Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ПАРК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 844 313 | 931 387 | 1 061 742 | 959 443 | 1 265 372 | 1 258 177 | 1 250 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 750 891 | 820 927 | 815 343 | 784 044 | 1 211 596 | 1 201 354 | 1 186 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 790 | 999 | 2 631 | 85 | 46 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 742 731 | 798 616 | 793 234 | 775 584 | 1 211 159 | 1 195 221 | 1 180 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 43 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 491 | 592 | 982 | 203 | 22 | 5 757 | 5 762 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 470 | 19 729 | 19 928 | 5 296 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 422 | 110 460 | 246 399 | 175 399 | 53 776 | 56 823 | 64 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 625 | 4 822 | 2 996 | 2 753 | 11 659 | 142 | 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 282 | 90 741 | 204 239 | 21 633 | 42 044 | 39 376 | 28 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 148 140 | 3 000 | 23 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 347 | 5 881 | 39 164 | 2 873 | 68 | 10 242 | 3 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 168 | 17 | 4 063 | 8 549 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 842 574 | 853 326 | 931 387 | 1 061 742 | 959 443 | 1 265 372 | 1 258 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 862 | 759 904 | 820 927 | 815 343 | 784 044 | 1 211 596 | 1 201 292 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 305 | 1 790 | 999 | 2 631 | 85 | 46 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 051 | 742 731 | 798 616 | 793 233 | 775 584 | 1 211 159 | 1 195 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 130 | 130 | 68 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 467 | 9 504 | 592 | 983 | 203 | 22 | 5 757 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 839 | 7 470 | 19 729 | 19 928 | 5 296 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 711 | 93 422 | 110 460 | 246 399 | 175 399 | 53 776 | 56 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 307 | 4 625 | 4 822 | 2 995 | 2 753 | 11 659 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 729 | 51 282 | 90 741 | 204 239 | 21 633 | 42 044 | 39 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 148 140 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 089 | 28 347 | 14 880 | 39 165 | 2 873 | 68 | 10 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 585 | 9 168 | 17 | 4 063 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 844 313 | 931 387 | 1 061 742 | 959 443 | 1 265 372 | 1 258 177 | 1 250 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 041 | 385 750 | 470 102 | 575 548 | 544 933 | 516 902 | 516 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 041 | 315 750 | 400 102 | 505 548 | 474 933 | 446 902 | 446 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 219 | 468 441 | 495 355 | 299 510 | 326 438 | 727 762 | 727 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 473 800 | 501 600 | 291 100 | 326 329 | 727 671 | 727 615 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 410 | 109 | 91 | 78 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 053 | 77 196 | 96 285 | 84 385 | 394 001 | 13 513 | 6 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 730 | 771 | 2 485 | 275 | 317 613 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 323 | 71 921 | 89 492 | 81 697 | 76 388 | 13 513 | 5 987 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 504 | 4 308 | 2 413 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 842 574 | 853 326 | 931 387 | 1 061 742 | 959 443 | 1 265 372 | 1 258 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 268 | 358 054 | 385 750 | 470 102 | 575 548 | 544 933 | 516 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 268 | 288 054 | 315 750 | 400 102 | 505 548 | 474 933 | 446 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 189 | 296 219 | 468 441 | 495 355 | 299 510 | 326 438 | 727 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 442 | 300 000 | 473 800 | 501 600 | 291 100 | 326 329 | 727 671 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 410 | 109 | 91 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 117 | 199 053 | 77 196 | 96 285 | 84 385 | 394 001 | 13 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 152 | 110 730 | 771 | 2 485 | 275 | 317 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 789 | 88 323 | 71 921 | 89 493 | 81 697 | 76 388 | 13 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 4 504 | 4 308 | 2 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 942 | 238 048 | 139 827 | 263 488 | 284 141 | 94 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 420 597 | 440 373 | 426 100 | 497 423 | 494 863 | 204 963 | 27 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 655 | 202 325 | 286 273 | 233 935 | 210 722 | 110 032 | 35 515 |
| Выручка за отчетный год | 440 373 | 426 100 | 497 423 | 494 863 | 204 963 | 27 820 | 23 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 048 | 139 827 | 263 488 | 284 141 | 94 931 | 8 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 892 | 62 931 | 181 664 | 225 218 | 72 562 | 3 114 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 156 | 76 896 | 81 824 | 58 923 | 22 369 | 10 589 | 5 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 325 | 286 273 | 233 935 | 210 722 | 110 032 | 35 515 | 14 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 297 | 165 892 | 62 931 | 181 664 | 225 218 | 72 562 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 645 | 72 156 | 76 896 | 81 824 | 58 923 | 22 369 | 10 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 777 | 37 901 | 105 571 | 153 237 | 1 538 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 005 | 3 529 | 3 060 | 4 | 2 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 208 | 42 963 | 43 796 | 52 783 | 92 581 | 10 550 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 342 | 48 317 | 3 964 | 180 386 | 658 846 | 843 | 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 249 | 32 389 | 39 790 | 204 144 | 672 423 | 3 960 | 2 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 948 | 115 777 | 37 901 | 105 571 | 153 237 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 500 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 2 005 | 3 529 | 3 060 | 4 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 300 | 24 208 | 42 963 | 43 796 | 52 783 | 92 581 | 10 550 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 909 | 66 342 | 48 317 | 3 964 | 180 386 | 658 846 | 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 007 | 92 249 | 32 389 | 39 790 | 204 144 | 672 423 | 3 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 876 | 88 784 | 27 696 | 84 381 | 120 370 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 657 | 37 556 | 2 899 | 22 467 | 32 369 | 1 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 693 | 8 301 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 9 036 | 391 | 195 | 5 735 | ||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 556 | 2 899 | 22 467 | 32 369 | 1 104 | 333 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 178 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 747 | 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 301 | 18 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 391 | 659 | 5 735 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 772 | 27 696 | 84 381 | 121 366 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 772 | 27 696 | 84 381 | 121 366 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 876 | 88 784 | 27 696 | 84 381 | 120 370 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 268 | 288 054 | 315 750 | 400 102 | 505 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 268 | 358 054 | 385 750 | 470 102 | 575 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 041 | 315 750 | 400 102 | 505 548 | 474 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 041 | 385 750 | 470 102 | 575 548 | 544 933 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 773 | 27 696 | 84 382 | 115 644 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 773 | 27 696 | 84 382 | 115 644 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 773 | 27 696 | 84 382 | 115 644 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 773 | 27 696 | 84 382 | 115 644 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 10 198 | 30 615 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 10 198 | 30 615 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 615 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 615 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 041 | 38 575 | 470 102 | 575 548 | 544 933 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 268 | 358 054 | 385 659 | 470 102 | 575 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 802 | 156 364 | 157 304 | 13 665 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 361 | 437 066 | 584 155 | 507 862 | 935 344 | 27 528 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 968 | 421 383 | 498 480 | 501 538 | 935 344 | 27 092 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 393 | 15 683 | 85 675 | 6 324 | 436 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 559 | 517 473 | 427 791 | 350 558 | 994 928 | 13 863 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 120 | 304 615 | 215 900 | 155 096 | 866 072 | 1 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 742 | 61 339 | 71 905 | 52 733 | 28 684 | 1 673 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 868 | 59 278 | 43 710 | 56 917 | 92 581 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 294 | 14 456 | 20 727 | 28 186 | 7 591 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 535 | 77 785 | 75 549 | 57 626 | 10 281 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 675 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 652 | 3 336 | 71 | 1 917 | 651 314 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 652 | 550 | 71 | 417 | 651 314 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 036 | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 977 | 71 000 | 163 383 | 14 190 | 1 057 390 | 20 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 977 | 62 000 | 163 383 | 14 190 | 1 057 390 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 604 | 31 184 | 462 856 | 68 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 702 | 891 865 | 103 373 | 3 177 | 1 744 450 | 68 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 333 702 | 891 865 | 100 000 | 1 744 450 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 373 | 3 177 | 68 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 921 | 766 261 | 72 189 | 447 100 | 1 281 594 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 285 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 408 521 | 481 261 | 72 189 | 210 500 | 1 281 594 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 236 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 236 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ |
| Активы | 931,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.