Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМ-КАПИТАЛ-ЯРОСЛАВЛЬ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМ-КАПИТАЛ-ЯРОСЛАВЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 327 | 8 019 | 7 568 | 7 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 327 | 8 019 | 7 568 | 7 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 737 | 6 141 | 6 514 | 6 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 1 242 | 1 051 | 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 636 | 3 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 862 | 7 183 | 8 019 | 7 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 862 | 7 183 | 8 019 | 7 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 201 | 5 737 | 6 141 | 6 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 | 1 379 | 1 242 | 1 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 67 | 636 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 327 | 8 019 | 7 568 | 7 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 211 | 224 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 238 | 7 808 | 7 344 | 7 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 238 | 7 952 | 7 488 | 7 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 862 | 7 183 | 8 019 | 7 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 89 | 211 | 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 793 | 7 094 | 7 808 | 7 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 793 | 7 238 | 7 952 | 7 488 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 39 | 169 | 42 |
| Выручка за предыдущий год | 5 159 | 5 159 | 5 621 | 3 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 093 | 5 120 | 5 452 | 3 474 |
| Выручка за отчетный год | 5 159 | 5 621 | 3 516 | 3 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 169 | 42 | 48 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 169 | 42 | 48 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 120 | 5 452 | 3 474 | 3 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 39 | 169 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 152 | 17 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 21 | 152 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 18 | 17 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 17 | 122 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | 30 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 30 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 122 | 14 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 122 | 14 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,24 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 81,33 | 37,00 | 32,79 | 30,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 57,8 % | 6,3 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 409 дн. | 411 дн. | 684 дн. | 797 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.