Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРИКОН", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРИКОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	643 903	617 035	467 385	532 814	618 456	780 962	870 451	1 174 857	1 223 741	1 896 131	1 809 923	1 734 002
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 490	2 584	2 263	4 235	10 058	7 973	7 725	10 435	12 002	11 960	65 028	119 951
Нематериальные активы на конец отчетного года	44	36	29	21	14	6				94	444	433
Основные средства на конец отчетного года	2 492	567	267	2 247	2 872	189	2 955	7 252	8 258	7 048	59 523	13 348
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		27	27	27	5 232	5 838	2 830	993	669	441	441	46 042
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	57 352
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	14	14						250	1 135	2 437	2 679	2 776
Итого оборотных активов на конец отчетного года	639 413	614 451	465 122	528 579	608 398	772 989	862 726	1 164 422	1 211 739	1 884 171	1 744 896	1 614 051
Запасы на конец отчетного года	290 101	333 762	198 262	223 686	326 954	376 674	449 300	528 888	627 566	869 877	982 471	787 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				98	25	57		440	8 041		5	4 072
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	230 267	186 568	202 715	240 552	210 692	299 644	320 680	439 450	374 596	813 192	672 158	809 844
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	112 586	94 017	63 765	63 765	70 285	96 355	91 765	63 765	63 765	55 412	55 412
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 459	104	106	249	257	92	505	556	11 311	21 319	10 473	12 045
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			274	229	185	167	477	131 323	126 460	124 371	24 376	231
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	342 156	643 903	617 035	467 385	532 814	618 456	780 962	1 119 890	1 175 917	1 223 741	1 896 086	1 809 923
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 751	4 490	2 584	2 263	4 235	10 058	7 973	9 318	11 462	12 002	12 156	120 439
Нематериальные активы на конец предыдущего года	52	44	36	29	21	14	6				241	444
Основные средства на конец предыдущего года	1 745	2 492	567	267	2 247	2 872	189	4 960	8 066	8 258	7 048	59 523
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			27	27	27	5 232	5 838	2 417	552	669	441	441
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	57 352
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	14	14	14					1	904	1 135	2 485	2 679
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	338 405	639 413	614 451	465 122	528 579	608 398	772 989	1 110 572	1 164 455	1 211 739	1 883 930	1 689 484
Запасы на конец предыдущего года	154 961	290 101	333 762	198 262	223 686	326 954	376 673	463 305	528 888	627 566	869 877	1 006 802
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					98	25	57	72	440	8 041		5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	144 996	230 267	186 568	202 715	240 552	210 692	299 644	581 783	439 450	374 596	813 192	672 158
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	38 310	112 586	94 017	63 765	63 765	70 285	96 355	63 765	63 765	63 765	55 412
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	138	6 459	104	106	249	257	92	857	556	11 311	21 319	10 473
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				274	229	185	167	791	131 356	126 460	124 130	46
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	643 903	617 035	467 385	532 814	618 456	780 962	870 452	1 174 857	1 223 741	1 896 131	1 809 923	1 734 002
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272	119 296	383 880	541 705	824 472	899 524	993 302
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец отчетного года			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 421	36 884	50 040	66 679	72 829	96 167	119 191	383 775	541 600	824 367	899 419	993 197
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	65	65	46 750	66 750	66 750	66 770	66 781	55 477	61 987	59 387	63 427	56 392
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			46 750	66 750	66 750	66 750	66 750	54 619	53 334	53 334	53 334	53 334
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	65	65				20	31	393	4 361	2 752	2 850	3 059
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								465	4 292	3 301	7 244
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	625 317	579 986	370 490	399 280	478 772	617 920	684 375	735 500	620 049	1 012 272	846 972	684 308
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	141 980	169 782	214 565	231 088	149 021	304 423	337 460	365 539	325 000	791 569	607 408	428 687
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	483 151	410 024	155 672	168 006	329 520	313 165	346 126	367 704	291 165	216 750	233 217	239 182
Оценочные обязательства на конец отчетного года	186	180	253	186	231	332	789	2 257	3 884	3 953	6 346	6 828
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	342 156	643 903	617 035	467 385	532 814	618 456	780 962	1 119 890	1 175 917	1 223 741	1 896 086	1 809 923
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 798	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272	283 252	383 019	541 705	824 397	899 524
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец предыдущего года			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 698	18 421	36 879	50 040	66 679	72 829	96 167	283 147	382 914	541 600	824 292	899 419
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	65	65	65	46 750	66 750	66 750	66 770	59 597	57 399	61 987	59 416	56 184
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				46 750	66 750	66 750	66 750	58 163	54 619	53 334	53 334	53 334
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	65	65	65				20	260	570	4 361	2 781	2 850
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								1 174	2 210	4 292	3 301
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	331 293	625 317	579 986	370 490	399 280	478 772	617 920	777 041	735 499	620 049	1 012 272	854 215
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	112 530	141 980	169 782	214 565	231 088	149 021	289 922	381 269	365 539	325 000	791 569	607 408
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	209 336	483 151	410 024	155 672	168 006	329 520	327 666	394 429	367 703	291 165	216 750	232 786
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		186	180	253	186	231	332	1 342	2 257	3 884	3 953	6 346
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 427

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	144 270	127 472	134 162	155 008	178 616	181 179	218 586	614 739	553 360	786 327	1 134 512	1 179 513
Выручка за предыдущий год	3 140 685	3 480 668	3 107 812	3 212 354	2 611 311	2 724 944	2 874 624	3 712 465	4 689 912	4 860 512	6 040 358	6 960 858
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 996 415	3 353 196	2 973 650	3 057 346	2 432 695	2 543 765	2 656 038	3 097 726	4 136 552	4 074 185	4 905 846	5 781 345
Выручка за отчетный год	3 480 668	3 107 812	3 212 354	2 611 311	2 724 944	2 874 624	2 992 025	4 689 912	4 860 512	6 040 358	6 960 858	6 845 813
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	127 472	134 162	155 008	178 616	181 179	218 586	314 379	553 360	786 327	1 134 512	1 179 513	1 388 415
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 320	48 159	59 160	74 254	50 877	66 818	89 851	174 953	314 152	496 898	382 931	410 104
Коммерческие расходы за отчетный год	93 152	86 003	95 848	87 140	85 399	84 697	122 645	252 284	333 049	486 202	620 481	739 549
Управленческие расходы за отчетный год				17 222	44 903	67 071	101 883	126 123	139 126	151 412	176 101	238 762
Себестоимость продаж за отчетный год	3 353 196	2 973 650	3 057 346	2 432 695	2 543 765	2 656 038	2 677 646	4 136 552	4 074 185	4 905 846	5 781 345	5 457 398
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	33 311	34 320	48 159	59 160	74 254	50 877	66 818	280 497	174 953	314 152	496 898	382 931
Коммерческие расходы за предыдущий год	110 959	93 152	86 003	95 848	87 140	85 399	84 697	190 829	252 284	333 049	486 202	620 481
Управленческие расходы за предыдущий год					17 222	44 903	67 071	143 413	126 123	139 126	151 412	176 101
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 976	22 858	18 196	22 425	23 609	29 373	29 159	127 213	199 452	355 249	96 150	127 118
Проценты к получению за отчетный год	5 310	2 112	667		9	2 024	3 426					1 093
Проценты к уплате за отчетный год	14 785	17 025	21 615	40 199	30 230	30 082	28 572	26 160	41 786	50 767	151 959	188 955
Прочие доходы за отчетный год	116 290	95 936	111 664	23 418	724 173	35 972	260 742	536 916	921 427	1 043 260	1 962 940	4 372
Прочие расходы за отчетный год	124 159	106 324	131 680	35 048	721 220	45 359	296 288	558 496	994 341	1 134 142	2 097 762	99 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 164	16 976	22 858	18 196	22 425	23 609	29 373	199 723	127 213	199 452	355 249	96 151
Проценты к получению за предыдущий год	3 301	5 310	2 112	667		9	2 024	13
Проценты к уплате за предыдущий год	17 484	14 785	17 025	21 615	40 199	30 230	30 082	26 981	26 160	41 786	50 767	151 959
Прочие доходы за предыдущий год	89 899	116 290	95 936	111 664	23 418	724 173	35 972	437 421	536 916	921 427	1 043 260	4 880
Прочие расходы за предыдущий год	98 863	124 159	106 324	131 680	35 048	721 220	45 359	491 227	558 496	994 341	1 134 142	139 701
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 909	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	158 707	100 628	158 686	282 767	75 128
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 255	4 009	4 395	5 025	5 203	5 337	6 009
Прочее за предыдущий год					583						2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 009	4 395	5 025	5 203	5 337	6 009	6 125
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		177		694
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			177	1 386
Прочее за отчетный год				583	12 122					2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024	100 628	158 686	282 767	75 127	93 778
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024	100 628	158 686	282 767	75 127	93 778
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 909	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	158 707	100 628	158 686	282 767	75 128

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 698	18 421	36 879	50 040	66 679	72 829	96 167
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 798	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 421	36 884	50 040	66 679	72 829	96 167	119 191
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272	119 296
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 967	18 463	13 171	16 639	6 150	23 338	23 024
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 244		10
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 244		10
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 244		10
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	5 244		10
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272	119 296
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 798	18 521	36 984	50 145	66 784	72 934	96 272

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					89 677			16 514	60 382		170 804	144 926
Поступления – всего за отчетный год	3 931 770	3 662 118	3 910 212	3 251 907	2 732 645	2 852 022	3 497 186	5 865 641	5 877 248	7 240 181	10 173 372	6 824 624
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 919 242	3 629 814	3 663 555	3 085 894	2 650 526	2 809 425	3 258 218	4 781 282	4 976 044	5 955 025	7 361 695	6 824 624
Прочие поступления за отчетный год	12 528	32 304	246 657	166 013	82 119	42 597	238 968	1 084 359	901 204	1 285 156	2 811 677
Платежи – всего за отчетный год	3 956 444	3 720 511	4 002 942	3 281 224	2 642 968	2 978 226	3 552 461	5 849 127	5 816 866	7 569 883	10 002 568	6 679 698
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 927 554	3 688 575	3 668 490	3 065 828	2 532 085	2 877 456	2 936 469	4 604 812	4 608 999	5 901 538	6 811 469	6 079 210
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 740	2 058	2 613	2 508	2 307	2 274	6 163	10 972	26 110	74 674	72 249	64 224
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 798	17 097	21 459	33 153	22 954	30 082	28 572	26 160	41 492	50 323	147 057	178 891
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 009	7 495	6 428	4 758		10 118		1		81 291	11 157
Прочие платежи за отчетный год	8 343	5 286	303 952	174 977	85 622	58 296	581 257	1 207 182	1 140 265	1 462 057	2 960 636	357 373
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		24 164	1 349		591		8 085			8 353		1 087
Поступления – всего за отчетный год	43 419	24 164	1 349		700 591	3 752	22 125			8 353		1 087
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	41 371	20 010			700 000	2 000	18 630			8 353
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 048	4 154	1 349		591	1 752	3 495					1 087
Платежи – всего за отчетный год	45 010				700 000	32 870	14 040
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	45 010				700 000	32 870	14 040
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 587	27 874	91 383	29 460		155 402	47 538			328 215
Поступления – всего за отчетный год	1 625 206	1 844 877	2 093 539	1 931 126	2 514 313	2 029 268	2 333 644	2 132 483	2 327 195	1 995 502	3 099 389	4 512 715
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 625 206	1 844 825	2 046 783	1 911 126	2 514 313	2 029 268	2 333 644	2 132 483	2 327 195	1 995 502	3 099 389	4 512 715
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			46 750	20 000
Прочие поступления за отчетный год		52	6
Платежи – всего за отчетный год	1 592 619	1 817 003	2 002 156	1 901 666	2 603 662	1 873 866	2 286 106	2 149 096	2 372 544	1 667 287	3 287 909	4 654 557
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 592 619	1 817 003	2 002 156	1 901 666	2 603 662	1 873 866	2 286 106	2 149 096	2 372 544	1 667 287	3 287 909	4 654 557
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 322		2	143	919	80	348		15 033	6 866		4 171
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							65			3 142	6 870

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,69 млрд ₽	4,86 млрд ₽	6,04 млрд ₽	6,96 млрд ₽	6,85 млрд ₽
Чистая прибыль	100,6 млн ₽	158,7 млн ₽	282,8 млн ₽	75,1 млн ₽	93,8 млн ₽
Активы	1,17 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,90 млрд ₽	1,81 млрд ₽	1,73 млрд ₽
Капитал и резервы	383,9 млн ₽	541,7 млн ₽	824,5 млн ₽	899,5 млн ₽	993,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,6 %	+24,3 %	+15,2 %	-1,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,58	1,95	1,86	2,06	2,36	1,91 ▲	1,97
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,73	0,88	0,87	1,20	1,08 ▲	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,12	0,08	0,08	0,02	0,66 ▼	0,78
Коэффициент автономии	0,33	0,44	0,43	0,50	0,57	0,51 ▲	0,47
Финансовый рычаг	2,06	1,26	1,30	1,01	0,75	0,62 ▼	0,88
Рентабельность продаж	3,7 %	6,5 %	8,2 %	5,5 %	6,0 %	5,6 % ▲	4,2 %
Чистая рентабельность	2,1 %	3,3 %	4,7 %	1,1 %	1,4 %	3,2 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	8,6 %	13,0 %	14,9 %	4,2 %	5,4 %	2,5 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,2 %	29,3 %	34,3 %	8,4 %	9,4 %	10,3 % ▼	7,2 %
Оборачиваемость активов	3,99	3,97	3,19	3,85	3,95	1,13 ▲	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	34 дн.	28 дн.	49 дн.	35 дн.	43 дн.	70 дн. ▲	83 дн.
Оборачиваемость запасов	47 дн.	56 дн.	65 дн.	62 дн.	53 дн.	91 дн. ▲	160 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.14 (компаний: 386).