Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР - НАРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР - НАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 128 | 71 029 | 67 639 | 63 821 | 59 945 | 81 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 838 | 60 262 | 57 116 | 53 954 | 50 900 | 47 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 838 | 60 262 | 57 116 | 53 954 | 50 900 | 47 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 290 | 10 767 | 10 524 | 9 867 | 9 045 | 34 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 197 | 197 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 834 | 10 397 | 10 211 | 9 228 | 9 034 | 34 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 414 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 173 | 116 | 631 | 11 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 420 | 21 128 | 71 029 | 67 639 | 63 821 | 59 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 603 | 8 838 | 60 262 | 57 116 | 53 954 | 50 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 603 | 8 838 | 60 262 | 57 116 | 53 954 | 50 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 817 | 12 290 | 10 767 | 10 524 | 9 867 | 9 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 197 | 197 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 615 | 12 258 | 10 397 | 10 211 | 9 228 | 9 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 130 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 20 | 173 | 116 | 631 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 128 | 71 029 | 67 639 | 63 821 | 59 945 | 81 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 960 | 21 747 | 21 747 | 79 410 | 97 294 | 96 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 960 | 21 747 | 21 747 | 79 410 | 97 294 | 96 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 830 | 70 377 | 82 948 | 47 576 | 68 | 25 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 651 | 18 253 | 19 681 | 30 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 52 124 | 63 267 | 17 395 | 68 | 25 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 420 | 21 128 | 71 029 | 67 639 | 63 821 | 59 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 245 | 22 960 | 21 747 | 21 747 | 79 410 | 97 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 245 | 22 960 | 21 747 | 21 747 | 79 410 | 97 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 346 | 16 830 | 70 377 | 82 948 | 47 576 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 144 | 16 651 | 18 253 | 19 681 | 30 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 179 | 52 124 | 63 267 | 17 395 | 68 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 477 | 90 | 82 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 947 | 4 910 | 4 975 | 6 000 | 3 430 | 6 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 470 | 5 648 | 5 502 | 5 910 | 7 458 | 6 746 |
| Выручка за отчетный год | 4 910 | 4 975 | 6 000 | 3 430 | 6 828 | 12 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 910 | 90 | 82 | 3 023 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 82 | 3 023 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 648 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 502 | 5 910 | 7 458 | 6 746 | 9 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 879 | 90 | 82 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 598 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 609 | 1 702 | 2 928 | 2 252 | 4 147 | 4 350 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 32 | 37 | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 17 | 13 859 | 19 829 | 29 858 | 423 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 335 | 1 609 | 1 702 | 2 928 | 2 252 | 4 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 98 | 29 | 32 | 37 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 453 | 53 | 17 | 13 859 | 19 829 | 29 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 748 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 050 | 189 | 180 | 64 | 38 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 180 | 64 | 38 | 74 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 748 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 71,0 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 82,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,1 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | -39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,21 | 133,01 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 133,01 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,55 | -0,99 | -0,62 | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -24,7 % | -40,9 % | 43,0 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.