Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫШКИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА", Мышкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫШКИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 815 | 29 328 | 52 865 | 72 771 | 114 259 | 159 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 329 | 9 571 | 8 411 | 6 259 | 6 136 | 6 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 142 | 9 384 | 8 224 | 6 072 | 5 949 | 5 826 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 486 | 19 757 | 44 454 | 66 512 | 108 123 | 153 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 263 | 41 233 | 63 362 | 106 155 | 150 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 185 | 1 468 | 3 196 | 2 650 | 1 968 | 2 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 754 | 11 815 | 29 328 | 52 865 | 72 771 | 114 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 849 | 8 329 | 9 571 | 8 411 | 6 259 | 6 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 662 | 8 142 | 9 384 | 8 224 | 6 072 | 5 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 905 | 3 486 | 19 757 | 44 454 | 66 512 | 108 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 | 23 | 23 | 23 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 275 | 263 | 41 233 | 63 362 | 106 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 132 | 3 185 | 1 468 | 3 196 | 2 650 | 1 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 815 | 29 328 | 52 865 | 72 771 | 114 259 | 159 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 507 | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 | 110 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 507 | 20 863 | 43 701 | 64 459 | 83 377 | 102 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 456 | 1 155 | 303 | 22 873 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 456 | 1 155 | 303 | 1 373 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 754 | 11 815 | 29 328 | 52 865 | 72 771 | 114 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 242 | 11 507 | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 242 | 3 507 | 20 863 | 43 701 | 64 459 | 83 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 503 | 299 | 456 | 1 155 | 303 | 22 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 299 | 456 | 1 155 | 303 | 1 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 535 | 4 835 | 20 209 | 23 281 | 21 452 | 18 968 |
| Выручка за предыдущий год | 27 621 | 23 533 | 35 830 | 35 905 | 32 878 | 30 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 086 | 18 698 | 15 621 | 12 624 | 11 426 | 11 860 |
| Выручка за отчетный год | 23 533 | 35 830 | 35 905 | 32 878 | 30 828 | 30 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 835 | 20 209 | 23 281 | 21 452 | 18 968 | 19 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 835 | 20 209 | 23 281 | 21 452 | 18 968 | 19 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 698 | 15 621 | 12 624 | 11 426 | 11 860 | 11 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 535 | 4 835 | 20 209 | 23 281 | 21 452 | 18 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 1 907 | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 108 | 743 | 2 601 | 550 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 921 | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 007 | 300 | 1 907 | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 636 | 68 | 108 | 743 | 2 601 | 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 921 | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 921 | 4 767 | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 507 | 20 863 | 43 701 | 64 459 | 83 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 507 | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 863 | 43 701 | 64 459 | 83 377 | 102 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 | 110 377 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 102 | 22 838 | 20 758 | 18 918 | 19 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 747 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 747 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 | 110 377 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 507 | 28 863 | 51 701 | 72 459 | 91 377 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 783 | 24 728 | 21 454 | 20 518 | 18 425 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 714 | 36 209 | 33 675 | 30 929 | 30 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 714 | 36 209 | 33 675 | 30 929 | 30 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 931 | 11 481 | 12 221 | 10 411 | 12 563 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 645 | 6 335 | 6 709 | 5 818 | 6 797 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 277 | 2 546 | 2 572 | 2 515 | 2 822 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 321 | 300 | 264 | 42 | 749 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 7 500 | 21 500 | 27 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 28 200 | 31 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 250 | 30 500 | 22 000 | 42 700 | 45 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 16 400 | 4 300 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 728 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,66 | 43,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,57 | 43,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,65 | 42,69 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 68,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 43,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.