Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФОНОВСКАЯ, 57", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФОНОВСКАЯ, 57"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 350 | 240 479 | 226 385 | 269 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 000 | 103 221 | 163 756 | 136 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 421 | 103 221 | 131 740 | 120 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 499 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 517 | 15 313 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 350 | 137 259 | 62 629 | 133 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 1 193 | 3 943 | 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 28 671 | 30 024 | 42 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 481 | 100 354 | 26 478 | 88 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 317 | 7 042 | 1 608 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 575 | 532 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 869 | 178 350 | 240 479 | 226 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 153 | 109 000 | 103 221 | 163 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 376 | 110 421 | 103 221 | 131 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 499 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 517 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 716 | 69 350 | 137 259 | 62 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 191 | 1 155 | 1 193 | 3 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 293 | 4 396 | 28 671 | 30 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 863 | 57 481 | 100 354 | 26 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 369 | 6 317 | 7 041 | 1 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 575 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 350 | 240 479 | 226 385 | 269 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 086 | 202 445 | 154 421 | 160 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 999 | 202 358 | 154 335 | 160 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 140 | 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 140 | 841 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 269 | 37 963 | 71 824 | 107 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 635 | 15 547 | 22 636 | 60 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 634 | 22 416 | 49 187 | 47 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 869 | 178 350 | 240 479 | 226 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 842 | 104 086 | 202 445 | 154 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 755 | 103 999 | 202 358 | 154 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 140 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 031 | 74 269 | 37 963 | 71 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 911 | 40 635 | 15 547 | 22 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 120 | 33 634 | 22 416 | 49 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 541 | 89 344 | 79 864 | 49 920 |
| Выручка за предыдущий год | 116 643 | 120 183 | 120 660 | 131 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 102 | 30 839 | 40 796 | 81 135 |
| Выручка за отчетный год | 120 183 | 120 660 | 131 055 | 146 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 344 | 79 864 | 49 920 | 94 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 547 | 20 848 | 17 212 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 797 | 59 016 | 91 046 | 76 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 839 | 40 796 | 81 135 | 52 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 321 | 37 547 | 20 848 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 220 | 51 797 | 59 016 | 91 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 586 | 102 716 | 8 953 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 958 | 4 668 | 1 230 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 571 | 3 362 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 959 | 84 816 | 32 | 16 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 349 | 4 544 | 4 256 | 25 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 237 | 34 586 | 102 716 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 958 | 4 668 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 571 | 3 362 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 959 | 84 816 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 616 | 4 349 | 4 544 | 4 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 727 | 27 244 | 98 359 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 898 | 7 144 | 4 194 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 77 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 7 720 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 416 | 2 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 144 | 4 194 | 1 791 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 424 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 247 | 424 | 16 186 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 77 | 69 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 720 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 201 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 244 | 98 359 | 6 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 244 | 98 359 | 6 257 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 727 | 27 244 | 98 359 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 755 | 202 165 | 154 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 842 | 202 252 | 154 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 999 | 154 335 | 160 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 086 | 154 422 | 160 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 244 | 6 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 244 | 6 258 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 244 | 6 258 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 244 | 6 258 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 830 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 830 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 830 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 830 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 086 | 154 421 | 160 679 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 842 | 202 445 | 154 422 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 880 | 10 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 856 | 172 485 | 161 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 809 | 158 688 | 161 300 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 13 797 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 976 | 228 554 | 150 943 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 552 | 178 304 | 102 917 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 485 | 30 219 | 17 267 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 316 | 1 841 | 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 623 | 18 190 | 30 193 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | 500 | 94 389 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 269 | 500 | 94 389 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 927 | 30 300 | 94 274 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 927 | 30 300 | 94 274 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 726 | 80 435 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 98 125 | 91 717 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 3 125 | 91 717 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 274 | 17 690 | 103 471 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 274 | 2 690 | 103 471 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 948 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Активы | 178,4 млн ₽ | 240,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 2,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 398 дн. | 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.