Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗЫСКАНИЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СОЮЗДОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 100 919 | 2 386 042 | 2 766 136 | 2 686 139 | 2 544 807 | 2 493 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 383 | 21 697 | 627 050 | 623 158 | 620 442 | 624 014 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 62 | 1 434 | 756 | 77 | 1 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 568 | 17 188 | 17 954 | 14 741 | 12 704 | 14 856 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 699 | 4 419 | 607 633 | 607 633 | 607 633 | 607 633 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 054 536 | 2 364 345 | 2 139 086 | 2 062 981 | 1 924 365 | 1 869 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 230 | 34 695 | 29 941 | 34 089 | 103 167 | 44 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 480 | 653 403 | 1 131 916 | 1 260 100 | 1 148 836 | 1 066 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 241 000 | 938 870 | 429 000 | 262 000 | 132 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 699 186 | 737 165 | 548 138 | 506 783 | 672 357 | 626 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 639 | 212 | 91 | 10 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 037 980 | 2 633 775 | 2 386 042 | 2 766 136 | 2 686 139 | 2 544 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 594 | 46 198 | 21 697 | 627 050 | 623 158 | 620 442 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 75 | 62 | 1 434 | 756 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 766 | 15 396 | 17 188 | 17 954 | 14 741 | 12 704 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 699 | 30 699 | 4 419 | 607 633 | 607 633 | 607 633 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 990 386 | 2 587 577 | 2 364 345 | 2 139 086 | 2 062 981 | 1 924 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 439 | 40 666 | 34 695 | 29 941 | 34 089 | 103 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 358 366 | 589 716 | 653 403 | 1 131 916 | 1 260 100 | 1 148 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 005 000 | 1 414 000 | 938 870 | 429 000 | 262 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 517 | 542 717 | 737 165 | 548 138 | 506 783 | 672 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 064 | 478 | 212 | 91 | 10 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 100 918 | 2 386 042 | 2 766 135 | 2 686 139 | 2 544 807 | 2 493 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 161 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 | 1 410 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 120 | 894 556 | 1 084 973 | 1 283 543 | 1 362 264 | 1 396 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 483 293 | 1 476 981 | 1 666 657 | 1 388 091 | 1 168 038 | 1 082 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 077 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 483 293 | 1 276 904 | 1 666 657 | 1 388 091 | 1 168 038 | 1 082 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 037 981 | 2 633 775 | 2 386 042 | 2 766 135 | 2 686 139 | 2 544 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 775 | 791 278 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 733 | 777 237 | 894 556 | 1 084 973 | 1 283 543 | 1 362 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 424 742 | 1 842 033 | 1 476 981 | 1 666 657 | 1 388 091 | 1 168 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 077 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 424 742 | 1 842 033 | 1 276 904 | 1 666 657 | 1 388 091 | 1 168 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 250 | 326 145 | 291 073 | 282 067 | 411 319 | 290 261 |
| Выручка за предыдущий год | 5 962 590 | 1 593 944 | 1 301 252 | 1 449 250 | 1 273 299 | 922 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 202 340 | 1 267 799 | 1 010 179 | 1 167 183 | 861 980 | 632 170 |
| Выручка за отчетный год | 2 837 048 | 1 301 252 | 1 449 250 | 1 273 299 | 922 431 | 941 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 843 | 291 073 | 282 067 | 411 319 | 290 261 | 295 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 392 | 118 219 | 105 190 | 230 855 | 128 392 | 129 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 451 | 172 854 | 176 877 | 180 464 | 161 869 | 166 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 285 205 | 1 010 179 | 1 167 183 | 861 980 | 632 170 | 645 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 216 | 104 118 | 118 219 | 105 190 | 230 855 | 128 391 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 215 034 | 222 027 | 172 854 | 176 877 | 180 464 | 161 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 603 | 152 110 | 239 446 | 250 016 | 120 368 | 45 112 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 321 | 69 887 | 66 720 | 20 723 | 13 038 | 11 046 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 983 | 77 | 921 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 1 774 | 93 205 | 16 237 | 1 314 | 5 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 327 | 37 693 | 24 748 | 17 799 | 22 376 | 101 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 562 218 | 219 423 | 152 110 | 239 446 | 250 016 | 120 367 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 951 | 66 436 | 69 887 | 66 720 | 20 723 | 13 038 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 639 | 77 | 921 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 84 638 | 1 774 | 93 205 | 16 237 | 1 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 691 | 10 130 | 37 693 | 24 748 | 17 799 | 22 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 827 | 174 117 | 117 319 | 190 417 | 198 569 | 78 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 314 | 45 306 | 31 460 | 49 029 | 51 447 | 26 020 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 3 331 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 124 | 31 460 | 49 029 | 51 447 | 26 020 | 10 968 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 3 331 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 474 | 117 319 | 190 417 | 198 569 | 78 722 | 33 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 474 | 117 319 | 190 417 | 198 569 | 78 722 | 33 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 827 | 174 117 | 117 319 | 190 417 | 198 569 | 78 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 733 | 777 237 | 894 556 | 1 084 973 | 1 283 543 | 1 362 264 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 612 774 | 791 278 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 | 5 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 120 | 894 556 | 1 084 973 | 1 283 543 | 1 362 264 | 1 396 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 617 161 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 | 1 410 204 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 387 | 117 319 | 190 418 | 198 569 | 78 721 | 33 901 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 304 387 | 117 319 | 190 418 | 198 569 | 78 721 | 33 901 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 387 | 117 319 | 190 418 | 198 569 | 78 721 | 33 901 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 387 | 117 319 | 190 418 | 198 569 | 78 721 | 33 901 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 617 171 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 | 1 410 204 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 612 744 | 791 278 | 908 597 | 1 099 014 | 1 297 584 | 1 376 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 359 829 | 80 | 414 301 | 166 278 | 10 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 083 001 | 1 738 121 | 1 760 924 | 1 242 546 | 1 219 072 | 1 011 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 055 107 | 1 171 177 | 1 402 158 | 1 020 130 | 831 525 | 900 122 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 894 | 19 603 | 43 608 | 34 276 | 112 184 | 77 613 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 723 172 | 1 738 041 | 1 346 623 | 1 284 799 | 1 052 794 | 1 001 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 286 481 | 1 292 451 | 909 416 | 964 492 | 581 862 | 509 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 829 | 195 077 | 217 500 | 213 737 | 256 351 | 237 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 997 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 807 | 34 910 | 45 318 | 18 628 | 75 697 | 16 587 |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 055 | 95 456 | 126 601 | 5 157 | 41 058 | 104 962 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 898 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 655 340 | 2 096 | 502 | 1 188 | 194 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 720 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 490 | 1 670 | 502 | 468 | 194 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 651 850 | 426 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 795 000 | 7 732 | 404 179 | 290 | 898 | 56 499 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 126 | 4 179 | 290 | 898 | 6 499 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 400 000 | 50 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 606 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 795 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 500 | 200 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 142 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 669 | 194 444 | 165 574 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 198,6 млн ₽ |
| Активы | 2,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.