Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАРАТСКАЯ ДОЛИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАРАТСКАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 466 | 259 007 | 227 102 | 201 274 | 73 136 | 45 722 | 38 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 181 | 1 173 | 3 289 | 3 532 | 1 724 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 181 | 1 173 | 3 289 | 3 532 | 1 724 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 285 | 257 834 | 223 813 | 197 742 | 71 412 | 45 716 | 38 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 785 | 44 033 | 38 317 | 32 023 | 13 902 | 56 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 549 | 1 222 | 1 721 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 256 | 194 282 | 179 998 | 161 803 | 56 574 | 45 262 | 37 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 17 970 | 4 276 | 2 195 | 936 | 398 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 355 | 199 466 | 258 976 | 227 102 | 201 274 | 73 136 | 45 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 070 | 2 181 | 1 173 | 3 289 | 3 532 | 1 724 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 070 | 2 181 | 1 173 | 3 289 | 3 532 | 1 724 | 6 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 285 | 197 285 | 257 803 | 223 813 | 197 742 | 71 412 | 45 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 187 | 32 785 | 44 033 | 38 317 | 32 023 | 13 902 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 489 | 1 549 | 1 222 | 1 721 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 901 | 161 766 | 194 251 | 179 998 | 161 803 | 56 574 | 45 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 1 244 | 17 970 | 4 276 | 2 195 | 936 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 466 | 259 007 | 227 102 | 201 274 | 73 136 | 45 722 | 38 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 313 | 16 831 | 16 731 | 17 435 | 12 963 | 13 024 | 13 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 825 | 6 725 | 7 429 | 2 957 | 3 018 | 3 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 153 | 242 176 | 210 371 | 183 839 | 60 173 | 32 698 | 25 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 950 | 11 135 | 592 | 4 520 | 902 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 203 | 231 041 | 209 779 | 179 319 | 59 271 | 32 698 | 25 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 355 | 199 466 | 258 976 | 227 102 | 201 274 | 73 136 | 45 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 842 | 14 313 | 16 831 | 16 731 | 17 435 | 12 963 | 13 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 307 | 6 825 | 6 725 | 7 429 | 2 957 | 3 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 513 | 185 153 | 242 145 | 210 371 | 183 839 | 60 173 | 32 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 488 | 29 950 | 11 135 | 592 | 4 520 | 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 025 | 155 203 | 231 010 | 209 779 | 179 319 | 59 271 | 32 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 678 808 | 25 514 | 30 633 | 24 335 | 13 717 | 9 090 | 7 712 |
| Выручка за предыдущий год | 341 823 | 584 000 | 626 793 | 649 268 | 475 068 | 124 607 | 33 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 985 | 558 486 | 596 160 | 624 933 | 461 351 | 115 517 | 25 526 |
| Выручка за отчетный год | 584 000 | 626 793 | 649 268 | 475 068 | 124 607 | 33 238 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 633 | 24 335 | 13 717 | 9 090 | 7 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 363 | 7 859 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 270 | 16 476 | 15 997 | 14 956 | 8 542 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 870 | 596 160 | 624 933 | 461 351 | 115 517 | 25 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 130 | 14 363 | 7 859 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 384 | 16 270 | 16 476 | 15 997 | 14 956 | 8 542 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 361 | 3 320 | 1 976 | 1 374 | 261 | 96 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 048 | 44 988 | 75 659 | 140 304 | 62 712 | 10 979 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 313 | 56 031 | 81 542 | 136 650 | 56 585 | 10 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 856 | 1 865 | 3 320 | 1 976 | 1 374 | 261 | 96 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 330 | 57 048 | 44 988 | 75 659 | 140 304 | 62 712 | 10 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 526 | 69 313 | 56 031 | 81 542 | 136 650 | 56 585 | 10 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 1 470 | 2 518 | 990 | 704 | 128 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 395 | 802 | 986 | 670 | 133 | 35 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 802 | 986 | 670 | 133 | 35 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 2 953 | 395 | 81 | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 138 | 395 | 81 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 470 | 2 518 | 990 | 704 | 128 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 470 | 2 518 | 990 | 704 | 128 | 61 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 470 | 2 518 | 990 | 704 | 128 | 61 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 006 | 10 006 | 10 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 825 | 7 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 831 | 17 435 | 10 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 006 | 10 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 725 | 2 957 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 731 | 2 957 | 10 006 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 128 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | 128 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 128 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 990 | 128 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 731 | 12 963 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 831 | 17 435 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 795 422 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 795 059 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 363 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 797 485 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 984 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 620 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 842 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 559 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 314 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 314 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 947 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 090 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 413 857 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |