Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 499 | 62 316 | 54 440 | 99 328 | 121 621 | 176 593 | 215 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 326 | 439 | 508 | 5 094 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 326 | 439 | 508 | 5 094 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 499 | 62 316 | 54 050 | 99 001 | 121 182 | 176 085 | 210 425 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 189 | 31 | 3 | 2 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 837 | 14 729 | 13 527 | 29 416 | 51 753 | 56 868 | 92 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 056 | 34 056 | 39 156 | 60 834 | 66 884 | 117 664 | 106 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 261 | 12 942 | 1 153 | 7 810 | 553 | 65 | 6 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 341 | 402 | 215 | 910 | 1 989 | 1 486 | 4 090 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 581 | 105 499 | 62 316 | 54 440 | 99 328 | 121 621 | 176 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 326 | 439 | 508 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 326 | 439 | 508 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 581 | 105 499 | 62 316 | 54 050 | 99 002 | 121 181 | 176 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 986 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 189 | 31 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 908 | 24 837 | 14 729 | 13 527 | 29 417 | 51 753 | 56 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 356 | 36 056 | 34 056 | 39 156 | 60 834 | 66 884 | 117 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 719 | 44 261 | 12 941 | 1 153 | 7 810 | 553 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 341 | 402 | 215 | 910 | 1 988 | 1 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 499 | 62 316 | 54 440 | 99 328 | 121 621 | 176 593 | 215 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 154 | 34 005 | 37 695 | 45 703 | 52 224 | 62 598 | 88 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 144 | 33 995 | 37 685 | 45 692 | 52 213 | 62 587 | 88 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 647 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 345 | 28 311 | 16 745 | 53 625 | 69 397 | 113 996 | 122 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 2 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 345 | 28 311 | 16 745 | 53 625 | 67 269 | 103 899 | 116 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 942 | 6 061 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 581 | 105 499 | 62 316 | 54 440 | 99 328 | 121 621 | 176 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 667 | 38 155 | 34 005 | 37 695 | 45 703 | 52 224 | 62 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 656 | 38 144 | 33 995 | 37 685 | 45 692 | 52 213 | 62 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 914 | 67 344 | 28 311 | 16 745 | 53 625 | 69 397 | 113 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 128 | 2 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 914 | 67 344 | 28 311 | 16 745 | 53 625 | 67 269 | 103 899 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 942 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 409 | 45 321 | 40 203 | 46 848 | 55 040 | 57 717 | 55 126 |
| Выручка за предыдущий год | 270 113 | 354 410 | 140 944 | 152 243 | 244 575 | 262 878 | 308 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 704 | 309 089 | 100 741 | 105 395 | 189 535 | 205 161 | 253 380 |
| Выручка за отчетный год | 354 410 | 143 874 | 152 243 | 244 575 | 262 878 | 308 506 | 342 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 321 | 49 574 | 46 848 | 55 040 | 57 717 | 55 126 | 87 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 638 | 15 036 | 2 535 | 9 234 | 5 920 | 5 463 | 30 338 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 683 | 34 538 | 44 313 | 45 806 | 51 797 | 49 663 | 57 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 089 | 94 300 | 105 395 | 189 535 | 205 161 | 253 380 | 254 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 190 | 18 638 | 5 665 | 2 535 | 9 234 | 5 920 | 5 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 219 | 26 683 | 34 538 | 44 313 | 45 806 | 51 797 | 49 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 361 | 16 135 | 5 166 | 10 011 | 8 210 | 13 008 | 32 442 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 979 | 2 745 | 2 745 | 5 172 | 7 085 | 9 919 | 8 315 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 196 | 164 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 842 | 44 945 | 21 | 18 377 | 7 688 | 83 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 098 | 46 591 | 135 | 22 772 | 12 395 | 2 261 | 6 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 364 | 19 361 | 1 515 | 5 166 | 10 012 | 8 210 | 13 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 613 | 2 979 | 2 745 | 2 745 | 5 172 | 7 085 | 9 919 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 430 | 214 842 | 58 907 | 21 | 18 378 | 7 688 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 866 | 217 098 | 65 802 | 135 | 22 772 | 12 395 | 2 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 490 | 15 489 | 3 690 | 10 012 | 6 521 | 10 374 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 874 | 3 872 | 1 596 | 1 044 | 1 689 | 2 634 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 069 | 432 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 872 | 1 596 | 1 044 | 2 003 | 1 689 | 2 634 | 6 565 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 039 | 432 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 489 | 8 500 | 3 690 | 8 008 | 6 521 | 10 374 | 25 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 489 | 8 500 | 3 690 | 8 008 | 6 521 | 10 374 | 25 877 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 490 | 15 489 | 3 690 | 10 012 | 6 521 | 10 374 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 685 | 45 692 | 52 213 | 62 587 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 696 | 45 703 | 52 224 | 62 598 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 685 | 52 213 | 62 587 | 88 464 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 696 | 52 224 | 62 598 | 88 475 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 521 | 10 374 | 25 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 521 | 10 374 | 25 877 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 521 | 10 374 | 25 877 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 521 | 10 374 | 25 877 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 703 | 52 224 | 70 540 | 94 535 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 695 | 45 703 | 52 223 | 70 540 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 657 | 6 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 168 | 803 633 | 1 489 293 | 1 856 089 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 510 324 | 321 016 | 394 263 | 412 120 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 179 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 511 | 810 890 | 1 489 781 | 1 849 793 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 657 | 303 092 | 317 118 | 376 244 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 805 | 8 409 | 9 468 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 335 | 1 557 | 2 583 | 5 890 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 640 | 740 | 883 | 332 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 657 | 6 296 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 215,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 3,23 | 1,85 | 1,54 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 3,22 | 1,83 | 1,53 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 2,41 | 1,28 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,69 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 6,8 % | 8,1 % | 5,9 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 9,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 58 дн. | 103 дн. | 150 дн. | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,69 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,36 | 9,75 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.