Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ДЕЛЬТАПОЛИМЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ДЕЛЬТАПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 502 | 80 707 | 80 937 | 106 434 | 81 933 | 81 378 | 80 851 | 66 989 | 48 529 | 40 252 | 10 864 | 10 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 327 | 66 997 | 62 681 | 58 367 | 55 399 | 55 686 | 51 523 | 40 774 | 5 546 | 5 576 | 2 941 | 3 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 827 | 66 486 | 62 160 | 57 836 | 54 861 | 55 137 | 50 965 | 40 217 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 500 | 511 | 521 | 531 | 538 | 549 | 559 | 557 | 5 546 | 5 576 | 2 941 | 3 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 176 | 13 710 | 18 256 | 48 067 | 26 534 | 25 692 | 29 328 | 26 215 | 42 983 | 34 676 | 7 923 | 7 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 53 | 52 | 21 222 | 52 | 127 | 52 | 50 | 50 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 10 454 | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 6 644 | 265 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 458 | 6 924 | 11 516 | 16 318 | 19 823 | 18 915 | 22 462 | 19 507 | 36 278 | 27 743 | 7 622 | 7 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 90 | 45 | 74 | 16 | 8 | 170 | 15 | 12 | 289 | 23 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 235 | 90 502 | 80 707 | 80 937 | 106 175 | 81 933 | 81 378 | 71 894 | 60 285 | 48 529 | 40 252 | 10 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 671 | 71 326 | 66 997 | 62 681 | 58 367 | 55 399 | 55 686 | 43 825 | 40 774 | 5 546 | 5 576 | 2 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 182 | 70 827 | 66 486 | 62 160 | 57 836 | 54 861 | 55 137 | 43 255 | 40 217 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 489 | 500 | 511 | 521 | 531 | 538 | 549 | 570 | 557 | 5 546 | 5 576 | 2 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 563 | 19 176 | 13 710 | 18 256 | 47 808 | 26 534 | 25 692 | 28 069 | 19 511 | 42 983 | 34 676 | 7 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 57 | 53 | 52 | 21 222 | 52 | 127 | 51 | 50 | 50 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 10 454 | 6 643 | 6 643 | 6 650 | 6 643 | 6 643 | 6 644 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 416 | 12 458 | 6 924 | 11 516 | 16 058 | 19 823 | 18 915 | 21 348 | 12 802 | 36 278 | 27 743 | 7 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 18 | 90 | 45 | 74 | 16 | 8 | 20 | 15 | 12 | 289 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 502 | 80 707 | 80 937 | 106 434 | 81 933 | 81 378 | 80 851 | 66 989 | 48 529 | 40 252 | 10 864 | 10 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 | 439 | 601 | 931 | 1 170 | 1 058 | 732 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 58 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 202 | 56 457 | 78 866 | 78 673 | 78 467 | 78 273 | 78 079 | 73 481 | 71 987 | 71 987 | 52 983 | 53 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 248 | 50 698 | 73 301 | 73 301 | 73 290 | 73 290 | 73 290 | 71 987 | 71 987 | 71 987 | 52 983 | 53 680 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 954 | 5 759 | 5 565 | 5 371 | 5 177 | 4 983 | 4 789 | 1 494 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 983 | 23 810 | 1 470 | 26 830 | 2 296 | 2 047 | 2 040 | 772 | 7 992 | 14 | 32 | 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 603 | 22 603 | 25 000 | 6 | 139 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 1 207 | 1 303 | 1 788 | 2 221 | 2 047 | 2 040 | 772 | 7 992 | 14 | 25 | 30 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 42 | 75 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 235 | 90 502 | 80 707 | 80 937 | 106 175 | 81 933 | 81 378 | 71 894 | 60 285 | 48 529 | 40 252 | 10 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 439 | 684 | 940 | 1 170 | 1 058 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 58 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 927 | 66 202 | 56 457 | 78 866 | 78 672 | 78 467 | 78 273 | 73 675 | 73 481 | 71 987 | 71 987 | 52 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 779 | 60 248 | 50 698 | 73 301 | 73 301 | 73 290 | 73 290 | 71 987 | 71 987 | 71 987 | 71 987 | 52 983 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 148 | 5 954 | 5 759 | 5 565 | 5 371 | 5 177 | 4 983 | 1 688 | 1 494 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 380 | 23 983 | 23 810 | 1 386 | 26 563 | 2 295 | 2 047 | 1 978 | 772 | 7 992 | 14 | 32 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 017 | 22 603 | 22 603 | 25 000 | 6 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 363 | 1 380 | 1 207 | 1 219 | 1 521 | 2 220 | 2 047 | 1 978 | 772 | 7 992 | 14 | 25 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 42 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 004 | 6 252 | 2 896 | 3 248 | 3 277 | 3 349 | 2 216 | 1 993 | 2 293 | 1 673 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 275 | 15 552 | 11 861 | 12 675 | 12 718 | 12 365 | 12 248 | 12 930 | 13 441 | 14 914 | 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 271 | 9 300 | 8 965 | 9 427 | 9 441 | 9 016 | 10 032 | 10 937 | 11 148 | 13 241 | 882 | |
| Выручка за отчетный год | 15 552 | 11 861 | 12 675 | 12 718 | 12 365 | 12 248 | 12 536 | 13 441 | 14 914 | 869 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 252 | 2 896 | 3 165 | 3 264 | 3 349 | 2 216 | 1 863 | 2 293 | 1 673 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 287 | 584 | 313 | 735 | 715 | 221 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 965 | 2 312 | 2 852 | 2 529 | 2 634 | 2 296 | 2 200 | 2 072 | 2 374 | 989 | 570 | 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 300 | 8 965 | 9 510 | 9 454 | 9 016 | 10 032 | 10 673 | 11 148 | 13 241 | 882 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 758 | 3 287 | 196 | 396 | 735 | 715 | 221 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 246 | 2 965 | 2 700 | 2 852 | 2 542 | 2 634 | 2 296 | 2 088 | 2 072 | 2 374 | 989 | 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 542 | 204 | 320 | 290 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 531 | 370 | 471 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 21 291 | 40 | 43 | 25 717 | 756 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 42 | 109 | 45 | 21 245 | 96 | 68 | 3 729 | 48 981 | 82 | 7 196 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 | 154 | 287 | 320 | 290 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 179 | 1 531 | 370 | 471 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 11 | 21 291 | 40 | 15 | 43 | 25 717 | 756 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 33 | 42 | 109 | 45 | 21 245 | 96 | 46 | 3 729 | 48 981 | 82 | 7 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 388 | 123 | 228 | 255 | 231 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 236 | 263 | 270 | 260 | 180 | 24 | 4 592 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 708 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 398 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 236 | 246 | 278 | 260 | 180 | 126 | 4 592 | 65 | 191 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 398 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 388 | 123 | 162 | 246 | 231 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 388 | 123 | 162 | 246 | 231 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 388 | 123 | 228 | 255 | 231 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 | 439 | 684 | 940 | 1 170 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 58 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 | 439 | 601 | 931 | 1 170 | 1 058 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 122 | 161 | 247 | 231 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 388 | 122 | 161 | 247 | 231 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 122 | 161 | 247 | 231 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 388 | 122 | 161 | 247 | 231 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 112 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 | 440 | 601 | 931 | 1 171 | 1 058 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 | 440 | 685 | 940 | 1 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 208 | 9 622 | 24 953 | 277 | 18 739 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 648 | 16 187 | 9 289 | 8 878 | 36 207 | 10 868 | 12 027 | 16 630 | 10 760 | 19 343 | 31 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 256 | 16 187 | 8 772 | 21 291 | 11 998 | 16 630 | 8 850 | 19 319 | 31 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 517 | 8 878 | 11 542 | 10 799 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | 3 374 | 40 | 29 | 1 910 | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 440 | 6 565 | 9 334 | 33 849 | 11 254 | 10 876 | 12 032 | 16 633 | 10 483 | 604 | 777 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 065 | 2 285 | 4 930 | 26 092 | 8 097 | 8 255 | 8 309 | 13 553 | 9 069 | 28 | 18 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 763 | 901 | 1 163 | 1 318 | 1 410 | 1 165 | 1 142 | 1 149 | 846 | 364 | 437 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | 471 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 236 | 246 | 263 | 109 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 062 | 3 143 | 2 995 | 6 069 | 44 | 2 318 | 1 931 | 459 | 212 | 322 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 000 | 25 000 | 25 011 | 735 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 25 000 | 200 | 735 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 25 000 | 200 | 735 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 9 550 | 21 000 | 25 011 | 19 205 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 25 011 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | 9 550 | 19 205 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 258 | 72 | 29 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -327 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -263 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | -982 тыс. ₽ | ||
| Активы | 80,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 732 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | -42,2 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,2 % | +11,0 % | -94,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,38 | 33,96 | 5,38 | 2 476,86 | 247,59 | 44,88 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,09 | 25,29 | 4,54 | 2 002,29 | 238,91 | 44,75 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 20,64 | 0,72 | 0,07 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,11 | -0,65 | -0,79 | -3,88 | -4,02 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 109,45 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | 1,6 % | -4,7 % | -115,3 % | — | — | 12,2 % | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | -26,1 % | -129,9 % | -30,3 % | — | — | 7,6 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -5,2 % | -39,9 % | -0,7 % | -95,7 % | -9,2 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,7 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,20 | 0,31 | 0,02 | 0,00 | — | 0,43 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 654 дн. | 530 дн. | 888 дн. | 11 653 дн. | — | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 44,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -402 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).