Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАША ЗАЩИТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАША ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 796 | 1 396 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 059 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 11 618 | 12 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 4 | 3 652 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 4 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 652 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 775 | 1 392 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 059 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 11 618 | 8 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 21 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 3 | 24 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 185 | 384 | 514 | 572 | 1 377 | 1 345 | 6 458 | 10 117 | 10 863 | 11 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 844 | 1 827 | 2 111 | 2 113 | 3 698 | 8 366 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 1 197 | 143 | 313 | 428 | 6 | 2 | 4 | 263 | 103 | 40 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 817 | 1 796 | 1 396 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 005 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 11 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 21 | 4 | 3 652 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 21 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 652 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 755 | 1 775 | 1 392 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 005 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 7 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 11 | 21 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 3 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 108 | 185 | 384 | 514 | 572 | 1 377 | 4 828 | 6 458 | 10 117 | 10 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 596 | 1 844 | 1 827 | 2 111 | 2 113 | 7 902 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 056 | 1 197 | 143 | 313 | 428 | 6 | 165 | 4 | 263 | 103 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 796 | 1 396 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 059 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 11 618 | 12 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 419 | 1 470 | 836 | 1 369 | 1 940 | 2 663 | 1 410 | 2 930 | 4 014 | 3 299 | 4 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 1 220 | 586 | 1 119 | 1 690 | 2 413 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 834 | 4 640 | 4 640 | 4 740 | 3 430 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 834 | 4 640 | 4 640 | 4 740 | 3 430 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | 977 | 912 | 1 839 | 1 754 | 1 568 | 2 396 | 1 234 | 2 820 | 2 315 | 3 579 | 3 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 300 | 250 | 885 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 977 | 912 | 1 339 | 1 454 | 1 318 | 1 511 | 1 234 | 2 820 | 2 315 | 3 579 | 3 709 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 817 | 1 796 | 1 396 | 2 382 | 2 675 | 3 123 | 3 508 | 5 005 | 6 478 | 10 390 | 10 969 | 11 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 777 | 504 | 419 | 1 470 | 836 | 1 369 | 1 940 | 1 964 | 1 410 | 2 930 | 4 014 | 3 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | 169 | 1 220 | 586 | 1 119 | 1 690 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 3 834 | 4 640 | 4 640 | 4 740 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 | 3 834 | 4 640 | 4 640 | 4 740 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 1 292 | 977 | 912 | 1 839 | 1 754 | 1 568 | 2 761 | 1 234 | 2 820 | 2 315 | 3 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 300 | 250 | 1 735 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 1 292 | 977 | 912 | 1 339 | 1 454 | 1 318 | 1 026 | 1 234 | 2 820 | 2 315 | 3 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 697 | 1 160 | 363 | 1 478 | 972 | 1 406 | 1 945 | 19 716 | 19 271 | 30 346 | 34 480 | 25 512 |
| Выручка за предыдущий год | 12 698 | 12 668 | 12 790 | 14 378 | 15 993 | 15 877 | 16 222 | 10 657 | 10 994 | 15 846 | 17 773 | 12 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 999 | 11 508 | 12 427 | 12 900 | 15 021 | 14 471 | 14 277 | 9 059 | 8 277 | 14 500 | 16 707 | 13 025 |
| Выручка за отчетный год | 12 668 | 12 790 | 14 378 | 15 993 | 15 877 | 16 222 | 18 431 | 10 994 | 15 846 | 17 773 | 12 487 | 11 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 1 478 | 972 | 1 406 | 1 945 | 3 239 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 1 478 | 972 | 1 406 | 1 945 | 3 239 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 508 | 12 427 | 12 900 | 15 021 | 14 471 | 14 277 | 15 192 | 8 277 | 14 500 | 16 707 | 13 025 | 8 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 160 | 363 | 1 478 | 972 | 1 406 | 1 945 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 809 | 215 | 1 383 | 764 | 1 319 | 1 843 | 2 901 | 3 194 | 612 | 123 | 66 | 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 315 | 1 | 11 | 1 | 476 | 5 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 808 | 149 | 96 | 523 | 88 | 113 | 339 | 3 194 | 136 | 123 | 61 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 353 | 215 | 1 383 | 764 | 1 319 | 1 843 | 273 | 3 194 | 612 | 123 | 66 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | 1 | 11 | 1 | 476 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 808 | 149 | 96 | 523 | 88 | 113 | 272 | 3 194 | 136 | 123 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 175 | 91 | 1 220 | 585 | 1 118 | 1 689 | 1 190 | 1 533 | 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 137 | 60 | 153 | 170 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 178 | 124 | 163 | 179 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 60 | 153 | 170 | 121 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 124 | 163 | 179 | 201 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 91 | 1 220 | 585 | 1 118 | 1 689 | 2 412 | 1 533 | 773 | 2 429 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 91 | 1 220 | 585 | 1 118 | 1 689 | 2 412 | 1 533 | 773 | 2 429 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 91 | 1 220 | 585 | 1 118 | 1 689 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -537 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | -715 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,1 % | +12,2 % | -29,7 % | -9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 3,68 | 4,74 | 3,25 | 2,28 | 2,85 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,24 | 3,68 | 4,74 | 3,24 | 2,28 | 2,57 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 2,28 | 2,07 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,28 | 0,41 | 0,69 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 3,59 | 2,55 | 1,73 | 2,52 | 1,44 | 0,36 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 24,7 % | 8,5 % | 6,0 % | -4,3 % | 23,9 % | 8,5 % ▲ | 19,2 % |
| Чистая рентабельность | -4,9 % | 9,7 % | 4,3 % | -5,7 % | 21,6 % | 4,8 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 14,8 % | 7,0 % | -6,2 % | 20,1 % | 12,5 % ▲ | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,1 % | 52,3 % | 19,3 % | -21,7 % | 48,8 % | 27,7 % ▲ | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | 1,53 | 1,62 | 1,07 | 0,93 | 3,54 ▼ | 3,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 233 дн. | 223 дн. | 338 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 71 дн. | 51 дн. | 100 дн. | 158 дн. | 27 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 161 дн. | 162 дн. | 173 дн. | 238 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,73 | 0,79 | 0,69 | 0,56 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).