Финансы ООО "ГОСТЕВОЙ ДОМ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТЕВОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 737 | 13 558 | 11 983 | 10 497 | 10 221 | 10 548 | 7 711 | 51 202 | 58 181 | 55 169 | 63 646 | 45 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 255 | 10 553 | 9 641 | 8 745 | 7 905 | 7 180 | 6 438 | 46 832 | 44 055 | 41 297 | 39 000 | 36 934 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 255 | 10 553 | 9 641 | 8 745 | 7 905 | 7 180 | 6 438 | 46 832 | 44 055 | 41 297 | 39 000 | 36 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 482 | 3 005 | 2 342 | 1 752 | 2 316 | 3 368 | 1 273 | 4 371 | 14 126 | 13 872 | 24 646 | 8 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 207 | 688 | 683 | 636 | 709 | 740 | 458 | 1 244 | 2 944 | 4 330 | 6 905 | 6 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 633 | 480 | 895 | 152 | 343 | 192 | 165 | 1 793 | 9 439 | 8 496 | 17 069 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 880 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 1 837 | 764 | 964 | 1 264 | 936 | 650 | 1 334 | 1 743 | 1 046 | 672 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 159 | 15 737 | 13 558 | 11 983 | 10 497 | 10 221 | 10 548 | 52 057 | 51 202 | 58 181 | 55 169 | 63 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 285 | 11 255 | 10 553 | 9 641 | 8 745 | 7 905 | 7 180 | 51 061 | 46 831 | 44 055 | 41 297 | 39 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 285 | 11 255 | 10 553 | 9 641 | 8 745 | 7 905 | 7 180 | 51 061 | 46 831 | 44 055 | 41 297 | 39 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 874 | 4 482 | 3 005 | 2 342 | 1 752 | 2 316 | 3 368 | 996 | 4 371 | 14 126 | 13 872 | 24 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 895 | 1 207 | 688 | 683 | 636 | 709 | 740 | 397 | 1 244 | 2 944 | 4 330 | 6 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 2 633 | 480 | 890 | 152 | 343 | 192 | 179 | 1 793 | 9 439 | 8 496 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 17 069 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 520 | 642 | 1 837 | 764 | 964 | 1 264 | 936 | 420 | 1 334 | 1 743 | 1 046 | 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 737 | 13 558 | 11 983 | 10 497 | 10 221 | 10 548 | 7 711 | 51 202 | 58 181 | 55 169 | 63 646 | 45 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 564 | 8 305 | 9 923 | 49 103 | 53 836 | 50 485 | 47 700 | 41 726 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 173 | 5 253 | 2 060 | 10 637 | 21 608 | 30 733 | 39 794 | 2 099 | 4 345 | 4 684 | 15 946 | 3 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 173 | 5 253 | 2 060 | 10 637 | 21 608 | 30 733 | 39 794 | 2 099 | 4 345 | 4 684 | 15 946 | 3 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 159 | 15 737 | 13 558 | 11 983 | 10 497 | 10 221 | 10 547 | 52 057 | 51 202 | 58 181 | 55 169 | 63 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 006 | 4 564 | 8 305 | 9 923 | 50 983 | 49 103 | 53 836 | 50 485 | 47 700 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 903 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 11 173 | 5 253 | 2 060 | 10 637 | 21 608 | 30 733 | 1 074 | 2 099 | 4 345 | 4 684 | 15 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 11 173 | 5 253 | 2 060 | 10 637 | 21 608 | 30 733 | 1 074 | 2 099 | 4 345 | 4 684 | 15 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 116 | 5 798 | 4 860 | 11 979 | 28 379 | 46 085 | 60 271 | 78 382 | 78 607 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 881 | 41 812 | 48 498 | 47 802 | 34 711 | 28 299 | 31 567 | 15 065 | 26 636 | 38 879 | 49 989 | 52 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 235 | 36 014 | 43 638 | 35 823 | 35 469 | 33 182 | 35 792 | 13 314 | 19 449 | 21 392 | 28 393 | 26 130 |
| Выручка за отчетный год | 41 812 | 48 498 | 47 802 | 34 711 | 28 299 | 31 567 | 28 288 | 26 636 | 38 879 | 49 989 | 52 477 | 61 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 860 | 2 382 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 860 | 2 382 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 559 | 5 862 | 3 854 | 5 451 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 014 | 43 638 | 45 420 | 35 469 | 33 182 | 35 792 | 34 111 | 19 449 | 21 392 | 28 393 | 26 130 | 22 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 798 | 4 860 | 2 382 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 597 | 8 559 | 5 862 | 3 854 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 992 | 4 818 | 2 173 | 767 | 1 538 | 1 924 | 364 | 4 230 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 551 | 349 | 160 | 201 | 128 | 181 | 326 | 961 | 1 455 | 113 | 1 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 593 | 558 | 551 | 417 | 540 | 529 | 441 | 577 | 469 | 251 | 2 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 987 | 5 318 | 4 818 | 2 173 | 647 | 767 | 1 538 | 1 924 | 364 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 455 | 256 | 551 | 349 | 160 | 201 | 128 | 177 | 326 | 961 | 1 455 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 736 | 593 | 558 | 551 | 417 | 540 | 470 | 441 | 577 | 469 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 569 | 3 999 | 3 741 | 1 618 | 1 004 | 6 312 | 16 747 | 21 078 | 24 635 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 319 | 1 077 | 555 | 355 | 286 | 454 | 760 | 1 124 | 1 504 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 319 | 1 077 | 555 | 355 | 286 | 319 | 760 | 1 124 | 1 504 | 1 574 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 999 | 3 741 | 1 618 | 6 312 | 16 747 | 21 078 | 24 635 | 35 490 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 999 | 3 741 | 1 618 | 6 312 | 16 747 | 21 078 | 24 635 | 35 490 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 618 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,8 % | +46,0 % | +28,6 % | +5,0 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 2,08 | 3,25 | 2,96 | 1,55 | 2,23 | 1,69 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,49 | 2,57 | 2,04 | 1,11 | 0,59 | 1,30 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,64 | 0,40 | 0,22 | 0,04 | 0,59 | 1,00 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -4,16 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,75 | 0,91 | 0,52 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,33 | 0,09 | 0,32 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -39,9 % | 27,0 % | 45,0 % | 43,2 % | 50,2 % | 63,0 % | 6,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -42,1 % | 23,7 % | 43,1 % | 42,2 % | 46,9 % | 58,0 % | 2,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -154,3 % | 12,3 % | 28,8 % | 38,2 % | 38,7 % | 77,8 % | 0,9 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,9 % | 31,1 % | 41,8 % | 51,6 % | 85,1 % | 6,0 % ▲ | 32,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,67 | 0,52 | 0,67 | 0,91 | 0,82 | 1,34 | 0,75 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 25 дн. | 89 дн. | 62 дн. | 119 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 23 дн. | 50 дн. | 56 дн. | 96 дн. | 103 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 426 дн. | 39 дн. | 74 дн. | 60 дн. | 223 дн. | 63 дн. | 59 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -419 дн. | 9 дн. | 65 дн. | 57 дн. | -8 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -30,26 | 0,52 | 0,69 | 0,66 | 0,35 | 0,55 | 0,55 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -57,31 | — | — | — | — | — | 3,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).