Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 049 107 | 2 569 281 | 3 396 652 | 4 041 644 | 3 886 800 | 3 886 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 468 | 138 781 | 159 287 | 152 393 | 138 708 | 138 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 244 | 20 640 | 10 787 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 138 537 | 138 537 | 138 510 | 138 510 | 138 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 | 3 096 | 194 | 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 048 639 | 2 430 500 | 3 237 365 | 3 889 251 | 3 748 092 | 3 748 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 797 | 41 804 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 378 | 1 622 | 5 802 | 5 928 | 2 417 | 2 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 627 326 | 635 006 | 840 399 | 1 081 106 | 1 139 448 | 1 139 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 291 650 | 1 674 683 | 2 125 025 | 2 652 148 | 2 463 546 | 2 463 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 613 | 19 847 | 131 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 875 | 57 538 | 266 007 | 150 006 | 142 682 | 142 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 994 228 | 2 000 400 | 2 569 282 | 3 398 042 | 4 039 037 | 3 886 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 468 | 138 781 | 159 278 | 149 616 | 138 708 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 | 441 | 244 | 20 640 | 10 787 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 27 | 138 537 | 138 537 | 138 510 | 138 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 319 | 194 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 564 | 1 999 932 | 2 430 500 | 3 238 764 | 3 889 421 | 3 748 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 932 | 87 797 | 41 804 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 317 | 1 378 | 1 622 | 5 802 | 5 928 | 2 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 741 | 674 591 | 635 006 | 840 380 | 1 080 656 | 1 139 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 166 780 | 1 195 835 | 1 674 683 | 2 125 025 | 2 652 148 | 2 463 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 36 613 | 19 847 | 131 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 3 718 | 57 538 | 267 426 | 150 626 | 142 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 049 107 | 2 569 281 | 3 396 652 | 4 041 644 | 3 886 800 | 3 886 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 999 | 767 085 | 500 103 | 506 003 | 503 447 | 503 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 462 140 | 470 826 | 203 844 | 209 744 | 207 188 | 207 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 186 | 1 528 293 | 1 502 312 | 1 747 721 | 1 667 659 | 1 667 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 816 857 | 1 527 964 | 1 501 983 | 1 745 959 | 1 664 715 | 1 664 715 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 329 | 329 | 329 | 1 762 | 2 944 | 2 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 922 | 273 903 | 1 394 236 | 1 787 920 | 1 715 694 | 1 715 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 345 | 169 410 | 1 343 921 | 1 282 220 | 534 960 | 534 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 137 | 89 053 | 34 874 | 490 260 | 1 165 294 | 1 165 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 994 228 | 2 000 400 | 2 569 282 | 3 398 042 | 4 039 037 | 3 886 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 747 042 | 757 842 | 767 085 | 501 513 | 503 502 | 503 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 183 | 461 983 | 470 826 | 205 254 | 207 243 | 207 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 388 | 817 186 | 1 528 293 | 1 502 313 | 1 748 493 | 1 667 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 042 059 | 816 857 | 1 527 964 | 1 501 983 | 1 745 959 | 1 664 715 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 329 | 329 | 329 | 329 | 2 534 | 2 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 798 | 425 372 | 273 903 | 1 394 217 | 1 787 042 | 1 715 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 454 | 276 345 | 169 410 | 1 343 921 | 1 281 292 | 534 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 904 | 133 587 | 89 053 | 34 855 | 490 310 | 1 165 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 15 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 52 186 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 55 000 | 93 983 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 000 | 41 797 | ||||
| Выручка за отчетный год | 55 000 | 93 983 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 000 | 52 186 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 646 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 000 | 7 858 | 12 540 | 13 909 | 18 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 000 | 41 797 | 18 716 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 646 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 101 | 7 000 | 7 858 | 12 540 | 32 625 | 18 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 519 | 15 172 | 2 945 | 495 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 327 | 110 292 | 163 193 | 283 571 | 275 040 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 577 | 101 194 | 154 087 | 285 629 | 172 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 534 303 | 365 088 | 2 112 898 | 1 610 327 | 190 440 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 523 534 | 356 156 | 2 426 288 | 1 572 704 | 274 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 859 | 13 519 | 15 172 | 11 537 | 4 490 | 495 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 624 | 167 327 | 110 292 | 163 193 | 283 571 | 275 040 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 404 | 157 577 | 101 194 | 154 087 | 284 792 | 172 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 883 | 534 303 | 365 088 | 2 112 898 | 1 610 332 | 190 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 143 | 523 534 | 356 156 | 2 150 113 | 1 572 001 | 274 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 021 | 10 800 | 8 844 | 1 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 838 | 2 719 | 6 328 | 2 455 | 500 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 218 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 274 755 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 719 | 6 328 | 2 455 | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 3 342 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 432 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | 2 994 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 800 | 8 844 | 4 491 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 800 | 8 844 | 4 491 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 021 | 10 800 | 8 844 | 1 987 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 183 | 461 983 | 470 826 | 205 254 | 207 330 | 207 188 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 747 042 | 757 842 | 767 085 | 501 513 | 503 589 | 503 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 | 295 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 983 | 470 826 | 203 844 | 205 254 | 207 188 | 207 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 757 842 | 767 085 | 500 103 | 501 513 | 503 447 | 503 447 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 800 | 8 843 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 800 | 8 843 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 800 | 8 843 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 800 | 8 843 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 982 | 141 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 266 982 | 141 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 982 | 141 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 266 982 | 141 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 515 543 | 521 443 | 518 887 | 518 887 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 782 525 | 516 953 | 518 942 | 518 887 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 689 | 272 938 | 39 264 | 1 057 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 938 | 27 254 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 680 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 12 010 | 1 057 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 998 | 142 137 | 350 753 | 468 697 | 22 138 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 034 | 1 634 | 10 907 | 7 115 | 12 993 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 602 | 4 197 | 4 325 | 16 928 | 4 332 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 342 | 83 884 | 114 473 | 1 648 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 248 | 6 294 | 1 843 | 25 | 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 114 | 31 670 | 249 794 | 330 156 | 3 011 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 590 342 | 860 267 | 447 474 | 43 395 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 279 530 | 754 230 | 413 514 | 15 923 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 375 | 106 037 | 3 829 | 3 006 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 437 | 30 126 | 24 460 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 209 556 | 1 775 924 | 724 460 | 34 295 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 219 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 138 510 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 364 926 | 1 775 924 | 724 460 | 20 076 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 706 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 590 | 738 218 | 972 923 | 707 692 | 11 963 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 922 950 | 1 358 183 | 2 191 320 | 1 325 778 | 65 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 365 059 | 1 310 783 | 2 191 320 | 1 325 778 | 31 266 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 47 000 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 557 891 | 34 534 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 878 360 | 619 965 | 1 218 397 | 618 086 | 53 840 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 665 450 | 613 923 | 1 212 506 | 614 536 | 53 840 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 212 910 | 6 042 | 5 891 | 3 550 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 592 | 1 273 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -267,0 млн ₽ | -55 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,40 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,18 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 2,10 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.