Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТЕХ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 020 | 87 515 | 98 263 | 32 987 | 37 012 | 36 053 | 30 831 | 21 287 | 20 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 015 | 87 015 | 87 782 | 32 228 | 36 101 | 33 819 | 27 920 | 19 385 | 17 746 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 232 | 32 228 | 31 115 | 29 089 | 22 515 | 18 979 | 17 625 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 015 | 87 015 | 25 550 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 986 | 4 730 | 5 405 | 406 | 121 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 500 | 10 481 | 759 | 911 | 2 234 | 2 911 | 1 902 | 2 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 1 531 | 1 748 | 817 | 147 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 10 474 | 740 | 189 | 464 | 1 132 | 1 023 | 1 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 490 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 20 | 53 | 239 | 26 | 56 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 624 | 87 020 | 87 515 | 98 263 | 32 987 | 37 012 | 36 053 | 23 802 | 21 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 015 | 87 015 | 87 015 | 87 782 | 32 228 | 36 101 | 33 819 | 21 193 | 19 385 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 232 | 32 228 | 31 115 | 29 089 | 20 553 | 18 979 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 015 | 87 015 | 87 015 | 25 550 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 986 | 4 730 | 640 | 406 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 5 | 500 | 10 481 | 759 | 911 | 2 234 | 2 609 | 1 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 1 531 | 1 001 | 817 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 3 | 3 | 10 474 | 740 | 189 | 464 | 1 205 | 1 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 53 | 239 | 398 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 020 | 87 516 | 98 263 | 32 987 | 37 012 | 36 053 | 30 831 | 21 287 | 20 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 062 | 60 061 | 46 105 | 19 655 | 20 947 | 22 256 | 18 766 | 19 088 | 18 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 780 | 27 274 | 51 055 | 11 095 | 10 183 | 8 178 | 5 933 | 1 435 | 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 780 | 27 274 | 51 055 | 11 095 | 10 183 | 8 178 | 5 933 | 1 058 | 308 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 378 | 379 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 181 | 1 103 | 2 237 | 5 881 | 5 619 | 6 132 | 764 | 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 181 | 488 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 1 790 | 5 433 | 5 170 | 5 682 | 313 | 412 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 624 | 87 020 | 87 515 | 98 263 | 32 987 | 37 012 | 36 053 | 23 802 | 21 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 043 | 60 062 | 60 061 | 46 105 | 19 655 | 20 947 | 22 256 | 19 208 | 19 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 432 | 26 780 | 27 274 | 51 056 | 11 095 | 10 183 | 8 178 | 3 726 | 1 435 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 432 | 26 780 | 27 274 | 51 056 | 11 095 | 10 183 | 8 178 | 3 348 | 1 058 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 379 | 377 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 178 | 181 | 1 103 | 2 237 | 5 881 | 5 619 | 868 | 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 178 | 181 | 488 | 447 | 448 | 449 | 451 | 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 1 790 | 5 433 | 5 170 | 417 | 313 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 6 408 | 5 006 | 5 847 | 4 925 | 5 111 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 092 | 6 408 | 5 006 | 5 847 | 4 925 | 5 111 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 19 | 2 092 | 6 408 | 5 006 | 5 847 | 6 143 | 5 111 | 5 804 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 092 | 6 408 | 5 006 | 5 847 | 6 143 | 5 111 | 5 804 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 148 | 2 411 | 1 464 | 1 817 | 1 737 | 176 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 944 | 3 997 | 3 542 | 4 030 | 4 406 | 4 935 | 5 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 148 | 2 411 | 1 464 | 1 817 | 176 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 21 | 944 | 3 997 | 3 542 | 4 030 | 5 856 | 4 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 1 294 | 1 315 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 99 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 3 | 488 | 39 | 2 | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 73 109 | 1 817 | 456 | 205 | 1 588 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 87 815 | 30 128 | 624 | 706 | 6 814 | 320 | 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 25 | 1 294 | 1 315 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 32 | 99 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 29 | 3 | 488 | 39 | 2 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 73 109 | 1 817 | 456 | 205 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 9 | 87 815 | 30 128 | 624 | 706 | 376 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 20 | 1 292 | 1 309 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 9 | 55 | 4 989 | 263 | 261 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 987 | 257 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 9 | 55 | 4 989 | 263 | 24 | 110 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 987 | 257 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 292 | 1 309 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 292 | 1 309 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 1 292 | 1 309 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 481 | 944 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 639 | 7 102 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 543 | 6 998 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 104 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 158 | 6 158 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 646 | 2 288 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 312 | 1 424 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 200 | 2 446 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 907 | 1 371 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 907 | 1 301 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 730 | 1 302 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 730 | 820 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 013 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -120 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 19,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,15 | 2,49 | 2,84 | 1,98 ▲ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,04 | 1,41 | 2,66 | 1,73 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 1,24 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,90 | 0,92 | 0,58 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 | 0,08 | 0,30 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | -1,5 % | 11,5 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2,3 % | -7,6 % | 6,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,8 % | 3,5 % | -0,6 % | -2,2 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,6 % | -2,4 % | 8,2 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,24 | 0,29 | 0,40 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 73 дн. | 77 дн. | 141 дн. ▲ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,60 | 0,65 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,14 | 6,28 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).