Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИМЕРСОД", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИМЕРСОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 285 | 6 776 | 5 998 | 6 977 | 6 570 | 4 945 | 3 679 | 2 075 | 2 026 | 2 960 | 3 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 162 | 2 237 | 2 068 | 1 925 | 1 781 | 1 643 | 1 235 | 1 099 | 963 | 827 | 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 162 | 2 237 | 2 068 | 1 925 | 1 781 | 1 643 | 1 235 | 1 099 | 963 | 827 | 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 123 | 4 539 | 3 930 | 5 052 | 4 789 | 3 302 | 2 444 | 976 | 1 063 | 2 133 | 2 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 581 | 3 627 | 3 078 | 3 221 | 3 045 | 1 941 | 722 | 939 | 954 | 2 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 1 605 | 1 255 | 1 255 | 1 580 | 2 869 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 459 | 857 | 797 | 226 | 489 | 106 | 142 | 37 | 109 | 5 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 272 | 14 285 | 6 776 | 5 998 | 6 977 | 6 570 | 3 634 | 3 671 | 2 075 | 2 026 | 2 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 965 | 5 162 | 2 237 | 2 068 | 1 925 | 1 781 | 1 371 | 1 235 | 1 099 | 963 | 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 963 | 5 162 | 2 237 | 2 068 | 1 925 | 1 781 | 1 371 | 1 235 | 1 099 | 963 | 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 307 | 9 123 | 4 539 | 3 930 | 5 052 | 4 789 | 2 263 | 2 436 | 976 | 1 063 | 2 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 28 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 289 | 7 581 | 3 627 | 3 078 | 3 221 | 3 045 | 351 | 2 294 | 939 | 954 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 | 55 | 55 | 55 | 1 605 | 1 255 | 1 700 | 2 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 843 | 1 459 | 857 | 797 | 226 | 489 | 211 | 142 | 37 | 109 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 285 | 6 776 | 5 998 | 6 977 | 6 570 | 4 945 | 3 679 | 2 075 | 2 026 | 2 960 | 3 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 544 | 6 662 | 5 741 | 5 480 | 5 636 | 4 336 | 3 424 | 1 617 | 649 | 1 971 | 2 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 285 | 6 516 | 5 595 | 5 334 | 5 490 | 4 190 | 3 278 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 114 | 257 | 1 497 | 934 | 609 | 255 | 458 | 877 | 989 | 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 600 | 300 | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 114 | 257 | 197 | 323 | 309 | 255 | 258 | 877 | 989 | 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 272 | 14 285 | 6 776 | 5 998 | 6 977 | 6 570 | 3 634 | 3 671 | 2 075 | 2 026 | 2 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 594 | 13 544 | 6 662 | 5 741 | 5 480 | 5 636 | 3 398 | 3 416 | 1 617 | 649 | 1 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 934 | 1 934 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 485 | 11 285 | 6 516 | 5 595 | 5 334 | 5 490 | 3 252 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 | 741 | 114 | 257 | 1 497 | 934 | 236 | 255 | 458 | 877 | 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 600 | 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 741 | 114 | 257 | 197 | 323 | 236 | 255 | 258 | 877 | 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 3 589 | 12 612 | 7 735 | 7 116 | 7 397 | 7 171 | 12 419 | 13 042 | 13 384 | 14 033 |
| Выручка за предыдущий год | 17 858 | 18 175 | 12 612 | 7 735 | 7 116 | 7 397 | 7 171 | 8 036 | 8 323 | 8 616 | 9 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 995 | 14 586 | 4 383 | 4 719 | 4 768 | 4 915 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 175 | 12 612 | 7 735 | 7 116 | 7 397 | 7 758 | 8 037 | 8 323 | 8 616 | 9 118 | 9 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 589 | 2 152 | 7 735 | 7 116 | 7 397 | 7 758 | 8 037 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 589 | 2 152 | 1 102 | 1 015 | 1 567 | 2 547 | 3 662 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 633 | 6 101 | 5 830 | 5 211 | 4 375 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 586 | 10 460 | 4 719 | 4 768 | 4 915 | 5 291 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 863 | 3 589 | 2 152 | 1 102 | 1 015 | 1 567 | 2 461 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 460 | 6 633 | 6 101 | 5 830 | 4 710 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 715 | 2 152 | 1 128 | 952 | 1 628 | 2 582 | 3 579 | 686 | 2 559 | 2 656 | 2 907 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 85 | 77 | 46 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 78 | 3 | 86 | 1 | 84 | 335 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 875 | 52 | 74 | 27 | 42 | 129 | 600 | 2 558 | 2 572 | 2 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 863 | 3 588 | 2 152 | 1 128 | 952 | 1 554 | 2 505 | 175 | 686 | 2 559 | 2 768 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 85 | 41 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 78 | 3 | 41 | 46 | 86 | 1 | 84 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 52 | 74 | 101 | 38 | 129 | 600 | 2 558 | 2 684 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | 3 073 | 1 772 | 879 | 740 | 1 327 | 2 290 | 3 333 | 2 837 | 779 | 1 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 237 | 253 | 512 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 485 | 515 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 253 | 512 | 393 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 515 | 380 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 879 | 740 | 1 401 | 2 355 | 3 342 | 2 837 | 779 | 1 322 | 1 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 1 772 | 879 | 740 | 1 401 | 2 355 | 3 342 | 2 837 | 779 | 1 322 | 1 237 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 378 | 3 073 | 1 772 | 879 | 740 | 1 327 | 2 290 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 480 | 5 636 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 741 | 5 480 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 649 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +3,6 % | +3,5 % | +5,8 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 9,58 | 2,13 | 1,21 | 2,16 | 2,96 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,42 | 9,58 | 2,13 | 1,21 | 2,16 | 2,96 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 6,75 | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 2,96 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,93 | 0,78 | 0,32 | 0,67 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,07 | 0,28 | 2,12 | 0,50 | 0,37 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 32,8 % | 45,6 % | 43,3 % | 44,7 % | 46,1 % | 41,5 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 30,4 % | 41,6 % | 34,1 % | 9,0 % | 14,5 % | 13,7 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 90,8 % | 136,7 % | 38,5 % | 44,7 % | 34,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % | 97,6 % | 175,4 % | 120,0 % | 67,1 % | 47,7 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 2,18 | 4,01 | 4,25 | 3,08 | 2,54 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 33 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 85 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 20 дн. | 67 дн. | 73 дн. | 67 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 21 дн. | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,90 | 0,53 | 0,17 | 0,54 | 0,66 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,32 | 27,44 | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).