Финансы ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА ПРОФСОЮЗНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СОЛИДАРНОСТЬ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Москва
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА ПРОФСОЮЗНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СОЛИДАРНОСТЬ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 847 | 27 652 | 27 664 | 23 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 265 | 23 070 | 23 082 | 23 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 713 | 16 631 | 16 631 | 16 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 082 | 6 082 | 6 082 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 357 | 369 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 982 | 27 847 | 27 661 | 22 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 582 | 4 582 | 4 582 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 401 | 23 265 | 23 079 | 22 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 713 | 16 631 | 16 639 | 16 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 082 | 6 082 | 6 082 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 552 | 357 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 847 | 27 652 | 27 664 | 23 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 267 | 14 516 | 14 064 | 13 254 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 531 | 17 259 | 17 409 | 13 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 579 | 13 136 | 13 600 | 9 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 465 | 8 944 | 9 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 593 | 4 671 | 4 656 | 16 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 986 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 982 | 27 847 | 27 660 | 22 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 881 | 15 268 | 14 516 | 13 450 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 666 | 17 531 | 17 382 | 13 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 101 | 12 579 | 13 144 | 9 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 986 | 8 465 | 9 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 594 | 4 593 | 4 679 | 46 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 479 | 479 | 479 | 479 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 479 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 254 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 303 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 303 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 119 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 805 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 243 | 17 259 | 17 382 | 17 274 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 084 | 1 114 | 1 286 | 1 107 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 1 114 | 1 286 | 1 107 | |
| Членские взносы за отчетный год | 1 114 | 1 286 | 1 107 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 984 | |||
| Прочие за отчетный год | 100 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 218 | 1 386 | 1 260 | 823 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 124 | 1 352 | 1 230 | 804 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 536 | 405 | 502 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 816 | 825 | 302 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 34 | |||
| прочие за отчетный год | 34 | |||
| Прочие за отчетный год | 94 | 30 | 19 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 109 | 16 987 | 17 408 | 17 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.