Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - НЕДВИЖИМОСТЬ", Ржавки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 420 231 | 1 397 763 | 1 417 740 | 1 392 144 | 282 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 363 302 | 1 359 608 | 1 377 878 | 1 321 289 | 205 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 68 | 500 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 855 | 73 104 | 90 942 | 57 878 | 52 750 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 286 436 | 1 286 436 | 1 286 436 | 1 263 411 | 152 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 929 | 38 155 | 39 862 | 70 855 | 77 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 108 | 35 625 | 37 505 | 70 045 | 66 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 725 | 2 515 | 2 336 | 789 | 11 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 15 | 21 | 21 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 433 196 | 1 420 231 | 1 395 249 | 1 394 370 | 1 391 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 239 | 1 363 302 | 1 359 608 | 1 347 488 | 1 320 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 11 | 68 | 136 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 692 | 76 855 | 73 104 | 78 940 | 57 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 286 436 | 1 286 436 | 1 286 436 | 1 268 411 | 1 263 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 957 | 56 929 | 35 641 | 46 882 | 70 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 459 | 54 108 | 35 625 | 43 585 | 70 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 1 725 | 1 | 3 280 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 96 | 15 | 18 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 420 231 | 1 397 763 | 1 417 740 | 1 392 144 | 282 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 053 | 32 743 | 43 088 | 39 938 | 281 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 752 | 40 752 | 40 752 | 40 752 | 40 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 041 | 35 041 | 35 041 | 35 041 | 35 041 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 475 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 385 216 | 1 362 439 | 1 369 184 | 1 344 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 385 216 | 1 362 439 | 1 369 184 | 1 344 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 962 | 2 581 | 5 468 | 7 724 | 1 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 027 | 6 728 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 1 303 | 810 | 996 | 1 231 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 1 278 | 1 631 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 433 196 | 1 420 231 | 1 397 763 | 1 394 370 | 1 391 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 928 | 32 053 | 32 743 | 43 900 | 39 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 752 | 40 752 | 40 752 | 40 752 | 40 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 041 | 35 041 | 35 041 | 35 041 | 35 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 807 | 1 385 216 | 1 362 439 | 1 348 992 | 1 344 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 412 807 | 1 385 216 | 1 362 439 | 1 348 992 | 1 344 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 461 | 2 962 | 2 581 | 1 478 | 7 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 728 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 2 260 | 1 303 | 1 478 | 996 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 702 | 1 278 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 365 | 19 200 | 7 013 | 37 298 | 31 302 |
| Выручка за предыдущий год | 40 576 | 45 855 | 39 271 | 37 298 | 31 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 211 | 26 655 | 32 258 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 855 | 39 271 | 58 451 | 31 302 | 23 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 200 | 7 013 | 16 263 | 31 302 | 23 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 200 | 7 013 | 16 263 | 3 700 | 1 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 602 | 21 731 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 655 | 32 258 | 42 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 365 | 19 200 | 7 013 | 6 078 | 3 700 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 220 | 27 602 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 829 | 2 559 | 12 235 | 242 750 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 804 | 3 688 | 3 669 | 2 810 | 2 916 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 990 | 6 871 | 6 772 | 6 728 | 1 658 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 124 | 94 | 280 | 11 998 | 1 352 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 309 | 1 365 | 1 205 | 15 035 | 1 113 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 562 | 15 829 | 2 559 | 29 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 288 | 3 804 | 3 688 | 2 948 | 2 810 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 749 | 6 990 | 6 871 | 6 745 | 6 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 949 | 1 124 | 94 | 30 | 11 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 291 | 1 309 | 1 365 | 2 282 | 15 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 14 127 | 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 295 | 1 702 | 1 869 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 702 | 1 869 | 1 890 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 127 | 690 | 10 345 | 241 838 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 127 | 690 | 10 345 | 241 838 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 14 127 | 690 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 211 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 671 | 30 232 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 583 | 30 224 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 652 | 20 021 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 507 | 10 216 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 434 | 5 678 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 922 | 781 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 789 | 3 346 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 167 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 510 | 40 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 510 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 282,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,4 % | +48,8 % | -46,4 % | -25,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,22 | 14,78 | 7,29 | 9,17 | 62,78 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,19 | 14,78 | 7,29 | 9,17 | 62,76 | 1,73 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,97 | 0,43 | 0,10 | 9,07 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 43,31 | 41,69 | 31,90 | 33,86 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 41,9 % | 17,9 % | 27,8 % | 11,8 % | 7,4 % | 11,5 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | 30,8 % | 1,8 % | 17,7 % | -12,7 % | 1 031,0 % | 6,7 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % | 0,7 % | -0,3 % | 85,6 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 2,1 % | 24,0 % | -9,9 % | 86,0 % | 8,2 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 431 дн. | 331 дн. | 234 дн. | 817 дн. | 1 028 дн. | 141 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 62,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 031,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).