Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 636 806 | 894 611 | 510 808 | 367 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 233 | 5 961 | 1 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 832 | 5 440 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 400 | 520 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 628 573 | 888 651 | 510 807 | 367 134 | |
| Запасы на конец отчетного года | 364 991 | 450 754 | 289 177 | 290 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 533 | 31 904 | 7 | 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 517 | 399 552 | 221 443 | 75 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 251 | 5 380 | 28 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 281 | 1 060 | 151 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 746 832 | 636 806 | 894 611 | 510 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 8 233 | 5 961 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 611 | 6 832 | 5 440 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 300 | 1 400 | 520 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 744 921 | 628 573 | 888 650 | 510 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 802 | 364 991 | 450 754 | 289 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 746 | 13 533 | 31 904 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 785 | 245 517 | 399 552 | 221 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 186 | 3 251 | 5 380 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 402 | 1 281 | 1 060 | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 636 806 | 894 611 | 510 808 | 367 135 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 148 | 69 500 | 69 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 148 | 69 412 | 69 059 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 220 | 150 533 | 541 | 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 900 | 150 000 | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | 533 | 533 | 533 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 439 | 674 579 | 441 120 | 2 036 300 | 809 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 848 | 640 | 673 624 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 441 590 | 673 939 | 441 120 | 1 362 676 | 809 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 746 832 | 636 806 | 894 611 | 510 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 302 | 101 148 | 69 500 | 69 147 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 302 | 66 148 | 69 412 | 69 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 93 220 | 150 533 | 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 900 | 150 000 | 9 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 320 | 533 | 533 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 515 | 442 439 | 674 579 | 441 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 299 | 848 | 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 216 | 441 591 | 673 939 | 441 120 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 226 | 97 329 | 84 816 | 42 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 283 921 | 1 149 525 | 1 069 197 | 411 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 187 695 | 1 052 196 | 984 381 | 369 110 | |
| Выручка за отчетный год | 1 149 525 | 1 069 197 | 411 375 | 388 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 329 | 84 816 | 42 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 033 | 32 190 | 20 945 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 113 | 33 804 | 12 718 | 507 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 183 | 18 822 | 8 602 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 052 196 | 984 381 | 369 110 | 13 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 672 | 40 033 | 32 190 | 20 945 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 009 | 35 113 | 33 804 | 12 718 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 545 | 22 183 | 18 822 | 8 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 504 | 4 166 | 331 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 890 | 520 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 462 | 29 305 | 12 829 | 44 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 781 | 29 755 | 31 027 | 3 978 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 848 | 29 364 | 39 332 | 1 272 236 | 138 483 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 912 | 2 504 | 4 166 | 331 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 890 | 520 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 369 | 38 462 | 29 305 | 12 829 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 364 | 53 781 | 29 755 | 31 027 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 755 | 52 848 | 29 364 | 39 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 611 | 1 846 | 3 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 318 | 354 | 688 | 738 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 304 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 688 | 738 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 304 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 846 | 3 265 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 846 | 3 265 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 611 | 1 846 | 3 265 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 302 | 66 148 | 69 412 | 69 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 302 | 101 148 | 69 499 | 69 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 148 | 69 412 | 69 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 148 | 69 499 | 69 146 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 846 | 3 265 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 846 | 3 265 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 846 | 3 265 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 846 | 3 265 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 1 738 853 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | 1 738 853 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 1 738 853 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 407 | 1 738 853 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 148 | 69 500 | 69 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 302 | 101 148 | 69 499 | 69 147 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 767 | 157 694 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 407 061 | 1 165 619 | 587 177 | 6 561 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 136 980 | 870 035 | 521 922 | 6 561 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 269 749 | 295 254 | 58 002 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | 330 | 7 253 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 294 | 1 221 275 | 429 483 | 6 568 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 268 671 | 1 156 531 | 414 706 | 6 244 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 374 | 6 888 | 4 678 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 424 | 29 514 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 740 | 387 | 1 076 | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 085 | 27 955 | 9 023 | 274 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 880 | 419 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 419 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 890 | 419 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 009 | 331 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 440 009 | 331 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 581 596 | 274 000 | 163 460 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 581 596 | 274 000 | 163 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 324 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 411,4 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -407 тыс. ₽ | -1,74 млрд ₽ | -134,50 млрд ₽ | ||
| Активы | 636,8 млн ₽ | 894,6 млн ₽ | 510,8 млн ₽ | 367,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,1 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | -1,67 млрд ₽ | -809,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,0 % | -61,5 % | -99,9 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,32 | 1,16 | 0,18 | — | 1,46 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,60 | 0,50 | 0,04 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,08 | 0,14 | -4,55 | — | 0,31 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 5,30 | 11,87 | 6,39 | — | — | 1,44 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,0 % | 5,1 % | -3 546,4 % | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % | -448 158,0 % | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % | -473,6 % | — | 2,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 4,7 % | -0,6 % | — | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 1,20 | 0,81 | 0,00 | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 136 дн. | 196 дн. | 71 249 дн. | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 167 дн. | 286 дн. | 8 054 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 250 дн. | 436 дн. | 37 737 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 54 дн. | 46 дн. | 41 566 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,24 | 0,14 | -4,55 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,48 | 1,94 | 1,50 | -77,34 | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 19472).