Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР", Ярославль
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 731 | 14 057 | 4 376 | 3 634 | 3 205 | 2 265 | 2 498 | 2 713 | 2 472 | 2 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 106 | 53 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 106 | 53 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 572 | 13 951 | 4 323 | 3 634 | 3 205 | 2 265 | 2 498 | 2 713 | 2 472 | 2 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 544 | 1 489 | 1 511 | 1 329 | 479 | 680 | 996 | 692 | 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 570 | 9 672 | 984 | 389 | 159 | 437 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 18 | 133 | 17 | 69 | 101 | 63 | 893 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 636 | 5 731 | 14 057 | 4 376 | 3 634 | 3 205 | 2 265 | 2 268 | 2 713 | 2 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 159 | 106 | 53 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 159 | 106 | 53 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 413 | 5 572 | 13 951 | 4 323 | 3 634 | 3 205 | 2 265 | 2 268 | 2 713 | 2 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 593 | 2 544 | 1 489 | 1 511 | 1 329 | 479 | 543 | 996 | 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 375 | 3 260 | 9 672 | 984 | 389 | 159 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 2 | 18 | 133 | 17 | 69 | 8 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 731 | 14 057 | 4 376 | 3 634 | 3 205 | 2 265 | 2 498 | 2 713 | 2 472 | 2 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 880 | 830 | 1 149 | 2 160 | 1 026 | 1 245 | 1 512 | 1 188 | 1 130 | 1 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 970 | 55 | 322 | 264 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 851 | 13 227 | 3 227 | 1 474 | 2 179 | 1 020 | 986 | 1 525 | 1 342 | 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | 549 | 668 | 668 | 629 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 710 | 13 086 | 3 086 | 1 333 | 1 630 | 352 | 318 | 896 | 1 142 | 667 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 636 | 5 731 | 14 057 | 4 376 | 3 675 | 3 205 | 2 265 | 2 268 | 2 713 | 2 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 880 | 830 | 1 149 | 2 201 | 1 026 | 1 245 | 1 096 | 1 188 | 1 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 011 | 55 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 852 | 4 851 | 13 227 | 3 227 | 1 474 | 2 179 | 1 020 | 1 172 | 1 525 | 1 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 141 | 141 | 141 | 549 | 668 | 629 | 629 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 273 | 4 710 | 13 086 | 3 086 | 1 333 | 1 630 | 352 | 543 | 896 | 1 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 071 | 7 837 | 2 925 | 3 808 | 5 166 | 235 | 633 | 583 | 259 | 525 |
| Выручка за предыдущий год | 9 136 | 14 299 | 4 590 | 7 776 | 60 349 | 8 264 | 7 532 | 12 116 | 15 158 | 20 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 935 | 6 462 | 1 665 | 3 968 | 55 183 | 8 029 | 6 899 | 11 533 | 14 899 | 19 791 |
| Выручка за отчетный год | 14 299 | 4 590 | 7 776 | 60 349 | 8 264 | 7 532 | 26 640 | 15 158 | 20 316 | 28 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 3 808 | 5 166 | 235 | 633 | 1 003 | 259 | 525 | 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 2 068 | 235 | 633 | 1 003 | 259 | 525 | 739 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 569 | 1 944 | 1 374 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 384 | 1 793 | 1 724 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 513 | 1 665 | 3 968 | 55 183 | 8 029 | 6 899 | 25 637 | 14 899 | 19 791 | 27 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 786 | 71 | 2 068 | 235 | 633 | 583 | 259 | 525 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 673 | 1 569 | 1 944 | 1 374 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 378 | 1 384 | 1 793 | 1 724 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 462 | 178 | 604 | 1 923 | 235 | 628 | 713 | 149 | 143 | 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 040 | 630 | 810 | 18 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 422 | 424 | 277 | 163 | 5 | 290 | 110 | 382 | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 417 | 2 404 | 178 | 604 | 1 923 | 235 | 628 | 380 | 149 | 143 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 651 | 1 040 | 630 | 810 | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 766 | 1 422 | 424 | 277 | 163 | 5 | 203 | 110 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 096 | 259 | 1 011 | 219 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 308 | 317 | 345 | 912 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 317 | 345 | 912 | 399 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 096 | 259 | 1 011 | 219 | 267 | 264 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 096 | 259 | 1 011 | 219 | 267 | 264 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 096 | 259 | 1 011 | 219 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | 1 106 | 1 325 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 880 | 830 | 1 149 | 2 201 | 2 296 | 2 515 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | 1 325 | 1 592 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 830 | 1 149 | 2 160 | 1 026 | 2 515 | 1 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 1 011 | 219 | 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 319 | 1 011 | 219 | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 1 011 | 219 | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 319 | 1 011 | 219 | 267 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 1 175 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 1 175 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 164 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 | 164 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 011 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 830 | 1 449 | 2 160 | 1 026 | 1 245 | 1 822 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 880 | 830 | 1 149 | 2 201 | 1 026 | 1 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 115 | 16 528 | 69 | 32 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 767 | 8 606 | 64 346 | 8 264 | 7 532 | 26 640 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 434 | 7 776 | 60 349 | 8 264 | 7 532 | 26 640 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 333 | 830 | 3 997 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 751 | 8 491 | 64 462 | 8 264 | 7 463 | 26 608 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 687 | 6 844 | 61 137 | 5 355 | 4 445 | 23 887 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 857 | 1 302 | 1 794 | 1 848 | 2 599 | 2 016 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 | 345 | 1 531 | 1 061 | 419 | 705 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 115 | 69 | 32 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 305 | 780 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 305 | 780 | 3 997 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 305 | 780 | 3 997 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 305 | 4 777 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 305 | 4 777 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 4 777 | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 305 | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 305 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,0 % | +38,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,84 | 3,18 | 2,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,99 | 1,83 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,34 | 0,29 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,46 | 0,69 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,19 | 0,46 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 2,6 % | 2,6 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,3 % | 0,9 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,4 % | 12,4 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -5,3 % | 18,2 % | 18,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,59 | 8,22 | 13,22 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 6 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 21 дн. | 9 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,46 | 0,69 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,06 | 4,19 | 8,92 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 90.01 (компаний: 193).