Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 281 | 478 589 | 652 022 | 689 325 | 648 731 | 584 980 | 521 775 | 505 879 | 496 848 | 514 845 | 518 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 032 | 395 930 | 378 233 | 605 795 | 588 368 | 570 941 | 518 864 | 501 414 | 483 979 | 466 673 | 454 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 432 938 | 395 836 | 378 139 | 605 795 | 588 368 | 570 941 | 518 864 | 501 414 | 82 991 | 82 991 | 82 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 400 988 | 383 554 | 366 119 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 5 388 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 | 94 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 249 | 82 659 | 273 789 | 83 530 | 60 363 | 14 039 | 2 911 | 4 465 | 12 869 | 48 172 | 63 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 642 | 24 091 | 20 689 | 8 | 7 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 3 868 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 410 | 5 548 | 4 766 | 59 117 | 35 960 | 7 033 | 2 589 | 4 436 | 12 663 | 46 291 | 63 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 156 | 247 393 | 24 040 | 24 287 | 2 901 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 846 | 941 | 365 | 33 | 228 | 311 | 10 | 186 | 1 848 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 10 | 19 | 19 | 33 | 45 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 376 | 481 027 | 478 589 | 652 022 | 689 325 | 648 731 | 550 155 | 521 758 | 505 879 | 496 848 | 514 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 966 | 414 368 | 395 930 | 378 233 | 605 795 | 588 368 | 536 299 | 518 848 | 501 414 | 483 979 | 466 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 466 | 414 274 | 395 836 | 378 139 | 605 795 | 588 368 | 536 299 | 518 848 | 501 414 | 82 991 | 82 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 400 988 | 383 554 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 410 | 66 659 | 82 659 | 273 789 | 83 530 | 60 363 | 13 856 | 2 910 | 4 465 | 12 869 | 48 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 992 | 36 000 | 24 091 | 20 689 | 8 | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 394 | 14 739 | 5 548 | 4 766 | 59 117 | 35 960 | 9 395 | 2 589 | 4 436 | 12 663 | 46 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 910 | 52 156 | 247 393 | 24 040 | 24 287 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 7 | 846 | 941 | 365 | 33 | 4 453 | 311 | 10 | 186 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 7 | 10 | 19 | 19 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 281 | 478 589 | 652 022 | 689 325 | 648 731 | 584 980 | 521 775 | 505 879 | 496 848 | 514 845 | 518 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 | 6 654 | 156 527 | 248 247 | 306 513 | 347 168 | 371 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 510 | 38 153 | 101 149 | 51 961 | 6 644 | 156 427 | 248 147 | 306 413 | 347 068 | 371 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 852 | 335 025 | 334 025 | 143 925 | 132 741 | 122 673 | 185 725 | 103 290 | 61 375 | 61 825 | 32 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 313 852 | 335 025 | 334 025 | 143 925 | 132 741 | 122 673 | 185 725 | 103 290 | 61 375 | 52 245 | 23 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 580 | 9 145 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 970 | 91 044 | 279 834 | 444 241 | 464 019 | 455 653 | 179 524 | 154 342 | 128 960 | 105 852 | 114 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 908 | 10 569 | 2 230 | 14 151 | 16 948 | 10 481 | 10 431 | 14 128 | 2 304 | 3 103 | 1 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 062 | 80 475 | 277 604 | 430 090 | 447 071 | 445 172 | 169 092 | 140 214 | 126 453 | 102 547 | 112 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 201 | 136 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 376 | 481 027 | 478 589 | 652 022 | 689 325 | 648 731 | 550 155 | 521 758 | 505 879 | 496 848 | 514 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 947 | 2 140 | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 | 98 988 | 156 510 | 248 247 | 306 513 | 347 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 130 | 52 510 | 38 153 | 101 149 | 51 961 | 98 978 | 156 410 | 248 147 | 306 413 | 347 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 719 | 364 898 | 335 025 | 334 025 | 143 925 | 132 741 | 234 436 | 185 725 | 103 290 | 61 375 | 61 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 719 | 364 898 | 335 025 | 334 025 | 143 925 | 132 741 | 234 436 | 185 725 | 103 290 | 61 375 | 52 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 580 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 710 | 113 989 | 91 044 | 279 834 | 444 241 | 464 019 | 216 731 | 179 523 | 154 342 | 128 960 | 105 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 350 | 3 053 | 10 569 | 2 230 | 14 151 | 16 948 | 2 434 | 10 431 | 14 128 | 2 304 | 3 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 360 | 110 936 | 80 475 | 277 604 | 430 090 | 447 071 | 214 297 | 169 092 | 140 214 | 126 453 | 102 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 201 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 316 | 47 537 | 90 671 | 72 433 | 14 393 | 52 855 | 79 350 | 81 519 | 86 576 | 84 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 138 | 99 825 | 154 120 | 123 019 | 102 088 | 65 841 | 122 197 | 154 471 | 154 963 | 158 004 | 160 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 178 | 52 288 | 63 449 | 50 586 | 87 695 | 93 413 | 69 342 | 75 121 | 73 444 | 71 428 | 75 994 |
| Выручка за отчетный год | 77 909 | 154 120 | 123 019 | 102 088 | 65 841 | 104 393 | 154 471 | 154 963 | 158 004 | 160 570 | 166 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 671 | 72 433 | 14 393 | 79 350 | 81 519 | 86 576 | 84 576 | 82 185 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 671 | 72 433 | 14 393 | 78 145 | 79 756 | 84 524 | 82 731 | 80 120 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 205 | 1 763 | 2 052 | 1 845 | 2 065 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 092 | 63 449 | 50 586 | 87 695 | 93 413 | 143 508 | 75 121 | 73 444 | 71 428 | 75 994 | 84 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 537 | 90 671 | 72 433 | 14 393 | 52 855 | 78 145 | 79 756 | 84 524 | 82 731 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 205 | 1 763 | 2 052 | 1 845 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 685 | 63 247 | 2 642 | 73 729 | 64 059 | 105 199 | 73 638 | 62 750 | 31 970 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 755 | 4 300 | 4 359 | 247 | 247 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 366 | 20 114 | 62 124 | 73 824 | 21 666 | 16 617 | 13 896 | 9 531 | 10 868 | 16 145 | 14 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 568 | 12 919 | 606 392 | 1 | 11 303 | 3 | 35 026 | 5 364 | 40 432 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 751 | 21 984 | 11 967 | 477 591 | 175 | 1 131 | 193 | 52 | 18 | 9 200 | 74 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 874 | 22 426 | 63 247 | 2 642 | 70 741 | 44 610 | 64 059 | 105 199 | 73 638 | 62 750 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 984 | 1 755 | 4 300 | 4 359 | 247 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 948 | 15 345 | 20 114 | 62 124 | 73 824 | 21 666 | 8 219 | 13 896 | 9 531 | 10 868 | 16 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 681 | 5 | 12 919 | 606 392 | 1 | 22 | 3 | 35 026 | 5 364 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 245 | 10 755 | 21 984 | 11 967 | 480 579 | 175 | 48 | 193 | 52 | 18 | 9 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 17 681 | 50 380 | 62 996 | 39 915 | 57 449 | 91 737 | 58 266 | 40 655 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 732 | 12 867 | 1 243 | 4 234 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 15 756 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 756 | 12 867 | 1 243 | 4 234 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 756 | 3 511 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 380 | 65 984 | 57 449 | 91 737 | 58 266 | 40 655 | 23 977 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 380 | 65 984 | 57 449 | 91 737 | 58 266 | 40 655 | 23 977 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 681 | 50 380 | 62 996 | 39 915 | 57 449 | 91 737 | 58 266 | 40 655 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 130 | 52 510 | 38 153 | 101 149 | 51 961 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 140 | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 510 | 38 153 | 101 149 | 51 961 | 6 644 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 | 6 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 380 | 62 996 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 380 | 62 996 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 996 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 996 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 357 | 49 188 | 45 317 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 357 | 49 188 | 45 317 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 357 | 49 188 | 45 317 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 357 | 49 188 | 45 317 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 | 6 654 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 140 | 52 520 | 38 163 | 101 159 | 51 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 998 | 1 095 | 191 824 | 10 852 | 74 521 | 82 134 | 57 091 | 46 519 | 27 521 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 459 | 146 187 | 268 616 | 130 825 | 122 373 | 148 967 | 157 577 | 169 612 | 146 948 | 123 254 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 453 | 146 178 | 99 948 | 74 697 | 89 748 | 148 863 | 155 747 | 149 498 | 129 308 | 123 254 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 168 571 | 54 826 | 30 704 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 9 | 97 | 1 302 | 1 921 | 104 | 1 830 | 20 114 | 17 640 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 461 | 145 092 | 76 792 | 119 973 | 129 660 | 74 446 | 75 443 | 112 521 | 100 429 | 95 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 915 | 41 806 | 35 318 | 93 439 | 112 749 | 53 727 | 49 646 | 49 942 | 42 274 | 49 994 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 746 | 822 | 756 | 643 | 433 | 751 | 1 165 | 1 486 | 1 151 | 1 211 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 107 | 53 201 | 23 797 | 9 490 | 8 151 | 5 899 | 5 834 | 18 730 | 9 826 | 9 014 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 667 | 5 381 | 1 330 | 3 570 | 7 422 | 13 348 | 29 878 | 12 622 | 14 793 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 026 | 43 882 | 15 591 | 12 831 | 8 327 | 6 647 | 5 450 | 12 485 | 34 556 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 605 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 605 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 2 300 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 2 300 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 235 | 7 482 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 400 | 86 500 | 56 816 | 43 182 | 13 000 | 200 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 400 | 86 500 | 56 816 | 43 182 | 13 000 | 200 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 165 | 1 000 | 276 600 | 68 000 | 35 700 | 91 663 | 82 635 | 61 915 | 44 857 | 28 875 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 165 | 1 000 | 276 600 | 68 000 | 35 700 | 91 663 | 82 635 | 61 915 | 44 857 | 28 875 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 838 | 95 | 195 | 176 | 1 662 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,5 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57,4 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Активы | 521,8 млн ₽ | 505,9 млн ₽ | 496,8 млн ₽ | 514,8 млн ₽ | 518,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 156,5 млн ₽ | 248,2 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 347,2 млн ₽ | 371,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | +2,0 % | +1,6 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,46 | 0,56 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,45 | 0,56 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,49 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,04 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 50,6 % | 51,5 % | 53,5 % | 51,5 % | 48,0 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 37,2 % | 59,2 % | 36,9 % | 25,3 % | 14,4 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 18,1 % | 11,7 % | 7,9 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | 37,0 % | 19,0 % | 11,7 % | 6,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 105 дн. | 138 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 822 дн. | 697 дн. | 646 дн. | 493 дн. | 487 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -60,67 | -33,57 | -9,02 | -1,20 | -0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 2,06 | 3,16 | 4,46 | 4,76 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.21 (компаний: 11930).