Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТДЫХА "ДЕМИНО", Демино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОТДЫХА "ДЕМИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 715 | 30 889 | 42 443 | 58 586 | 58 140 | 63 697 | 91 663 | 78 233 | 83 706 | 76 665 | 76 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 63 | 27 | 616 | 9 452 | 8 910 | 8 372 | 8 477 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 63 | 27 | 616 | 9 452 | 8 910 | 8 372 | 8 027 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 715 | 30 889 | 42 443 | 58 554 | 58 077 | 63 670 | 91 047 | 68 781 | 74 796 | 68 293 | 67 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 694 | 1 982 | 1 777 | 2 112 | 2 304 | 2 348 | 6 080 | 7 295 | 12 659 | 9 542 | 8 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 703 | 28 019 | 37 886 | 53 638 | 53 189 | 58 308 | 74 247 | 54 784 | 53 780 | 50 871 | 51 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 1 474 | 2 271 | 2 265 | 2 515 | 9 621 | 5 087 | 6 746 | 6 746 | 6 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 187 | 1 305 | 530 | 305 | 495 | 778 | 958 | 41 | 31 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 321 | 657 | 1 570 | 1 103 | 618 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 | 22 351 | 30 889 | 42 443 | 58 586 | 58 140 | 76 245 | 91 663 | 78 233 | 83 706 | 76 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 63 | 616 | 9 452 | 8 910 | 8 372 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 63 | 616 | 9 452 | 8 910 | 8 372 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 22 351 | 30 889 | 42 443 | 58 554 | 58 077 | 76 245 | 91 047 | 68 781 | 74 796 | 68 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 693 | 1 982 | 1 777 | 2 112 | 2 304 | 4 030 | 6 080 | 7 295 | 12 659 | 9 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 20 293 | 28 019 | 37 886 | 53 638 | 53 189 | 65 720 | 74 247 | 54 784 | 53 780 | 50 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 1 474 | 2 271 | 2 265 | 4 343 | 9 621 | 5 087 | 6 746 | 6 746 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 318 | 187 | 1 305 | 530 | 305 | 2 121 | 778 | 958 | 41 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | 321 | 657 | 1 570 | 1 103 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 715 | 30 889 | 42 443 | 58 586 | 58 140 | 63 697 | 91 663 | 78 233 | 83 706 | 76 665 | 76 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 126 | 7 693 | 20 893 | 28 576 | 31 505 | 37 674 | 53 080 | 57 796 | 58 794 | 45 931 | 44 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 680 | 20 877 | 28 560 | 31 489 | 37 658 | 53 060 | 57 776 | 58 594 | 45 731 | 44 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 589 | 23 196 | 21 550 | 30 011 | 26 635 | 26 023 | 38 583 | 17 277 | 21 752 | 27 574 | 28 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 624 | 9 886 | 8 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 30 629 | 6 996 | 7 424 | 12 848 | 9 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 965 | 13 310 | 13 050 | 12 011 | 8 635 | 7 975 | 7 698 | 10 025 | 14 072 | 14 470 | 18 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 | 22 351 | 30 889 | 42 443 | 58 586 | 58 140 | 76 245 | 91 663 | 78 233 | 83 706 | 76 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 2 155 | 7 693 | 20 893 | 28 576 | 31 505 | 44 299 | 53 080 | 57 796 | 58 794 | 45 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 145 | 7 680 | 20 877 | 28 560 | 31 489 | 44 279 | 53 060 | 57 776 | 58 594 | 45 731 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 20 196 | 23 196 | 21 550 | 30 011 | 26 635 | 31 946 | 38 583 | 17 277 | 21 752 | 27 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 624 | 9 886 | 8 500 | 18 000 | 18 000 | 22 126 | 30 629 | 6 996 | 7 424 | 12 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 12 572 | 13 310 | 13 050 | 12 011 | 8 635 | 9 565 | 7 698 | 10 025 | 14 072 | 14 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 255 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 3 963 | 8 911 | 18 079 | 12 090 | 6 903 | 9 994 | 20 076 | 16 834 | 17 766 | 1 594 |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 | 12 176 | 33 900 | 42 328 | 37 744 | 29 952 | 26 121 | 45 860 | 42 911 | 46 349 | 17 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 740 | 8 213 | 24 989 | 24 249 | 25 654 | 23 049 | 16 127 | 25 784 | 26 077 | 28 583 | 15 903 |
| Выручка за отчетный год | 12 176 | 33 900 | 42 328 | 37 744 | 29 952 | 29 787 | 45 860 | 42 911 | 46 349 | 17 497 | 15 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 918 | 8 911 | 18 079 | 12 090 | 6 903 | 9 706 | 20 076 | 16 834 | 17 766 | 1 594 | 9 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 918 | 6 324 | 15 087 | 9 467 | 4 676 | 7 643 | 7 900 | 3 222 | 3 858 | 15 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 908 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 587 | 2 992 | 2 623 | 2 227 | 2 063 | 12 176 | 13 612 | 12 908 | 9 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 258 | 24 989 | 24 249 | 25 654 | 23 049 | 20 081 | 25 784 | 26 077 | 28 583 | 15 903 | 6 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | 2 919 | 6 324 | 15 087 | 9 467 | 4 676 | 3 425 | 7 900 | 3 222 | 3 858 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 908 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 044 | 2 587 | 2 992 | 2 623 | 2 227 | 6 569 | 12 176 | 13 612 | 12 908 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 091 | 6 480 | 14 280 | 8 764 | 3 840 | 6 991 | 10 152 | 6 146 | 2 316 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 93 | 855 | 856 | 635 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 996 | 205 | 113 | 2 | 48 | 4 214 | 6 454 | 1 047 | 668 | 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 986 | 840 | 1 012 | 816 | 838 | 700 | 1 938 | 3 437 | 1 734 | 760 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 729 | 6 480 | 14 280 | 8 764 | 3 840 | 2 874 | 10 152 | 6 146 | 2 316 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 3 | 30 | 93 | 855 | 856 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 996 | 205 | 113 | 2 | 799 | 4 214 | 6 454 | 1 047 | 668 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 349 | 840 | 1 012 | 816 | 838 | 1 347 | 1 938 | 3 437 | 1 734 | 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 123 | 5 535 | 13 196 | 7 683 | 2 929 | 2 744 | 8 781 | 4 715 | 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 606 | 945 | 1 084 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 945 | 1 084 | 1 081 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 091 | 5 535 | 13 196 | 7 683 | 2 929 | 6 170 | 8 781 | 4 715 | 833 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 5 535 | 13 196 | 7 683 | 2 929 | 6 170 | 8 781 | 4 715 | 833 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 123 | 5 535 | 13 196 | 7 683 | 2 929 | 2 744 | 8 781 | 4 715 | 833 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 91,7 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,4 % | +8,0 % | -62,2 % | -9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 3,98 | 3,44 | 2,48 | 2,36 | 2,28 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 3,52 | 2,78 | 2,09 | 2,03 | 1,48 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 1,24 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,74 | 0,70 | 0,60 | 0,58 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,35 | 0,42 | 0,67 | 0,72 | 0,33 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | 7,5 % | 8,3 % | -64,7 % | 0,1 % | 6,9 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 19,1 % | 11,0 % | 1,8 % | -73,5 % | -9,4 % | 2,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 6,0 % | 1,0 % | -16,8 % | -2,0 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 8,2 % | 1,4 % | -28,0 % | -3,4 % | 15,2 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,23 | 0,21 | 2,55 ▼ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 591 дн. | 466 дн. | 424 дн. | 1 061 дн. | 1 191 дн. | 20 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 102 дн. | 162 дн. | 219 дн. | 485 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 140 дн. | 180 дн. | 332 дн. | 1 027 дн. | 29 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 568 дн. | 428 дн. | 405 дн. | 948 дн. | 650 дн. | 11 дн. ▼ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,75 | 0,71 | 0,60 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,83 | 10,22 | 9,10 | 5,92 | 6,63 | 6,33 ▲ | 6,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).