Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС - 2004", Костино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС - 2004"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 368 | 15 490 | 22 498 | 25 845 | 25 230 | 19 298 | 21 149 | 25 343 | 24 945 | 24 991 | 33 227 | 15 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 4 | 557 | 385 | 3 184 | 1 923 | 661 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 4 | 557 | 385 | 3 184 | 1 923 | 661 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 368 | 15 489 | 22 450 | 25 841 | 24 674 | 18 911 | 21 150 | 22 158 | 23 022 | 24 330 | 33 227 | 15 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 488 | 8 913 | 8 965 | 12 724 | 14 912 | 16 201 | 18 634 | 19 814 | 20 760 | 19 042 | 20 762 | 9 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 729 | 4 312 | 11 280 | 12 216 | 9 647 | 2 324 | 2 507 | 1 845 | 1 448 | 4 962 | 9 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 628 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 2 264 | 2 205 | 901 | 8 | 386 | 9 | 499 | 814 | 326 | 2 604 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 904 | 12 368 | 15 490 | 22 498 | 25 845 | 25 230 | 19 298 | 26 983 | 25 343 | 24 945 | 24 991 | 33 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 4 | 557 | 385 | 4 446 | 3 184 | 1 923 | 661 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 4 | 557 | 385 | 4 446 | 3 184 | 1 923 | 661 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 904 | 12 368 | 15 490 | 22 450 | 25 842 | 24 674 | 18 911 | 22 537 | 22 158 | 23 022 | 24 330 | 33 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 712 | 3 488 | 8 913 | 8 965 | 12 724 | 14 912 | 16 201 | 19 916 | 19 814 | 20 760 | 19 042 | 20 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 137 | 8 729 | 4 313 | 11 280 | 12 182 | 9 754 | 2 324 | 2 224 | 1 845 | 1 448 | 4 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 861 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 151 | 2 264 | 2 205 | 901 | 8 | 386 | 397 | 499 | 814 | 326 | 2 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 368 | 15 490 | 22 498 | 25 845 | 25 230 | 19 298 | 21 149 | 25 343 | 24 945 | 24 991 | 33 227 | 15 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 705 | 242 | 287 | 264 | 529 | 205 | 571 | 735 | 134 | 136 | 1 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 879 | 3 175 | 3 730 | 3 304 | 2 832 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 922 | 3 060 | 3 730 | 3 304 | 2 832 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 957 | 115 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 918 | 14 785 | 22 256 | 25 558 | 24 966 | 18 768 | 20 944 | 20 892 | 21 035 | 21 126 | 29 787 | 11 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 381 | 5 674 | 20 554 | 23 799 | 22 357 | 16 852 | 6 522 | 6 672 | 7 270 | 7 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 537 | 9 111 | 1 702 | 1 759 | 2 609 | 1 916 | 14 422 | 14 220 | 13 765 | 13 644 | 29 787 | 11 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 904 | 12 368 | 15 490 | 22 498 | 25 845 | 25 230 | 19 298 | 26 983 | 25 343 | 24 945 | 24 991 | 33 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 450 | 705 | 242 | 287 | 264 | 529 | 456 | 571 | 735 | 134 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 274 | 3 879 | 3 175 | 3 730 | 3 304 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 083 | 1 922 | 3 060 | 3 730 | 3 304 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 191 | 1 957 | 115 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 454 | 11 918 | 14 785 | 22 256 | 25 558 | 24 966 | 18 768 | 21 252 | 20 892 | 21 035 | 21 126 | 29 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 628 | 2 381 | 5 674 | 20 554 | 23 799 | 22 357 | 16 852 | 5 140 | 6 672 | 7 270 | 7 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 826 | 9 537 | 9 111 | 1 702 | 1 759 | 2 609 | 1 916 | 16 112 | 14 220 | 13 765 | 13 644 | 29 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 291 | 396 | 932 | 1 113 | 3 524 | 620 | 167 | 16 087 | 22 209 | 25 718 | 32 988 | 64 462 |
| Выручка за предыдущий год | 12 274 | 7 451 | 21 037 | 29 584 | 9 581 | 4 833 | 13 386 | 8 403 | 11 239 | 13 092 | 16 194 | 32 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 017 | 7 055 | 20 105 | 28 471 | 6 057 | 4 213 | 13 219 | 7 684 | 10 970 | 12 626 | 16 794 | 32 069 |
| Выручка за отчетный год | 7 451 | 21 037 | 29 584 | 9 581 | 4 833 | 13 386 | 15 512 | 11 239 | 13 092 | 16 194 | 32 393 | 23 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 113 | 870 | 1 970 | 167 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 1 113 | 870 | 621 | 167 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 349 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 055 | 20 105 | 28 471 | 8 711 | 2 863 | 13 219 | 15 789 | 10 970 | 12 626 | 16 794 | 32 069 | 22 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 932 | 1 113 | 871 | 620 | 167 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 653 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 39 | 21 | 61 | 127 | 468 | 171 | 201 | 327 | 154 | 1 248 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 601 | 768 | 729 | 235 | 42 | 6 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 418 | 258 | 25 | 218 | 1 | 722 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 292 | 325 | 80 | 259 | 75 | 275 | 146 | 199 | 109 | 153 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 12 | 39 | 21 | 62 | 238 | 468 | 643 | 171 | 201 | 327 | 154 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 233 | 601 | 768 | 729 | 235 | 42 | 2 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 112 | 418 | 7 | 25 | 218 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 151 | 292 | 325 | 80 | 259 | 75 | 636 | 146 | 199 | 109 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 1 | 2 | 47 | 211 | 419 | 79 | 115 | 164 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 13 | 38 | 19 | 12 | 27 | 49 | 11 | 33 | 101 | 109 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 38 | 19 | 15 | 27 | 49 | 17 | 33 | 101 | 109 | 170 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 46 | 77 | 419 | 115 | 164 | 2 | 678 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 46 | 77 | 419 | 115 | 164 | 2 | 678 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -317 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,5 % | +23,7 % | +100,0 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,12 | 1,34 | 1,30 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,42 | 0,50 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,50 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,28 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 102,17 | 43,38 | 32,94 | 185,50 | 243,32 | 13,60 | 1,14 ▼ | 2,96 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 3,6 % | -3,7 % | 1,0 % | 2,7 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 1,3 % | -3,7 % | 0,0 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,5 % | 0,7 % | -2,4 % | 0,0 % | 4,5 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -154,6 % | 20,1 % | 22,3 % | -447,8 % | 1,5 % | 65,4 % | 7,2 % ▲ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,52 | 0,65 | 0,97 | 1,55 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 40 дн. | 112 дн. | 111 дн. | — | 139 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 431 дн. | 659 дн. | 600 дн. | 414 дн. | 236 дн. | 151 дн. | 50 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 473 дн. | 398 дн. | 297 дн. | 339 дн. | 180 дн. | 149 дн. ▼ | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — | 246 дн. | 243 дн. | 229 дн. | 8 дн. | — | 17 дн. | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,26 | 0,35 ▼ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | — | — | — | — | — | 2,20 | 1,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).