Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 515 | 456 788 | 610 607 | 917 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 2 287 | 6 564 | 9 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 290 | 348 | 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 1 576 | 5 850 | 8 699 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 58 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 437 | 413 | 307 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 476 | 454 501 | 604 043 | 908 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 852 | 237 307 | 251 060 | 475 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 151 | 19 401 | 330 | 5 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 283 | 194 141 | 345 404 | 419 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 5 516 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 917 | 2 557 | 6 340 | 1 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 1 024 | 909 | 1 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 | 148 526 | 456 788 | 610 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 039 | 2 287 | 6 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 290 | 348 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 543 | 1 576 | 5 850 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 437 | 413 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 147 487 | 454 501 | 604 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 852 | 237 307 | 251 060 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 151 | 19 401 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 106 295 | 194 141 | 345 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 917 | 2 557 | 6 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 1 024 | 909 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 526 | 456 788 | 610 607 | 917 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 033 | 20 516 | 28 111 | 37 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 023 | 20 506 | 28 101 | 35 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 638 | 101 961 | 20 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 638 | 101 960 | 20 313 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 493 | 324 634 | 480 535 | 859 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 415 | 17 018 | 223 109 | 431 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 078 | 307 617 | 257 426 | 427 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 | 148 526 | 456 788 | 610 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 033 | 20 516 | 28 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 023 | 20 506 | 28 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 638 | 101 961 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 638 | 101 960 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 140 493 | 324 634 | 480 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 29 415 | 17 018 | 223 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 078 | 307 616 | 257 426 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 618 | 240 606 | 272 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 935 | 441 501 | 519 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 317 | 200 895 | 246 765 | |
| Выручка за отчетный год | 130 935 | 441 501 | 519 652 | 839 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 618 | 240 606 | 272 887 | 489 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 416 | 72 237 | 83 056 | 232 116 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 202 | 168 369 | 189 831 | 257 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 317 | 200 895 | 246 765 | 349 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 416 | 72 237 | 83 056 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 202 | 168 369 | 189 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 080 | 15 710 | 9 615 | 9 944 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 11 901 | 34 574 | 47 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 484 | 4 351 | 44 820 | 66 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 357 | 48 977 | 83 687 | 240 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 079 | 15 710 | 9 615 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 | 11 901 | 34 574 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 4 351 | 44 820 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 14 357 | 48 977 | 83 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 033 | 12 483 | 7 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 046 | 3 227 | 1 989 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 047 | 3 227 | 1 989 | 2 078 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 033 | 12 483 | 7 680 | 7 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 033 | 12 483 | 7 680 | 7 882 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 033 | 12 483 | 7 680 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 021 | 20 506 | 28 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 031 | 20 516 | 28 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 506 | 28 101 | 35 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 516 | 28 111 | 37 983 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 990 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 483 | 7 681 | 7 882 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 483 | 7 681 | 9 872 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 483 | 7 681 | 7 882 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 483 | 7 681 | 7 882 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 990 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 516 | 28 111 | 37 983 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 033 | 20 515 | 28 111 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 304 662 | 324 518 | 597 605 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 501 | 132 472 | 201 658 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 234 161 | 192 046 | 395 947 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 800 | 558 492 | 917 368 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 840 | 305 326 | 430 828 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 553 | 47 623 | 66 436 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 381 | 34 091 | 47 779 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 770 | 2 760 | 2 973 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 256 | 168 692 | 369 352 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 162 | 237 846 | 313 870 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 413 | 237 846 | 313 870 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 413 | 234 741 | 311 881 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 989 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 251 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 251 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 024 | 3 872 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 456,8 млн ₽ | 610,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 431 дн. | 371 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.