Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КВАРЦ", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КВАРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 311 | 59 084 | 39 104 | 59 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 151 | 13 403 | 2 068 | 2 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 280 | 8 558 | 248 | 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 871 | 4 845 | 1 820 | 1 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 160 | 45 681 | 37 036 | 57 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 632 | 6 774 | 7 890 | 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 520 | 38 905 | 29 141 | 57 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 640 | 42 311 | 59 084 | 39 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 581 | 18 151 | 13 403 | 2 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 480 | 10 280 | 8 558 | 248 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 101 | 7 871 | 4 845 | 1 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 059 | 24 160 | 45 681 | 37 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 2 632 | 6 774 | 7 890 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 484 | 21 520 | 38 905 | 29 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 311 | 59 084 | 39 104 | 59 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 314 | 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 997 | 87 239 | 57 279 | 59 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 472 | 24 750 | 31 728 | 28 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 525 | 62 489 | 25 551 | 30 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 640 | 42 311 | 59 084 | 39 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 114 | 4 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 526 | 37 997 | 87 239 | 57 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 986 | 472 | 24 750 | 31 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 540 | 37 525 | 62 489 | 25 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 449 | 670 | 10 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 039 | 106 194 | 46 636 | 93 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 410 | 105 524 | 76 072 | 82 581 |
| Выручка за отчетный год | 106 194 | 46 636 | 93 034 | 150 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 453 | 18 662 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 453 | 18 662 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 524 | 76 072 | 82 581 | 131 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 670 | 10 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 847 | 9 980 | 18 451 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 812 | 2 365 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 71 | 128 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 734 | 739 | 601 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 846 | 9 980 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 812 | 2 365 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 301 | 71 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 734 | 739 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 9 980 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 980 | 18 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 980 | 18 451 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 276 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 451 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 451 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 451 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 451 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 449 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 501 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 105 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 396 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 436 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 447 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 301 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 301 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 001 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 001 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 840 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -32,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,52 | 0,65 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,45 | 0,51 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,48 | -0,46 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 8,81 | — | — | 215,10 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -55,0 % | 25,5 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,7 % | — | — | 6 685,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.