Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 452 734 | 1 703 633 | 843 976 | 1 805 071 | 1 272 143 | 1 101 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 903 | 77 346 | 62 480 | 103 852 | 92 917 | 127 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 903 | 77 346 | 62 480 | 103 852 | 92 917 | 127 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 364 831 | 1 626 287 | 781 496 | 1 701 220 | 1 179 227 | 974 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 418 | 433 738 | 41 543 | 360 698 | 196 564 | 162 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 391 | 40 513 | 2 724 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 915 538 | 771 795 | 641 214 | 1 044 546 | 581 003 | 453 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 333 | 170 094 | 72 593 | 173 096 | 252 121 | 270 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 308 | 140 434 | 4 721 | 77 472 | 75 707 | 11 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 234 | 110 226 | 7 034 | 4 895 | 71 108 | 76 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 116 754 | 2 452 734 | 1 703 633 | 843 976 | 1 805 072 | 1 272 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 796 | 87 903 | 77 346 | 62 480 | 103 852 | 92 917 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 796 | 87 903 | 77 346 | 62 480 | 103 852 | 92 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 958 | 2 364 831 | 1 626 287 | 781 496 | 1 701 220 | 1 179 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 000 | 442 418 | 433 738 | 41 543 | 360 698 | 196 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 391 | 40 513 | 2 724 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 186 410 | 915 538 | 771 795 | 641 214 | 1 044 546 | 581 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 820 | 54 333 | 170 094 | 72 593 | 173 096 | 252 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 210 | 779 308 | 140 434 | 4 721 | 77 472 | 75 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 348 518 | 173 234 | 110 226 | 7 034 | 4 896 | 71 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 452 734 | 1 703 633 | 843 976 | 1 805 071 | 1 272 143 | 1 101 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 609 | 252 260 | 218 479 | 177 699 | 320 435 | 330 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 599 | 252 250 | 218 469 | 177 689 | 270 435 | 280 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 224 125 | 1 451 373 | 625 497 | 1 627 373 | 951 708 | 771 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 147 500 | 126 955 | 77 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 204 125 | 1 451 373 | 477 997 | 1 627 373 | 824 753 | 694 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 116 754 | 2 452 734 | 1 703 633 | 843 976 | 1 805 071 | 1 272 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 341 | 228 609 | 252 260 | 218 479 | 177 699 | 320 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 331 | 228 599 | 252 250 | 218 469 | 177 689 | 270 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 017 413 | 2 224 125 | 1 451 373 | 625 497 | 1 627 372 | 951 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 147 500 | 126 955 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 997 413 | 2 204 125 | 1 451 373 | 477 997 | 1 627 372 | 824 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 147 | 196 730 | 165 888 | 240 084 | 302 470 | 199 408 |
| Выручка за предыдущий год | 746 225 | 2 697 181 | 2 429 146 | 2 000 005 | 1 834 312 | 909 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 078 | 2 500 451 | 2 263 258 | 1 759 921 | 1 531 842 | 709 935 |
| Выручка за отчетный год | 2 697 181 | 2 429 146 | 2 000 005 | 1 834 312 | 909 343 | 106 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 730 | 165 888 | 240 084 | 302 470 | 199 408 | 18 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 730 | 122 719 | 196 866 | 273 777 | 164 815 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 169 | 43 218 | 28 693 | 34 593 | 19 572 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 500 451 | 2 263 258 | 1 759 921 | 1 531 842 | 709 935 | 88 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 147 | 196 730 | 122 719 | 196 866 | 273 777 | 164 815 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 169 | 43 218 | 28 693 | 34 593 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 503 | 165 410 | 156 226 | 240 709 | 116 623 | 12 544 |
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 535 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 151 | 3 332 | 18 688 | 26 682 | 11 593 | 10 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 299 | 97 863 | 10 307 | 42 274 | 11 826 | 43 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 755 | 52 375 | 32 259 | 48 660 | 48 425 | 19 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 420 | 149 503 | 165 410 | 156 226 | 240 709 | 116 623 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | 380 | 535 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 982 | 8 151 | 3 332 | 18 688 | 26 682 | 11 593 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 2 299 | 97 863 | 10 307 | 42 274 | 11 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 566 | 41 755 | 52 375 | 32 259 | 48 660 | 48 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 230 | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 339 | 39 117 | 34 513 | 34 471 | 51 489 | 23 877 |
| Прочее за предыдущий год | 1 851 | 4 477 | 3 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 117 | 34 513 | 34 471 | 51 489 | 23 877 | 2 579 |
| Прочее за отчетный год | 4 477 | 3 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 230 | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 331 | 228 599 | 243 097 | 218 469 | 177 689 | 270 435 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 341 | 228 609 | 243 107 | 218 479 | 177 699 | 320 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 599 | 252 250 | 218 469 | 177 689 | 270 435 | 280 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 609 | 252 260 | 218 479 | 177 699 | 320 435 | 280 400 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 239 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 239 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 909 | 130 894 | 121 744 | 189 220 | 92 746 | 9 965 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 330 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 57 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 971 | 107 243 | 230 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 971 | 107 243 | 230 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 971 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 971 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 243 | 230 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 107 243 | 230 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 609 | 252 260 | 218 479 | 177 699 | 320 435 | 330 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 341 | 228 609 | 252 260 | 218 479 | 177 700 | 320 435 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 426 098 | 72 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 660 760 | 2 501 926 | 1 814 059 | 3 124 985 | 1 623 625 | 320 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 679 253 | 2 207 992 | 1 292 992 | 2 940 619 | 862 547 | 72 893 |
| Прочие поступления за отчетный год | 981 507 | 293 934 | 521 067 | 184 366 | 761 078 | 248 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 234 662 | 3 140 800 | 1 949 772 | 3 052 234 | 1 625 391 | 385 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 638 709 | 2 431 144 | 1 305 534 | 2 110 325 | 977 900 | 153 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 829 | 38 218 | 38 721 | 35 552 | 47 122 | 20 878 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 081 | 44 953 | 35 336 | 50 490 | 23 877 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 534 043 | 626 485 | 570 181 | 855 867 | 576 492 | 210 872 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 098 | 72 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 189,2 млн ₽ | 92,7 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.