Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ МЕХАНИКА", Рыбинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 514 549 | 1 622 241 | 1 603 549 | 1 757 355 | 2 264 184 | 1 984 832 | 2 514 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 869 | 425 916 | 402 004 | 366 815 | 441 938 | 382 252 | 570 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | 562 | 432 | 282 | 510 | 379 | 269 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 749 | 2 583 | 16 467 | 6 955 | 10 813 | 27 790 | 40 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 760 | 403 520 | 370 187 | 345 984 | 349 766 | 344 683 | 400 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 159 | 1 781 | 1 244 | 1 480 | 2 901 | 1 584 | 3 908 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 960 | 3 960 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 354 | 69 | 40 | 73 962 | 102 | 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 762 | 17 116 | 13 605 | 12 074 | 3 986 | 3 754 | 120 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 159 680 | 1 196 325 | 1 201 545 | 1 390 540 | 1 822 246 | 1 602 580 | 1 944 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 803 425 | 813 490 | 679 684 | 1 012 022 | 965 640 | 942 442 | 1 165 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 029 | 3 155 | 1 370 | 3 206 | 3 452 | 7 480 | 11 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 030 | 345 151 | 501 802 | 310 411 | 823 308 | 609 067 | 697 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 782 | 1 489 | 1 486 | 933 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 829 | 18 500 | 17 028 | 62 793 | 27 996 | 41 755 | 65 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 247 | 1 661 | 620 | 364 | 903 | 4 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 157 613 | 1 514 549 | 1 622 241 | 1 603 549 | 1 757 355 | 2 264 184 | 1 925 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 541 | 354 868 | 425 916 | 402 004 | 366 815 | 441 938 | 471 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 143 | 155 | 562 | 432 | 282 | 510 | 379 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 710 | 8 749 | 2 583 | 16 467 | 6 955 | 10 813 | 27 790 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 341 | 302 760 | 403 520 | 370 187 | 345 984 | 349 766 | 299 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 251 | 159 | 1 781 | 1 244 | 1 480 | 2 901 | 1 584 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 960 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 284 | 354 | 69 | 40 | 73 962 | 102 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 924 | 42 761 | 17 116 | 13 605 | 12 074 | 3 986 | 139 031 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 817 073 | 1 159 681 | 1 196 325 | 1 201 546 | 1 390 540 | 1 822 246 | 1 453 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 853 | 803 425 | 813 490 | 679 684 | 1 012 022 | 965 640 | 1 055 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 124 | 6 029 | 3 155 | 1 370 | 3 206 | 3 452 | 7 480 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 669 | 331 030 | 345 151 | 501 802 | 310 411 | 823 308 | 346 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 782 | 1 489 | 1 486 | 933 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 065 | 18 829 | 18 500 | 17 028 | 62 793 | 27 996 | 41 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 368 | 247 | 1 662 | 619 | 364 | 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 514 550 | 1 622 241 | 1 603 549 | 1 757 355 | 2 264 184 | 1 984 832 | 2 514 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 673 289 | 735 386 | 693 672 | 726 018 | 831 450 | 977 331 | 942 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 354 528 | 416 625 | 374 911 | 407 257 | 512 689 | 658 570 | 623 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 861 | 626 162 | 412 686 | 353 845 | 572 356 | 159 523 | 415 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 467 758 | 615 959 | 398 733 | 341 508 | 489 617 | 149 500 | 401 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 102 | 10 203 | 13 953 | 12 338 | 82 739 | 10 023 | 13 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 400 | 260 693 | 497 191 | 677 492 | 860 378 | 847 978 | 1 156 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 19 111 | 200 673 | 371 065 | 106 341 | 397 469 | 219 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 065 | 217 488 | 266 163 | 272 447 | 641 661 | 336 635 | 821 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 372 | 24 094 | 30 355 | 33 980 | 112 376 | 113 875 | 115 791 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 157 613 | 1 514 549 | 1 622 241 | 1 603 549 | 1 757 355 | 2 264 184 | 1 925 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 265 | 673 289 | 735 386 | 693 671 | 726 018 | 831 450 | 890 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 656 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 848 | 354 528 | 416 625 | 374 911 | 407 257 | 512 689 | 571 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 482 | 471 860 | 626 162 | 412 687 | 353 845 | 572 356 | 60 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 339 | 467 758 | 615 959 | 398 733 | 341 508 | 489 617 | 50 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 143 | 4 102 | 10 203 | 13 953 | 12 337 | 82 739 | 10 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 867 | 369 400 | 260 693 | 497 191 | 677 492 | 860 378 | 974 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 236 | 1 675 | 19 111 | 200 673 | 371 065 | 106 341 | 496 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 476 | 347 065 | 217 488 | 266 163 | 272 447 | 641 661 | 364 041 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 155 | 18 372 | 24 094 | 30 355 | 33 980 | 112 376 | 113 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 311 | 419 466 | 367 041 | 193 585 | 238 646 | 346 530 | 791 087 |
| Выручка за предыдущий год | 1 708 398 | 2 204 361 | 1 900 697 | 2 012 712 | 2 179 680 | 2 469 626 | 2 757 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 412 087 | 1 784 895 | 1 533 656 | 1 819 127 | 1 941 034 | 2 123 096 | 1 966 861 |
| Выручка за отчетный год | 2 204 361 | 1 900 697 | 2 012 712 | 2 179 680 | 2 469 626 | 2 757 948 | 3 166 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 466 | 367 041 | 193 585 | 238 646 | 346 530 | 449 361 | 720 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 157 | 315 054 | 145 699 | 189 600 | 283 800 | 370 106 | 302 026 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 309 | 51 987 | 47 886 | 49 046 | 62 730 | 79 255 | 81 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 337 163 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 784 895 | 1 533 656 | 1 819 127 | 1 941 034 | 2 123 096 | 2 308 587 | 2 446 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 628 | 367 157 | 315 054 | 145 699 | 189 600 | 283 800 | 370 106 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 683 | 52 309 | 51 987 | 47 886 | 49 046 | 62 730 | 79 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 341 726 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 744 | 230 865 | 22 280 | 50 862 | 180 288 | 237 109 | 154 096 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 813 | 586 | 274 | 326 | 433 | 448 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 343 | 63 049 | 75 851 | 115 041 | 106 133 | 100 187 | 77 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 229 | 174 209 | 293 493 | 172 460 | 840 476 | 961 750 | 45 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 345 | 196 162 | 341 647 | 196 431 | 838 181 | 994 993 | 115 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 994 | 319 744 | 230 865 | 22 280 | 50 862 | 180 288 | 210 012 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 46 | 813 | 586 | 274 | 326 | 433 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 097 | 43 343 | 63 049 | 75 851 | 115 041 | 106 133 | 100 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 530 | 197 229 | 174 209 | 293 493 | 172 460 | 840 476 | 50 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 113 | 201 345 | 196 162 | 341 647 | 196 431 | 838 181 | 110 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 616 | 252 023 | 180 698 | 7 485 | 31 554 | 135 932 | 161 070 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 854 | 68 863 | 44 136 | 10 760 | 17 581 | 47 877 | 47 799 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 136 | 6 101 | 3 998 | 1 699 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 476 | 1 278 | 70 | 28 | 73 922 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 863 | 44 136 | 10 760 | 17 581 | 47 877 | 47 799 | 31 330 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 339 | 4 285 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 940 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 136 | 6 101 | 3 998 | 1 699 | 70 401 | 72 716 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 278 | 70 | 73 922 | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 023 | 180 698 | 7 485 | 31 554 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 023 | 180 698 | 7 485 | 31 554 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 616 | 252 023 | 180 698 | 7 485 | 31 554 | 135 932 | 161 070 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 656 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 848 | 354 528 | 416 625 | 374 911 | 407 257 | 512 689 | 571 618 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 421 265 | 673 289 | 735 386 | 693 672 | 726 018 | 831 450 | 890 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 528 | 416 625 | 374 910 | 407 257 | 512 689 | 658 570 | 623 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 673 289 | 735 386 | 693 671 | 726 018 | 831 450 | 977 331 | 942 411 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 024 | 180 697 | 7 485 | 32 346 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 024 | 180 697 | 7 485 | 32 346 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 024 | 180 697 | 7 485 | 31 553 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 024 | 180 697 | 7 485 | 31 553 | 135 932 | 188 166 | 118 992 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 793 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 600 | 49 200 | 30 500 | 42 285 | 66 960 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 600 | 49 200 | 30 500 | 42 285 | 66 960 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 600 | 49 200 | 30 500 | 42 285 | 66 960 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 118 600 | 49 200 | 30 500 | 42 285 | 66 960 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 344 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 673 289 | 735 386 | 693 671 | 726 018 | 831 450 | 977 331 | 942 411 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 421 265 | 673 289 | 735 386 | 693 671 | 726 018 | 831 450 | 890 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 066 | 99 901 | 8 504 | 211 642 | 267 866 | 216 997 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 322 588 | 1 909 059 | 2 133 338 | 2 446 997 | 3 068 009 | 4 170 371 | 3 874 049 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 224 863 | 1 784 810 | 1 971 331 | 2 183 368 | 2 446 415 | 2 730 499 | 3 208 678 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | 5 | 108 | 190 | 158 | 218 | 236 |
| Прочие поступления за отчетный год | 97 707 | 124 244 | 161 899 | 263 439 | 621 436 | 1 439 654 | 665 135 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 429 405 | 1 853 993 | 2 033 437 | 2 438 493 | 2 856 367 | 3 902 505 | 3 657 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 710 328 | 1 235 342 | 1 324 617 | 1 532 057 | 1 673 633 | 1 694 040 | 2 279 510 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 272 927 | 259 957 | 269 653 | 302 113 | 318 254 | 336 652 | 374 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 057 | 56 078 | 68 128 | 103 159 | 97 906 | 93 959 | 71 562 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 625 | 37 890 | 24 867 | 37 378 | 20 467 | 91 799 | 46 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 326 468 | 264 726 | 346 172 | 463 786 | 746 107 | 1 686 055 | 884 959 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 944 | 72 136 | 775 | 114 | 165 | 290 000 | 1 155 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 548 | 13 445 | 775 | 168 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 350 | 58 660 | 290 000 | 987 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | 31 | 114 | 165 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 178 | 173 438 | 51 842 | 38 707 | 95 330 | 410 770 | 136 081 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 578 | 143 478 | 41 842 | 37 322 | 60 217 | 93 262 | 129 153 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 960 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 600 | 29 960 | 10 000 | 1 385 | 35 113 | 313 548 | 6 928 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 719 | 48 070 | 77 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 533 | 1 118 347 | 212 000 | 811 400 | 688 100 | 562 700 | 813 244 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 486 533 | 1 118 347 | 212 000 | 811 400 | 688 100 | 562 700 | 813 244 |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 814 | 1 070 277 | 261 559 | 733 972 | 835 491 | 694 667 | 868 495 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 118 600 | 13 864 | 35 347 | 30 500 | 42 285 | 66 960 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 310 814 | 951 677 | 247 695 | 698 625 | 804 991 | 652 382 | 801 535 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 834 | 47 339 | 15 129 | 26 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 188,2 млн ₽ |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.