Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 590 | 5 965 | 19 295 | 26 642 | 30 414 | 31 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 256 | 13 144 | 14 465 | 11 911 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 256 | 3 784 | 2 003 | 781 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 360 | 12 462 | 11 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 590 | 5 965 | 18 040 | 13 498 | 15 949 | 19 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 001 | 4 142 | 5 889 | 5 939 | 6 836 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 302 | 4 118 | 6 213 | 2 034 | 4 997 | 4 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 287 | 1 847 | 7 685 | 5 575 | 5 013 | 8 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 369 | 9 590 | 9 140 | 19 296 | 26 642 | 30 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 404 | 1 256 | 13 144 | 14 465 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 404 | 1 256 | 3 784 | 2 003 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 360 | 12 462 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 369 | 9 590 | 6 736 | 18 040 | 13 498 | 15 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 1 001 | 2 283 | 4 142 | 5 889 | 5 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 456 | 6 302 | 2 606 | 6 213 | 2 034 | 4 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 692 | 2 287 | 1 847 | 7 685 | 5 575 | 5 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 590 | 5 965 | 19 295 | 26 642 | 30 414 | 31 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 787 | 5 486 | 18 181 | 25 439 | 27 763 | 28 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 803 | 479 | 1 115 | 1 203 | 2 651 | 3 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 803 | 479 | 1 115 | 1 203 | 2 651 | 3 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 369 | 9 590 | 9 140 | 19 296 | 26 642 | 30 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 550 | 5 787 | 8 661 | 18 181 | 25 439 | 27 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 819 | 3 803 | 478 | 1 115 | 1 203 | 2 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 819 | 3 803 | 478 | 1 115 | 1 203 | 2 651 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 10 589 | 8 585 | 10 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 060 | 14 724 | 16 299 | 21 674 | 20 935 | 31 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 090 | 12 460 | 16 941 | 11 085 | 12 350 | 20 633 |
| Выручка за отчетный год | 14 724 | 16 299 | 21 674 | 20 935 | 31 116 | 42 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 194 | 10 589 | 8 585 | 10 483 | 19 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 264 | 194 | 10 589 | 8 585 | 10 483 | 19 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 460 | 16 105 | 11 085 | 12 350 | 20 633 | 22 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 264 | 10 589 | 8 585 | 10 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 237 | 170 | 10 065 | 8 499 | 9 338 | 17 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 2 889 | 5 040 | 5 683 | 7 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 24 | 3 413 | 5 126 | 6 828 | 9 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 237 | 10 065 | 8 499 | 9 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 410 | 2 889 | 5 040 | 5 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 119 | 382 | 3 413 | 5 126 | 6 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 237 | 9 520 | 7 775 | 8 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 545 | 724 | 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 545 | 724 | 864 | 1 216 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 237 | 9 520 | 7 775 | 8 474 | 15 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 9 520 | 7 775 | 8 474 | 15 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -301 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 12,45 | 16,18 | 11,22 | 6,02 | 5,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 12,45 | 12,46 | 6,33 | 3,78 | 3,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 3,86 | 6,89 | 4,63 | 1,89 | 2,29 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | -5,0 % | 49,3 % | 29,2 % | 27,9 % | 50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | -5,5 % | 52,4 % | 30,6 % | 30,5 % | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — | 136 дн. | 174 дн. | 105 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.