Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АКАДЕМИЯ-ЦЕНТР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АКАДЕМИЯ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 102 | 30 010 | 32 146 | 16 032 | 16 652 | 15 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 550 | 5 983 | 5 527 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 550 | 5 983 | 5 527 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 552 | 30 010 | 26 163 | 10 505 | 16 652 | 15 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 935 | 935 | 935 | 935 | 6 299 | 6 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 550 | 29 056 | 25 190 | 9 545 | 10 333 | 8 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 19 | 38 | 25 | 20 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 135 | 31 102 | 30 010 | 32 146 | 16 032 | 16 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | 5 983 | 5 527 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | 5 983 | 5 527 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 585 | 26 552 | 30 010 | 26 163 | 10 505 | 16 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 6 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 646 | 25 550 | 29 056 | 25 190 | 9 545 | 10 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 67 | 19 | 38 | 25 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 102 | 30 010 | 32 146 | 16 032 | 16 652 | 15 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 991 | 25 282 | 30 515 | 14 023 | 15 514 | 14 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 111 | 4 728 | 1 631 | 2 009 | 1 138 | 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 111 | 4 728 | 1 631 | 2 009 | 1 138 | 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 135 | 31 102 | 30 010 | 32 146 | 16 032 | 16 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 631 | 19 991 | 25 282 | 30 515 | 14 023 | 15 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 504 | 11 111 | 4 728 | 1 631 | 2 009 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 504 | 11 111 | 4 728 | 1 631 | 2 009 | 1 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 8 350 | 5 499 | 5 837 | 3 955 | 1 936 |
| Выручка за предыдущий год | 6 482 | 18 337 | 10 162 | 9 910 | 8 694 | 6 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 292 | 9 987 | 4 663 | 4 073 | 4 739 | 5 036 |
| Выручка за отчетный год | 18 337 | 10 162 | 9 910 | 8 694 | 6 972 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 350 | 5 499 | 5 837 | 3 955 | 1 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 350 | 5 499 | 5 837 | 3 955 | 1 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 987 | 4 663 | 4 073 | 4 739 | 5 036 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 8 350 | 5 499 | 5 837 | 3 955 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 360 | 5 290 | 5 233 | 3 508 | 1 490 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 361 | 96 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 990 | 209 | 704 | 808 | 542 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 360 | 5 290 | 5 233 | 3 508 | 1 490 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 361 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 931 | 2 990 | 209 | 704 | 808 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 360 | 5 290 | 5 233 | 3 508 | 1 490 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 360 | 5 290 | 5 233 | 3 508 | 1 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 360 | 5 290 | 5 233 | 3 508 | 1 490 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 976 | 25 266 | 30 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 991 | 25 281 | 30 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 266 | 30 499 | 14 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 281 | 30 514 | 14 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 290 | 5 233 | 3 509 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 290 | 5 233 | 3 509 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 290 | 5 233 | 3 509 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 290 | 5 233 | 3 509 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 499 | 14 008 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 266 | 30 499 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 966 | 13 520 | 24 611 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 956 | 13 148 | 24 116 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 372 | 495 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 014 | 13 501 | 24 624 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 344 | 3 989 | 1 455 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 848 | 789 | 1 949 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 822 | 8 723 | 21 220 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 6,35 | 16,04 | 5,23 | 14,63 | 21,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 6,15 | 15,47 | 4,76 | 9,10 | 12,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,84 | 0,95 | 0,87 | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,19 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 17,6 % | 16,3 % | 21,9 % | 8,9 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 20,9 % | 17,1 % | 25,0 % | 9,6 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 72 дн. | 457 дн. | 2 075 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.