Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАПИТАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 251 | 272 818 | 282 461 | 288 854 | 314 286 | 349 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 427 | 61 627 | 61 478 | 60 880 | 60 282 | 59 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 427 | 61 627 | 61 478 | 60 880 | 60 282 | 59 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 824 | 211 191 | 220 983 | 227 974 | 254 004 | 289 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 651 | 660 | 662 | 662 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 145 | 209 484 | 220 320 | 227 293 | 253 337 | 289 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 1 056 | 3 | 19 | 5 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 409 | 189 251 | 272 818 | 282 461 | 288 854 | 314 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 052 | 62 427 | 61 627 | 61 478 | 60 880 | 60 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 052 | 62 427 | 61 627 | 61 478 | 60 880 | 60 282 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 357 | 126 824 | 211 191 | 220 983 | 227 974 | 254 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 646 | 651 | 660 | 662 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 650 | 126 145 | 209 484 | 220 320 | 227 293 | 253 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 33 | 1 056 | 3 | 19 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 251 | 272 818 | 282 461 | 288 854 | 314 286 | 349 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 516 | 145 768 | 164 569 | 183 938 | 208 233 | 227 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 53 522 | 87 200 | 79 873 | 79 944 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 53 522 | 87 200 | 79 873 | 79 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 735 | 67 050 | 64 370 | 17 716 | 26 180 | 41 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 494 | 4 896 | 3 207 | 2 335 | 3 313 | 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 241 | 62 154 | 61 163 | 15 381 | 22 867 | 41 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 409 | 189 251 | 272 818 | 282 461 | 288 854 | 314 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 285 | 121 516 | 145 768 | 164 569 | 183 938 | 208 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 60 000 | 53 522 | 87 200 | 79 873 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 60 000 | 53 522 | 87 200 | 79 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 124 | 67 735 | 67 050 | 64 370 | 17 716 | 26 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 232 | 8 494 | 4 896 | 3 207 | 2 335 | 3 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 892 | 59 241 | 62 154 | 61 163 | 15 381 | 22 867 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 099 | 28 428 | 28 496 | 28 960 | 33 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 797 | 31 066 | 30 850 | 35 341 | 37 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 698 | 2 638 | 2 354 | 6 381 | 3 659 | |
| Выручка за отчетный год | 34 797 | 31 066 | 30 850 | 35 341 | 37 535 | 26 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 099 | 28 428 | 28 496 | 28 960 | 33 876 | 21 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 099 | 28 428 | 28 496 | 28 960 | 33 876 | 21 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 698 | 2 638 | 2 354 | 6 381 | 3 659 | 5 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 099 | 28 428 | 28 496 | 28 960 | 33 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 231 | 25 974 | 20 396 | 20 821 | 26 161 | 21 413 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 389 | 7 258 | 6 942 | 5 560 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 868 | 1 080 | 842 | 1 197 | 2 155 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 236 | 25 974 | 20 396 | 20 821 | 26 161 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 389 | 7 258 | 6 942 | 5 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 863 | 1 080 | 842 | 1 197 | 2 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 231 | 24 252 | 18 801 | 19 369 | 24 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 005 | 1 722 | 1 595 | 1 452 | 1 843 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 722 | 1 595 | 1 452 | 1 843 | 1 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 231 | 24 252 | 18 801 | 19 369 | 24 318 | 19 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 231 | 24 252 | 18 801 | 19 369 | 24 318 | 19 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 189,3 млн ₽ | 272,8 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 314,3 млн ₽ | 349,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121,5 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 208,2 млн ₽ | 227,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 3,15 | 3,43 | 12,87 | 9,70 | 6,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 3,14 | 3,42 | 12,83 | 9,68 | 6,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,66 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,87 | 0,72 | 0,57 | 0,51 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 8,9 % | 6,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 16,6 % | 11,4 % | 10,5 % | 11,7 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 90 дн. | 102 дн. | 38 дн. | 66 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.