Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 436 | 2 563 | 2 589 | 2 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 436 | 2 563 | 2 589 | 2 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 194 | 2 194 | 2 194 | 2 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 285 | 325 | 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 20 | 70 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 64 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 427 | 2 436 | 2 563 | 2 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 2 436 | 2 563 | 2 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 180 | 2 194 | 2 194 | 2 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 163 | 349 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 16 | 20 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 436 | 2 563 | 2 589 | 2 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 164 | 170 | 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 283 | 2 399 | 2 419 | 2 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 579 | 541 | 551 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 689 | 1 844 | 1 868 | 1 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 427 | 2 436 | 2 563 | 2 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 153 | 164 | 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 293 | 2 283 | 2 399 | 2 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 617 | 579 | 541 | 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 1 689 | 1 858 | 1 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 30 | 26 | 10 |
| Выручка за предыдущий год | 1 343 | 797 | 1 318 | 1 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 282 | 767 | 1 292 | 1 070 |
| Выручка за отчетный год | 797 | 1 318 | 1 080 | 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 26 | 10 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 11 | 10 | 2 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 | 1 292 | 1 070 | 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 23 | 26 | 10 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 11 | 8 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 23 | 11 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 18 | 9 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 9 | 6 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 9 | 6 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 170 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,23 | 14,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 748 дн. | 2 218 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.