Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР"МОДА И СТИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР"МОДА И СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 817 | 435 215 | 364 813 | 360 623 | 381 025 | 327 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 849 | 383 978 | 289 667 | 308 867 | 318 046 | 254 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 632 | 385 | 267 | 235 | 194 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 335 000 | 326 605 | 230 302 | 226 622 | 223 120 | 219 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 960 | 58 091 | 80 904 | 93 478 | 32 983 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 217 | 1 028 | 1 007 | 1 106 | 1 254 | 1 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 968 | 51 237 | 75 145 | 51 756 | 62 979 | 73 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 69 | 34 | 37 | 39 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 731 | 2 715 | 6 763 | 3 277 | 5 919 | 8 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 928 | 46 002 | 65 410 | 48 150 | 54 480 | 64 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 040 | 2 384 | 2 454 | 112 | 2 491 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 67 | 484 | 179 | 50 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 680 | 417 817 | 435 215 | 364 813 | 360 623 | 381 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 478 882 | 352 949 | 383 978 | 289 667 | 308 867 | 318 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 936 | 632 | 385 | 267 | 235 | 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 345 619 | 335 000 | 326 605 | 230 302 | 226 622 | 223 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 100 | 55 960 | 58 091 | 80 904 | 93 478 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 328 | 1 217 | 1 028 | 1 007 | 1 106 | 1 255 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 798 | 64 868 | 51 237 | 75 145 | 51 756 | 62 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 269 | 69 | 34 | 37 | 39 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 455 | 1 689 | 2 715 | 6 763 | 3 277 | 5 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 002 | 50 828 | 46 002 | 65 410 | 48 150 | 54 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 12 040 | 2 384 | 2 454 | 112 | 2 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 684 | 43 | 67 | 484 | 179 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 817 | 435 214 | 364 813 | 360 623 | 381 025 | 327 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 | 315 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 157 | 397 361 | 331 814 | 326 237 | 343 613 | 290 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 3 264 | 739 | 696 | 656 | 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 701 | 3 264 | 739 | 696 | 656 | 665 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 901 | 9 531 | 7 201 | 8 632 | 11 698 | 11 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 502 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 929 | 7 287 | 5 862 | 6 465 | 10 037 | 9 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 2 245 | 1 339 | 2 166 | 1 660 | 2 226 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 680 | 417 817 | 435 214 | 364 813 | 360 623 | 381 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 274 | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 216 | 353 157 | 397 361 | 331 814 | 326 237 | 343 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 529 | 3 701 | 3 264 | 739 | 696 | 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 529 | 3 701 | 3 264 | 739 | 696 | 657 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 877 | 35 901 | 9 531 | 7 201 | 8 632 | 11 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 704 | 14 502 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 261 | 19 929 | 7 287 | 5 862 | 6 465 | 10 037 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 912 | 1 470 | 2 245 | 1 339 | 2 166 | 1 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 859 | 65 467 | 80 344 | 82 011 | 84 244 | 82 917 |
| Выручка за предыдущий год | 83 478 | 107 211 | 110 325 | 106 250 | 104 115 | 104 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 619 | 41 744 | 29 981 | 24 239 | 19 871 | 21 526 |
| Выручка за отчетный год | 107 211 | 110 325 | 106 250 | 104 115 | 104 443 | 90 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 467 | 80 344 | 82 011 | 84 244 | 82 917 | 70 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 470 | 64 852 | 65 500 | 68 294 | 68 070 | 56 825 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 997 | 15 492 | 16 511 | 15 950 | 14 847 | 13 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 744 | 29 981 | 24 239 | 19 871 | 21 526 | 20 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 071 | 55 470 | 64 852 | 65 500 | 68 294 | 68 070 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 788 | 9 997 | 15 492 | 16 511 | 15 950 | 14 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 768 | 56 713 | 72 477 | 71 392 | 73 085 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 682 | 3 925 | 3 416 | 3 238 | 3 944 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 440 | 412 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 073 | 26 366 | 4 466 | 3 352 | 2 424 | 4 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 615 | 34 775 | 1 414 | 3 670 | 647 | 67 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 781 | 34 768 | 56 712 | 72 477 | 71 392 | 73 085 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 280 | 682 | 3 925 | 3 416 | 3 238 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 303 | 9 440 | 412 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 297 | 15 073 | 117 | 4 466 | 3 352 | 2 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 540 | 26 615 | 8 527 | 1 414 | 3 670 | 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 712 | 26 941 | 44 202 | 57 452 | 56 424 | 58 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 433 | 8 544 | 12 757 | 17 528 | 15 113 | 14 896 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 828 | 437 | 2 525 | 44 | 38 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 99 | 149 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 544 | 12 757 | 17 528 | 15 113 | 14 896 | 13 213 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 437 | 2 525 | 44 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | 148 | 225 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 941 | 44 203 | 57 452 | 56 424 | 58 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 941 | 44 203 | 57 452 | 56 424 | 58 376 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 712 | 26 941 | 44 202 | 57 452 | 56 424 | 58 376 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 216 | 353 157 | 397 361 | 331 814 | 326 237 | 343 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 274 | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 | 25 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 157 | 397 361 | 331 814 | 326 237 | 343 613 | 290 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 | 315 377 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 941 | 44 204 | 57 452 | 56 423 | 58 376 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 941 | 44 204 | 57 452 | 56 423 | 58 376 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 941 | 44 204 | 57 452 | 56 423 | 58 376 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 941 | 44 204 | 57 452 | 56 423 | 58 376 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 000 | 62 000 | 41 000 | 53 293 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 000 | 62 000 | 41 000 | 53 293 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 293 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 000 | 62 000 | 41 000 | 38 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 123 000 | 62 000 | 41 000 | 38 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 | 315 377 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 275 | 378 215 | 422 419 | 356 872 | 351 295 | 368 671 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 939 | 48 280 | 50 543 | 58 734 | 55 415 | 46 839 |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 277 | 106 560 | 112 744 | 109 641 | 109 478 | 95 751 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 603 | 101 203 | 106 454 | 104 119 | 104 443 | 90 851 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 618 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 2 | 92 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 338 | 58 280 | 62 201 | 50 907 | 54 063 | 48 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 152 | 12 087 | 14 017 | 9 747 | 9 929 | 10 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 839 | 14 956 | 16 600 | 16 025 | 17 177 | 19 000 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 402 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 493 | 14 649 | 17 963 | 14 875 | 14 576 | 13 827 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 452 | 104 | 195 | 172 | 182 | 108 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 165 954 | 72 524 | 923 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 880 | 8 674 | 214 158 | 23 639 | 1 654 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 91 102 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 000 | 7 000 | 100 850 | 19 212 | 1 650 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 421 | 1 674 | 2 206 | 4 427 | 4 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 459 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 926 | 43 610 | 141 634 | 22 716 | 18 380 | 12 237 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 246 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 680 | 43 610 | 141 634 | 22 716 | 18 380 | 12 237 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 336 | 23 001 | 123 000 | 62 000 | 36 310 | 37 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 107 010 | 53 940 | 33 060 | 32 190 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 336 | 23 001 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 990 | 8 060 | 3 250 | 4 810 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 557 | 67 | 2 379 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Активы | 417,8 млн ₽ | 364,8 млн ₽ | 381,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 10,44 | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 10,36 | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 9,42 | 4,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 15,7 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 88 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.