Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛЛО КОНСТРАКШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПОЛЛО КОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 462 | 349 201 | 126 638 | 87 376 | 128 582 | 90 861 | 130 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 172 | 87 989 | 97 800 | 35 999 | 73 752 | 14 584 | 2 483 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 621 | 433 | 273 | 348 | 301 | 786 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 305 | 85 800 | 96 460 | 34 741 | 72 175 | 13 107 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 699 | 1 568 | 907 | 985 | 1 229 | 1 176 | 1 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 290 | 261 212 | 28 838 | 51 377 | 54 830 | 76 277 | 128 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 352 | 455 | 1 334 | 918 | 2 781 | 2 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 431 | 27 528 | 27 174 | 46 081 | 45 935 | 55 050 | 74 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 000 | 230 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 3 028 | 906 | 3 741 | 7 424 | 18 079 | 50 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 304 | 303 | 221 | 553 | 367 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 237 | 261 462 | 349 201 | 126 638 | 87 373 | 128 582 | 90 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 74 172 | 87 989 | 97 800 | 35 999 | 73 752 | 14 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | 168 | 621 | 433 | 273 | 348 | 301 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 305 | 85 800 | 96 460 | 34 741 | 72 175 | 13 107 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 699 | 1 568 | 907 | 985 | 1 229 | 1 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 357 | 187 290 | 261 212 | 28 838 | 51 374 | 54 830 | 76 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 346 | 352 | 455 | 1 334 | 918 | 2 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 916 | 26 431 | 27 528 | 27 174 | 46 081 | 45 935 | 55 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 183 | 160 000 | 230 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 350 | 3 028 | 906 | 3 741 | 7 424 | 18 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 163 | 304 | 303 | 221 | 553 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 462 | 349 201 | 126 638 | 87 376 | 128 582 | 90 861 | 130 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 984 | 64 839 | 86 779 | 31 748 | 70 113 | 27 040 | 27 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 364 | 62 219 | 84 159 | 23 348 | 61 713 | 18 640 | 18 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 108 | 24 | 64 | 68 | 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 108 | 24 | 64 | 68 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 453 | 284 337 | 39 751 | 55 604 | 58 405 | 63 752 | 103 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 091 | 250 324 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 806 | 30 963 | 36 335 | 51 603 | 53 187 | 58 798 | 96 093 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 556 | 3 050 | 3 416 | 4 001 | 5 218 | 4 954 | 7 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 237 | 261 462 | 349 201 | 126 638 | 87 376 | 128 582 | 90 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 754 | 71 984 | 64 839 | 86 779 | 31 748 | 70 113 | 27 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 134 | 69 364 | 62 219 | 84 159 | 23 348 | 61 713 | 18 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 108 | 24 | 64 | 68 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 108 | 24 | 64 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 458 | 189 453 | 284 337 | 39 751 | 55 604 | 58 405 | 63 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 003 | 160 091 | 250 324 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 558 | 26 806 | 30 963 | 36 335 | 51 603 | 53 187 | 58 798 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 897 | 2 556 | 3 050 | 3 416 | 4 001 | 5 218 | 4 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 311 | 74 017 | 67 911 | 85 405 | 104 987 | 117 352 | 133 700 |
| Выручка за предыдущий год | 135 537 | 252 413 | 265 748 | 344 499 | 437 030 | 525 054 | 577 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 226 | 178 396 | 197 837 | 259 094 | 332 043 | 407 702 | 443 446 |
| Выручка за отчетный год | 252 413 | 265 748 | 344 499 | 437 030 | 525 054 | 577 146 | 653 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 017 | 67 911 | 85 405 | 104 987 | 117 352 | 133 700 | 165 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 547 | 22 083 | 24 325 | 42 863 | 28 150 | 67 628 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 470 | 75 427 | 63 322 | 80 662 | 74 489 | 105 550 | 97 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 396 | 197 837 | 259 094 | 332 043 | 407 702 | 443 446 | 488 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 633 | 35 547 | 22 083 | 24 325 | 42 863 | 28 150 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 678 | 38 470 | 75 427 | 63 322 | 80 662 | 74 489 | 105 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 210 | 27 860 | 38 654 | 48 170 | 32 815 | 69 157 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 607 | 4 752 | 8 190 | 13 457 | 7 572 | 6 581 | 3 764 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 1 257 | 979 | 414 | 437 | 286 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 285 | 3 732 | 3 552 | 510 | 52 | 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 065 | 2 304 | 5 166 | 2 266 | 2 338 | 1 968 | 2 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 375 | 36 210 | 27 860 | 38 654 | 48 170 | 32 815 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 446 | 1 607 | 4 752 | 8 190 | 13 457 | 7 572 | 6 581 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 101 | 1 257 | 979 | 414 | 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 461 | 222 | 285 | 3 732 | 3 552 | 510 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 159 | 1 065 | 2 304 | 5 166 | 2 266 | 2 338 | 1 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 257 | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 456 | 7 458 | 5 148 | 7 601 | 10 008 | 6 830 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 563 | 134 | 869 | 78 | 243 | ||
| Прочее за предыдущий год | 655 | 1 973 | 9 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 458 | 5 148 | 7 601 | 10 008 | 6 830 | 14 611 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 339 | 349 | 292 | 171 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 82 | 339 | 349 | 292 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | 84 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 869 | 78 | 243 | 519 | ||
| Прочее за отчетный год | 655 | 1 973 | 9 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 17 273 | 54 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 17 273 | 54 985 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 257 | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 928 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 134 | 69 364 | 62 219 | 84 159 | 23 348 | 61 713 | 18 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 754 | 71 984 | 64 839 | 86 779 | 31 748 | 70 113 | 27 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 364 | 62 219 | 84 159 | 23 348 | 61 713 | 18 640 | 18 626 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 984 | 64 839 | 86 779 | 31 748 | 70 113 | 27 040 | 27 026 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 927 | 54 986 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 927 | 54 986 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 927 | 54 986 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 231 | 21 939 | 21 981 | 38 365 | 25 927 | 54 986 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 144 | 82 792 | 69 000 | 55 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 144 | 82 792 | 69 000 | 55 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 144 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 144 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 792 | 69 000 | 55 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 792 | 69 000 | 55 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 984 | 64 839 | 86 779 | 31 748 | 70 113 | 27 041 | 27 026 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 754 | 71 984 | 64 840 | 86 779 | 31 747 | 70 113 | 27 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 274 | 19 878 | 9 179 | 40 349 | 14 274 | 53 187 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 399 | 271 599 | 345 755 | 429 503 | 528 889 | 571 251 | 654 723 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 022 | 269 302 | 339 923 | 426 467 | 523 842 | 565 409 | 648 471 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 331 | 217 | 2 876 | 288 | 306 | 2 577 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 046 | 2 080 | 2 956 | 2 748 | 4 741 | 5 842 | 3 675 |
| Платежи – всего за отчетный год | 223 125 | 276 426 | 325 877 | 420 324 | 488 540 | 556 977 | 601 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 796 | 113 578 | 156 485 | 195 642 | 246 953 | 261 803 | 283 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 067 | 129 556 | 130 544 | 211 280 | 235 424 | 284 078 | 302 521 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 1 024 | 1 303 | 414 | 437 | 286 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 631 | 4 893 | 12 843 | 4 910 | 7 565 | 14 778 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 619 | 27 374 | 5 385 | 145 | 768 | 3 511 | 39 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 228 000 | 14 141 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 014 | 878 305 | 1 010 700 | 216 676 | 238 971 | 14 | 24 106 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 436 | 878 305 | 1 002 040 | 206 178 | 233 276 | 22 305 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 660 | 10 498 | 5 695 | 14 | 1 801 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 578 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 000 | 960 800 | 782 700 | 228 800 | 270 937 | 183 | 9 965 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 | 183 | 765 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 211 000 | 960 800 | 782 700 | 228 800 | 270 709 | 9 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 000 | 90 000 | 5 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 000 | 943 000 | 691 000 | 214 280 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 943 000 | 691 000 | 208 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 780 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 853 000 | 941 000 | 208 500 | 4 700 | 3 450 | 35 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 700 | 3 450 | 35 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 853 000 | 941 000 | 208 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 2 678 | 2 835 | 3 683 | 10 655 | 32 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.