Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛБТИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛБТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 378 | 99 889 | 115 775 | 138 541 | 139 333 | 137 819 | 118 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 332 | 67 627 | 76 965 | 78 105 | 80 326 | 77 793 | 93 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 332 | 67 627 | 76 965 | 76 327 | 78 510 | 75 985 | 91 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 777 | 1 816 | 1 808 | 1 799 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 045 | 32 262 | 38 810 | 60 436 | 59 007 | 60 026 | 25 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 12 | 180 | 8 183 | 11 466 | 10 999 | 4 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 359 | 11 | 175 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 021 | 29 641 | 37 264 | 47 762 | 39 615 | 30 138 | 11 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 7 719 | 15 068 | 7 806 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 562 | 2 328 | 1 073 | 3 812 | 24 | 3 700 | 1 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 293 | 280 | 183 | 110 | 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 031 | 55 378 | 96 779 | 123 686 | 139 040 | 139 333 | 137 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 618 | 27 332 | 67 627 | 76 965 | 78 106 | 80 326 | 77 793 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 618 | 27 332 | 67 627 | 76 965 | 76 327 | 78 510 | 75 985 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 779 | 1 816 | 1 808 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 413 | 28 045 | 29 152 | 46 721 | 60 933 | 59 007 | 60 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 462 | 12 | 180 | 8 183 | 11 466 | 10 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 278 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 051 | 24 969 | 26 563 | 43 898 | 48 618 | 39 615 | 30 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 7 719 | 15 068 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 921 | 2 562 | 2 328 | 1 073 | 3 812 | 24 | 3 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 250 | 293 | 280 | 183 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 378 | 99 889 | 115 775 | 138 541 | 139 333 | 137 819 | 118 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 535 | 9 321 | 5 160 | 1 023 | 6 084 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 311 | 5 150 | 1 013 | 6 074 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 764 | 17 474 | 43 455 | 38 263 | 36 167 | 35 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 764 | 17 474 | 43 455 | 38 132 | 35 984 | 35 780 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 182 | 211 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 842 | 64 804 | 93 140 | 99 778 | 104 070 | 100 629 | 76 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 212 | 22 608 | 22 716 | 23 079 | 23 304 | 24 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 958 | 46 920 | 69 317 | 76 223 | 78 474 | 75 749 | 50 647 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 672 | 1 215 | 839 | 2 517 | 1 577 | 1 548 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 884 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 031 | 55 378 | 96 780 | 123 687 | 139 040 | 139 333 | 137 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 752 | 29 535 | 9 321 | 5 160 | 1 023 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 525 | 9 311 | 5 150 | 1 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 764 | 17 474 | 43 255 | 38 781 | 36 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 764 | 17 474 | 43 255 | 38 649 | 35 984 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 182 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 279 | 25 842 | 61 695 | 101 052 | 100 484 | 103 552 | 100 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 212 | 22 608 | 22 712 | 22 562 | 23 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 090 | 24 958 | 43 811 | 77 229 | 76 933 | 78 474 | 75 749 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 884 | 672 | 1 215 | 839 | 2 517 | 1 577 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 196 | 5 607 | 9 630 | 4 855 | 2 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 217 | 61 552 | 119 162 | 69 168 | 54 881 | 68 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 021 | 55 945 | 109 532 | 70 556 | 50 026 | 65 554 | |
| Выручка за отчетный год | 87 217 | 61 552 | 119 162 | 69 138 | 54 881 | 68 018 | 86 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 607 | 9 630 | 4 855 | 2 464 | 8 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 607 | 9 630 | 4 096 | 1 740 | 7 277 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 759 | 724 | 723 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 021 | 55 945 | 109 532 | 70 556 | 50 026 | 65 554 | 78 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 196 | 5 607 | 9 630 | 4 096 | 1 740 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 759 | 724 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 392 | 2 713 | 4 082 | 3 502 | 3 829 | 5 854 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 075 | 237 | 193 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 555 | 65 | 26 982 | 2 433 | 5 471 | 5 930 | 3 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 837 | 2 959 | 32 530 | 9 389 | 5 828 | 3 648 | 4 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 914 | 2 713 | 4 078 | 3 502 | 3 829 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 3 075 | 237 | 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 555 | 65 | 26 978 | 2 433 | 5 471 | 5 930 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 837 | 2 959 | 32 369 | 9 428 | 5 828 | 3 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 845 | 2 095 | 2 934 | 1 700 | 2 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 069 | 618 | 1 144 | 1 315 | 545 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 779 | 37 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 069 | 618 | 1 144 | 1 315 | 545 | 1 353 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 414 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 414 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 777 | 37 | |||||
| Прочее за отчетный год | 393 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 845 | 2 095 | 2 938 | 1 700 | 2 758 | 4 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 845 | 2 095 | 2 938 | 1 700 | 2 758 | 4 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 845 | 2 095 | 2 934 | 1 700 | 2 758 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 311 | 5 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 321 | 5 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 150 | 1 013 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 160 | 1 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 938 | 1 699 | 4 023 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 938 | 1 699 | 4 023 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 938 | 1 699 | 4 023 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 938 | 1 699 | 4 023 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 853 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 853 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 853 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 853 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 160 | 1 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 321 | 5 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 011 | 245 | 16 861 | 24 308 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 252 | 84 685 | 71 654 | 53 204 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 843 | 78 061 | 61 014 | 45 387 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 409 | 6 624 | 10 640 | 7 817 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 241 | 84 440 | 54 793 | 28 896 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 186 | 55 178 | 20 468 | 10 525 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 297 | 14 315 | 16 897 | 15 168 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 712 | 506 | 134 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 758 | 12 235 | 16 922 | 3 069 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 552 | 32 975 | 1 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 026 | 32 975 | 1 734 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 026 | 32 975 | 1 734 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 | 240 | 1 980 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 474 | 240 | 1 980 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 563 | 33 220 | 18 355 | 22 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Активы | 115,8 млн ₽ | 138,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.