Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАФИ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 444 | 1 160 | 1 046 | 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 444 | 1 150 | 1 046 | 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 130 | 130 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 411 | 1 020 | 887 | 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 29 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 18 | 444 | 1 160 | 1 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 18 | 444 | 1 150 | 1 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 130 | 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 16 | 411 | 1 020 | 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 444 | 1 160 | 1 046 | 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 1 114 | 1 756 | 1 647 | 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 1 114 | 1 756 | 1 647 | 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 18 | 444 | 1 160 | 1 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 1 114 | 1 756 | 1 647 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 397 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 1 114 | 1 756 | 1 647 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 615 | 720 | 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 487 | 618 | 720 | 1 097 | 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 3 | 856 | 652 | |
| Выручка за отчетный год | 618 | 720 | 1 097 | 536 | 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 241 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 112 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 856 | 652 | 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 129 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 451 | 840 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 759 | 109 | 33 | 82 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 109 | 33 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 20 | 5 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -810 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -425 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -23,61 | -1,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 500,0 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -110 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.