Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУНГЕ СНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУНГЕ СНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 875 442 | 8 837 553 | 11 755 582 | 10 682 830 | 8 987 491 | 5 890 381 | 7 058 497 | 8 383 147 | 12 169 385 | 19 077 285 | 26 972 852 | 31 652 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 702 315 | 4 545 614 | 4 292 154 | 4 024 890 | 3 894 222 | 3 233 305 | 2 860 550 | 1 958 173 | 2 581 567 | 1 895 251 | 1 999 162 | 1 721 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 416 | 1 117 | 819 | 520 | 271 | 30 | 25 | 28 412 | 25 456 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 989 357 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 838 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 281 470 | 2 791 610 | 2 540 497 | 2 326 943 | 2 087 985 | 2 164 251 | 2 071 116 | 1 748 212 | 1 867 132 | 1 612 731 | 1 818 241 | 1 635 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 154 323 | 11 763 | 10 810 | 64 997 | 59 807 | 55 279 | 51 296 | 49 125 | 50 733 | 41 218 | 38 537 | 41 507 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 327 | 290 484 | 267 484 | 130 597 | 127 717 | 444 162 | 308 596 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 260 015 | 1 217 802 | 1 251 651 | 1 280 563 | 294 454 | 325 547 | 37 387 | 564 563 | 71 822 | 113 972 | 19 468 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 742 | 254 145 | 249 585 | 337 331 | 274 639 | 103 724 | 123 419 | 99 114 | 169 480 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 173 127 | 4 291 939 | 7 463 428 | 6 657 940 | 5 093 269 | 2 657 076 | 4 197 947 | 6 424 974 | 9 587 818 | 17 182 034 | 24 973 690 | 29 930 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 962 175 | 2 714 975 | 4 847 664 | 3 743 689 | 3 709 494 | 1 649 575 | 3 343 463 | 4 170 857 | 2 463 168 | 3 446 215 | 4 601 226 | 2 547 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 233 | 184 814 | 641 267 | 560 731 | 36 345 | 289 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 900 | 846 591 | 1 203 553 | 1 505 693 | 905 020 | 692 525 | 723 561 | 1 640 144 | 5 314 961 | 2 080 015 | 3 823 513 | 4 897 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 500 | 71 500 | 10 052 349 | 15 181 530 | 22 475 074 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 496 | 79 501 | 108 640 | 177 453 | 41 669 | 251 968 | 72 105 | 46 470 | 1 570 479 | 1 176 626 | 729 354 | 2 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 233 823 | 394 558 | 662 304 | 670 374 | 437 086 | 63 008 | 22 473 | 567 503 | 239 210 | 426 540 | 638 009 | 8 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 165 286 | 8 875 442 | 8 837 552 | 11 640 501 | 10 682 830 | 8 987 491 | 5 890 381 | 13 259 165 | 8 383 147 | 12 169 385 | 19 077 285 | 26 972 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 069 116 | 4 702 315 | 4 545 614 | 4 367 811 | 4 024 890 | 3 894 222 | 3 233 305 | 2 411 743 | 1 958 173 | 2 581 567 | 1 895 251 | 1 999 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 416 | 1 117 | 819 | 520 | 68 | 30 | 25 | 28 412 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 3 052 298 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 214 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 470 | 2 989 357 | 2 791 610 | 2 540 497 | 2 326 943 | 2 087 985 | 2 164 251 | 1 929 158 | 1 748 212 | 1 867 132 | 1 612 731 | 1 818 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 402 144 | 838 | 11 763 | 10 810 | 64 997 | 59 807 | 55 279 | 55 081 | 49 125 | 50 733 | 41 218 | 38 537 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 387 990 | 281 470 | 290 484 | 290 425 | 130 597 | 127 717 | 444 162 | 308 596 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 154 323 | 1 260 015 | 1 217 802 | 1 251 651 | 1 280 563 | 294 454 | 36 807 | 37 387 | 564 563 | 71 822 | 113 972 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 276 327 | 191 742 | 306 861 | 249 585 | 337 331 | 274 639 | 82 033 | 123 419 | 99 114 | 169 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 096 170 | 4 173 127 | 4 291 938 | 7 272 690 | 6 657 940 | 5 093 269 | 2 657 076 | 10 847 422 | 6 424 974 | 9 587 818 | 17 182 034 | 24 973 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 249 377 | 1 962 175 | 2 714 975 | 4 847 664 | 3 743 689 | 3 709 494 | 1 649 575 | 8 444 723 | 4 170 857 | 2 463 168 | 3 446 215 | 4 601 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 485 077 | 100 233 | 184 813 | 641 267 | 560 731 | 5 381 | 289 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 083 | 750 900 | 846 591 | 1 012 815 | 1 505 693 | 905 020 | 692 525 | 1 407 705 | 1 640 144 | 5 314 961 | 2 080 015 | 3 823 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 500 | 71 500 | 10 052 349 | 15 181 530 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 328 | 89 496 | 79 501 | 108 640 | 177 453 | 41 669 | 251 968 | 95 291 | 46 470 | 1 570 479 | 1 176 626 | 729 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 266 305 | 1 233 823 | 394 558 | 662 304 | 670 374 | 437 086 | 63 008 | 894 322 | 567 503 | 239 210 | 426 540 | 638 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 875 442 | 8 837 553 | 11 755 582 | 10 682 830 | 8 987 491 | 5 890 381 | 7 058 497 | 8 383 147 | 12 169 385 | 19 077 285 | 26 972 852 | 31 652 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 582 817 | 5 293 422 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 | 2 719 891 | 6 166 852 | 9 614 989 | 13 044 391 | 15 833 407 | 17 383 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 924 943 | 2 475 196 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 676 | 86 199 | 136 621 | 138 917 | 175 614 | 248 144 | 271 504 | 131 352 | 217 119 | 122 455 | 1 467 979 | 118 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 192 | 7 696 | 1 300 080 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 676 | 86 199 | 136 621 | 138 917 | 175 614 | 248 144 | 271 504 | 131 352 | 191 927 | 114 759 | 137 839 | 118 930 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 060 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 193 949 | 3 457 932 | 6 115 814 | 5 494 129 | 4 087 187 | 3 008 218 | 4 067 102 | 2 084 943 | 2 337 277 | 5 910 439 | 9 671 466 | 14 150 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 983 999 | 3 093 657 | 5 431 659 | 3 611 973 | 2 650 025 | 2 487 020 | 2 718 857 | 1 246 933 | 1 360 794 | 4 251 070 | 6 618 085 | 12 003 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 103 | 234 172 | 609 330 | 1 844 349 | 1 397 678 | 447 712 | 1 254 550 | 731 365 | 768 758 | 1 473 706 | 2 853 922 | 2 115 756 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 847 | 130 103 | 74 825 | 37 807 | 39 484 | 73 486 | 93 695 | 106 645 | 207 725 | 185 663 | 199 459 | 30 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 165 286 | 8 875 442 | 8 837 552 | 11 640 501 | 10 682 830 | 8 987 491 | 5 890 381 | 13 259 165 | 8 383 147 | 12 169 385 | 19 077 285 | 26 972 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 900 537 | 5 582 817 | 5 293 422 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 | 4 297 562 | 6 166 852 | 9 614 989 | 13 044 391 | 15 833 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 486 406 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 | 13 581 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 943 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 203 745 | 98 676 | 86 199 | 136 621 | 138 917 | 175 614 | 248 144 | 122 996 | 131 352 | 217 119 | 122 455 | 1 467 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 133 540 | 25 192 | 7 696 | 1 300 080 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 205 | 98 676 | 86 199 | 136 621 | 138 917 | 175 614 | 248 144 | 122 996 | 131 352 | 191 927 | 114 759 | 137 839 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 060 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 061 004 | 3 193 949 | 3 457 931 | 6 000 733 | 5 494 129 | 4 087 187 | 3 008 218 | 8 838 607 | 2 084 943 | 2 337 277 | 5 910 439 | 9 671 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 396 534 | 2 983 999 | 3 093 657 | 5 431 659 | 3 611 973 | 2 650 025 | 2 487 020 | 8 145 831 | 1 246 933 | 1 360 794 | 4 251 070 | 6 618 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 892 | 190 103 | 323 385 | 494 249 | 1 844 349 | 1 397 678 | 447 712 | 576 402 | 731 365 | 768 758 | 1 473 706 | 2 853 922 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 578 | 19 847 | 40 889 | 74 825 | 37 807 | 39 484 | 73 486 | 116 374 | 106 645 | 207 725 | 185 663 | 199 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 210 894 | 3 019 512 | 1 950 329 | 3 736 395 | 3 717 443 | 2 670 437 | 1 587 819 | 4 441 966 | 4 876 389 | 6 908 155 | 7 488 266 | 7 181 415 |
| Выручка за предыдущий год | 21 627 605 | 19 739 249 | 12 350 139 | 23 986 742 | 30 524 543 | 25 267 416 | 16 909 078 | 19 111 532 | 30 005 207 | 31 396 152 | 26 152 669 | 32 393 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 416 711 | 16 719 737 | 10 399 810 | 20 250 347 | 26 807 100 | 22 596 979 | 15 321 259 | 25 128 818 | 24 487 997 | 18 664 403 | 25 212 562 | |
| Выручка за отчетный год | 19 739 249 | 12 527 749 | 23 986 742 | 30 524 543 | 25 267 416 | 16 909 078 | 11 389 090 | 30 005 207 | 31 396 152 | 26 152 669 | 32 393 977 | 31 545 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 019 512 | 2 127 939 | 3 736 395 | 3 717 443 | 2 670 437 | 1 587 819 | 1 934 393 | 4 876 389 | 6 908 155 | 7 488 266 | 7 181 415 | 3 954 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 750 | 1 245 175 | 439 477 | 144 234 | 55 791 | 1 846 600 | 2 624 111 | 3 837 617 | 2 870 919 | 659 491 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 068 434 | 1 817 306 | 1 964 709 | 2 696 871 | 1 969 671 | 1 802 650 | 1 392 801 | 3 789 413 | 3 171 112 | 3 972 009 | 2 941 459 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 427 328 | 473 417 | 526 511 | 581 095 | 556 532 | 487 474 | 485 801 | 494 631 | 479 537 | 338 487 | 353 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 719 737 | 10 399 810 | 20 250 347 | 26 807 100 | 22 596 979 | 15 321 259 | 9 454 697 | 24 487 997 | 18 664 403 | 25 212 562 | 27 590 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 535 444 | 523 750 | 12 149 | 1 245 175 | 439 477 | 144 234 | 1 729 380 | 1 846 600 | 2 624 111 | 3 837 617 | 2 870 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 340 323 | 2 068 434 | 1 464 764 | 1 964 709 | 2 696 871 | 1 969 671 | 1 802 650 | 2 517 252 | 3 789 413 | 3 171 112 | 3 972 009 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 335 127 | 427 328 | 473 416 | 526 511 | 581 095 | 556 532 | 487 474 | 512 537 | 494 631 | 479 537 | 338 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 665 | 302 372 | 2 081 036 | 3 017 272 | 4 460 189 | 3 494 853 | 2 088 125 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 950 | 37 280 | 38 564 | 24 967 | 38 607 | 62 027 | 28 917 | 24 315 | 778 | 645 895 | 1 676 027 | 2 495 739 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 582 468 | 294 060 | 322 943 | 444 603 | 356 318 | 273 391 | 222 718 | 112 806 | 145 812 | 893 310 | 1 049 950 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 005 318 | 320 674 | 692 402 | 849 547 | 201 066 | 138 302 | 104 058 | 1 594 771 | 2 308 201 | 1 146 058 | 824 658 | 373 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 789 885 | 308 647 | 1 350 826 | 1 354 187 | 344 862 | 256 644 | 187 649 | 1 803 012 | 1 023 569 | 983 441 | 391 032 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 665 | 302 372 | 1 511 231 | 2 081 036 | 3 017 272 | 4 460 189 | 3 494 852 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 179 | 6 950 | 37 280 | 38 564 | 24 967 | 38 607 | 62 027 | 21 771 | 24 315 | 778 | 645 895 | 1 676 027 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 889 733 | 582 468 | 294 060 | 322 943 | 444 603 | 356 318 | 273 391 | 210 226 | 112 806 | 145 812 | 893 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 631 548 | 1 005 318 | 145 743 | 692 402 | 849 547 | 201 066 | 138 302 | 213 951 | 1 594 771 | 2 308 201 | 1 146 058 | 161 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 012 154 | 789 885 | 308 648 | 1 350 826 | 1 354 187 | 344 862 | 256 644 | 1 174 424 | 1 803 012 | 1 023 569 | 320 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 864 | 209 724 | 1 296 792 | 1 869 290 | 3 222 227 | 3 429 402 | 2 789 015 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 090 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 296 | 13 118 | 50 422 | 2 296 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 110 355 | 105 052 | 33 849 | 48 279 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 28 | 13 | 117 | 22 939 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 205 090 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 011 | 12 478 | 22 013 | 65 407 | 51 874 | 43 702 | 36 886 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 484 | 16 011 | 12 478 | 32 161 | 65 407 | 51 874 | 43 702 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 366 | 50 422 | 2 296 | 36 698 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 396 | 33 849 | 28 912 | 30 943 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 227 605 | 13 | 117 | 35 | 40 | 22 939 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 724 | 1 869 290 | 3 222 227 | 3 429 402 | 2 789 016 | 1 550 254 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 724 | 1 869 290 | 3 222 227 | 3 429 402 | 2 789 016 | 1 550 254 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 864 | 209 724 | 1 296 792 | 1 869 290 | 3 222 227 | 3 429 402 | 2 789 015 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 486 406 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 900 537 | 5 582 817 | 5 293 423 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | 1 327 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 281 370 | 13 581 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 582 817 | 5 293 423 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 | 2 719 891 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 794 964 | 300 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 724 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 682 280 | 209 724 | 300 000 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 724 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 724 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 300 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 300 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 394 | 453 363 | 325 094 | 2 090 671 | 214 127 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 394 | 453 363 | 214 127 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 394 | 453 363 | 325 094 | 2 090 671 | 214 127 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 289 394 | 453 363 | 325 094 | 2 090 671 | 214 127 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 582 817 | 5 293 423 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 | 2 719 891 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 900 537 | 5 582 817 | 5 293 423 | 5 503 147 | 5 049 784 | 4 724 690 | 2 634 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 881 990 | 2 270 903 | 1 027 759 | 1 104 055 | 7 151 254 | 1 528 362 | 5 237 422 | 2 346 582 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 365 947 | 12 798 281 | 22 518 600 | 27 639 674 | 24 972 175 | 15 529 306 | 11 405 787 | 31 484 920 | 28 591 563 | 31 969 182 | 33 148 708 | 32 904 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 884 778 | 12 018 109 | 21 813 042 | 27 502 622 | 24 074 462 | 14 962 119 | 11 360 274 | 29 946 267 | 28 230 554 | 31 773 334 | 32 001 548 | 31 783 825 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 362 | 3 432 | 3 222 | 3 784 | 1 766 | 10 797 | 4 765 | 9 838 | 9 947 | 6 000 | 6 000 | 2 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 478 807 | 776 740 | 702 336 | 133 268 | 895 947 | 556 390 | 40 748 | 989 762 | 351 062 | 148 675 | 1 141 160 | 1 118 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 483 957 | 12 842 883 | 23 846 975 | 25 368 771 | 23 944 416 | 14 425 251 | 12 210 717 | 27 063 201 | 26 731 760 | 30 802 126 | 32 953 592 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 183 004 | 11 614 861 | 22 581 271 | 23 725 205 | 22 317 784 | 13 314 386 | 11 147 182 | 25 900 473 | 25 410 241 | 28 019 524 | 28 064 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 855 | 348 332 | 364 376 | 471 345 | 479 039 | 637 418 | 622 374 | 726 688 | 756 287 | 999 593 | 863 601 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 411 663 | 317 929 | 295 263 | 414 028 | 403 266 | 301 317 | 260 843 | 59 274 | 2 059 | 796 755 | 1 257 564 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 651 | 557 106 | 797 542 | 688 283 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 436 | 561 761 | 606 065 | 758 193 | 744 327 | 172 130 | 180 318 | 168 115 | 6 067 | 188 712 | 2 080 137 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 067 | 186 337 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 770 | 2 547 112 | 1 555 006 | 40 253 | 2 577 094 | 130 004 | 2 005 358 | 985 491 | 2 893 498 | 3 703 785 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 346 | 1 036 | 13 | 253 | 94 | 4 | 358 | 667 | 453 | 23 932 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 | 784 824 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 424 | 2 546 076 | 1 554 877 | 40 000 | 2 577 000 | 130 000 | 2 005 000 | 200 000 | 2 704 199 | 3 522 557 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 846 | 157 296 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 451 | 2 651 527 | 1 674 688 | 164 498 | 2 825 636 | 888 760 | 1 950 291 | 103 653 | 9 651 004 | 6 583 127 | 8 651 019 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 951 | 60 451 | 227 188 | 124 498 | 216 636 | 404 760 | 80 291 | 103 653 | 126 504 | 304 127 | 171 180 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 500 | 2 591 076 | 1 447 500 | 40 000 | 2 609 000 | 484 000 | 1 870 000 | 6 279 000 | 8 479 839 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 022 | 1 477 196 | 570 000 | 99 300 | 4 133 000 | 989 170 | 4 293 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 105 382 | 1 085 357 | 4 082 082 | 6 727 921 | 4 525 000 | 1 050 000 | 2 200 000 | 6 408 728 | 1 742 541 | 4 883 000 | 7 552 507 | 9 638 495 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 310 418 | 1 085 357 | 4 082 082 | 6 727 921 | 4 525 000 | 1 050 000 | 1 900 000 | 6 408 728 | 1 742 541 | 4 883 000 | 7 533 471 | 9 638 495 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 794 964 | 300 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 036 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 486 406 | 946 335 | 2 604 886 | 8 805 767 | 5 440 000 | 1 185 000 | 1 630 000 | 1 643 241 | 750 000 | 6 563 337 | 5 345 317 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 946 335 | 2 604 886 | 8 805 767 | 5 440 000 | 1 185 000 | 1 630 000 | 1 643 241 | 750 000 | 5 263 010 | 5 345 317 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 486 406 | 1 300 327 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 285 | 29 139 | 68 812 | 210 299 | 1 524 009 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,01 млрд ₽ | 31,40 млрд ₽ | 26,15 млрд ₽ | 32,39 млрд ₽ | 31,55 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,87 млрд ₽ | 3,22 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | |
| Активы | 8,38 млрд ₽ | 12,17 млрд ₽ | 19,08 млрд ₽ | 26,97 млрд ₽ | 31,65 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,17 млрд ₽ | 9,61 млрд ₽ | 13,04 млрд ₽ | 15,83 млрд ₽ | 17,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | -16,7 % | +23,9 % | -2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 4,10 | 2,91 | 2,58 | 2,12 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,95 | 2,25 | 2,04 | 1,93 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,67 | 1,90 | 1,65 | 1,59 | 0,32 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,79 | 0,68 | 0,59 | 0,55 | 0,41 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,27 | 0,46 | 0,70 | 0,82 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 8,4 % | 14,7 % | 8,9 % | 2,1 % | 3,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 10,3 % | 13,1 % | 8,6 % | 4,9 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 26,5 % | 18,0 % | 10,3 % | 4,9 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 33,5 % | 26,3 % | 17,6 % | 8,9 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | 2,58 | 1,37 | 1,20 | 1,00 | 1,63 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 62 дн. | 29 дн. | 43 дн. | 57 дн. | 45 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -61 дн. | 37 дн. | 67 дн. | 67 дн. | 34 дн. | 44 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41 (компаний: 1176).