Финансы ООО "ГК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 385 | 103 880 | 140 100 | 166 027 | 226 281 | 301 800 | 67 887 | 48 253 | 52 540 | 41 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 247 | 36 934 | 36 687 | 136 556 | 181 481 | 25 770 | 21 526 | 20 243 | 19 113 | 19 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 342 | 349 | 18 | 15 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 080 | 36 540 | 36 319 | 36 520 | 31 755 | 25 543 | 21 330 | 20 043 | 18 744 | 18 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 000 | 148 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 52 | 19 | 1 036 | 1 071 | 103 | 111 | 162 | 351 | 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 655 | 124 | 85 | 38 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 138 | 66 946 | 103 413 | 29 471 | 44 800 | 276 030 | 46 361 | 28 010 | 33 427 | 22 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 403 | 411 | 315 | 935 | 405 | 592 | 622 | 513 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 596 | 10 856 | 17 627 | 25 494 | 36 584 | 32 596 | 4 805 | 6 672 | 6 539 | 6 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 700 | 83 000 | 194 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 584 | 2 459 | 885 | 3 598 | 7 267 | 49 029 | 40 952 | 20 699 | 26 350 | 15 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 986 | 39 | 64 | 12 | 17 | 25 | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 687 | 73 385 | 103 881 | 140 099 | 166 027 | 346 164 | 303 618 | 67 887 | 48 253 | 52 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 939 | 37 247 | 36 934 | 107 686 | 136 556 | 90 808 | 27 588 | 21 526 | 20 243 | 19 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 342 | 18 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 939 | 37 080 | 36 540 | 36 319 | 36 520 | 27 518 | 27 361 | 21 330 | 20 043 | 18 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 000 | 99 000 | 63 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | 52 | 19 | 1 036 | 120 | 103 | 111 | 162 | 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 349 | 170 | 124 | 85 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 748 | 36 138 | 66 947 | 32 414 | 29 471 | 255 356 | 276 030 | 46 361 | 28 010 | 33 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 482 | 403 | 411 | 315 | 687 | 363 | 592 | 622 | 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 289 | 6 596 | 10 856 | 17 627 | 25 494 | 55 337 | 32 596 | 4 805 | 6 672 | 6 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 700 | 158 000 | 194 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 047 | 26 584 | 2 459 | 12 885 | 3 598 | 41 332 | 49 029 | 40 952 | 20 699 | 26 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 694 | 986 | 39 | 64 | 42 | 12 | 17 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 385 | 103 882 | 140 100 | 166 027 | 226 281 | 301 800 | 67 887 | 48 253 | 52 540 | 41 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 957 | 93 913 | 127 947 | 157 648 | 214 948 | 288 563 | 53 126 | 29 737 | 32 930 | 22 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 947 | 93 902 | 127 937 | 157 628 | 214 928 | 288 542 | 53 105 | 29 716 | 32 909 | 22 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 136 | 90 | 69 | 30 | 263 | 272 | 488 | 1 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 136 | 90 | 69 | 30 | 263 | 268 | 384 | 839 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 104 | 615 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 428 | 9 950 | 12 017 | 8 289 | 11 264 | 13 207 | 14 498 | 18 244 | 19 122 | 18 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 754 | 2 523 | 2 716 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 842 | 6 654 | 8 572 | 7 623 | 10 563 | 12 238 | 13 529 | 17 267 | 17 290 | 16 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 832 | 773 | 729 | 667 | 701 | 969 | 969 | 977 | 1 770 | 1 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 658 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 687 | 73 385 | 103 881 | 140 099 | 166 027 | 346 164 | 303 618 | 67 887 | 48 253 | 52 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 900 | 63 957 | 93 912 | 127 947 | 157 648 | 335 654 | 290 381 | 53 126 | 29 737 | 32 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 890 | 63 947 | 93 902 | 127 937 | 157 628 | 335 633 | 290 360 | 53 105 | 29 716 | 32 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 136 | 90 | 45 | 30 | 263 | 272 | 488 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 136 | 90 | 45 | 30 | 263 | 268 | 384 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 104 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 787 | 9 428 | 9 950 | 12 016 | 8 289 | 10 465 | 13 207 | 14 498 | 18 244 | 19 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 754 | 2 523 | 2 716 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 787 | 6 842 | 6 654 | 8 570 | 7 622 | 9 852 | 12 238 | 13 529 | 17 267 | 17 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 773 | 729 | 667 | 613 | 969 | 969 | 977 | 1 770 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 261 | 35 821 | 39 730 | 46 847 | 53 064 | 69 853 | 72 132 | 70 206 | 85 406 | 98 455 |
| Выручка за предыдущий год | 76 497 | 75 952 | 69 893 | 76 240 | 85 381 | 98 940 | 108 962 | 106 233 | 130 032 | 143 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 236 | 40 131 | 30 163 | 29 393 | 32 317 | 44 833 | ||||
| Выручка за отчетный год | 75 952 | 69 893 | 76 240 | 85 381 | 101 216 | 108 962 | 106 233 | 130 032 | 143 288 | 124 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 821 | 39 730 | 46 849 | 53 064 | 68 830 | 72 132 | 70 206 | 85 406 | 98 455 | 81 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 821 | 35 237 | 44 608 | 50 191 | 65 156 | 68 160 | 66 115 | 81 280 | 92 518 | 76 204 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 493 | 2 241 | 2 873 | 3 674 | 5 127 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 131 | 30 163 | 29 391 | 32 317 | 32 386 | 42 909 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 261 | 35 821 | 35 237 | 44 606 | 50 191 | 66 376 | 68 160 | 66 115 | 81 280 | 92 518 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 493 | 2 241 | 2 873 | 5 937 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 005 | 37 783 | 43 151 | 55 463 | 71 615 | 81 281 | 78 366 | 83 307 | 97 671 | 79 055 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 588 | 4 834 | 6 991 | 8 654 | 8 463 | 13 354 | 15 019 | 2 632 | 5 691 | 4 681 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 169 | 267 | 186 | 128 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 219 | 77 | 6 060 | 5 355 | 258 | 1 915 | 681 | 87 | 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 774 | 2 338 | 8 258 | 9 256 | 7 359 | 2 057 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 130 | 34 005 | 37 783 | 43 183 | 55 463 | 78 902 | 81 281 | 78 366 | 83 307 | 97 671 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 588 | 4 834 | 6 991 | 8 654 | 12 676 | 13 354 | 15 019 | 2 632 | 5 691 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 169 | 267 | 186 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 384 | 219 | 111 | 6 060 | 296 | 258 | 1 915 | 681 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 400 | 2 774 | 2 338 | 8 258 | 9 256 | 609 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 227 | 27 057 | 29 955 | 34 069 | 43 976 | 62 131 | 65 012 | 62 245 | 66 611 | 78 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 668 | 7 112 | 7 695 | 8 963 | 12 524 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 47 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | 1 018 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 235 | 3 | 50 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 112 | 7 695 | 8 963 | 12 524 | 14 370 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 144 | 271 | 9 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 144 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 120 | 47 | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 1 018 | 35 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 50 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 057 | 29 955 | 34 037 | 43 976 | 57 300 | 64 909 | 62 245 | 66 611 | 78 193 | 59 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 057 | 29 955 | 34 037 | 43 976 | 57 300 | 65 012 | 62 245 | 66 611 | 78 193 | 59 194 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 227 | 27 057 | 29 955 | 34 069 | 43 976 | 62 131 | 66 727 | 62 245 | 66 611 | 78 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 715 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 890 | 93 902 | 127 937 | 157 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 900 | 93 912 | 127 947 | 157 648 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 947 | 127 937 | 157 628 | 214 928 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 957 | 127 947 | 157 648 | 214 948 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 057 | 34 037 | 29 691 | 57 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 057 | 34 037 | 29 701 | 57 300 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 057 | 34 037 | 57 300 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 057 | 34 037 | 57 300 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 691 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 701 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 957 | 127 948 | 157 648 | 214 948 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 900 | 93 912 | 127 947 | 157 648 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 797 | 27 085 | 41 526 | 52 605 | 59 760 | 59 964 | 69 448 | 80 624 | 59 681 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 113 349 | 77 346 | 91 116 | 109 816 | 122 521 | 127 480 | 148 328 | 164 661 | 144 588 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 175 | 71 402 | 86 807 | 107 109 | 117 989 | 120 161 | 136 828 | 157 268 | 137 588 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 290 | 742 | 651 | 4 622 | 765 | 1 010 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 174 | 5 944 | 4 309 | 2 417 | 3 790 | 6 668 | 6 878 | 6 628 | 5 990 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 552 | 50 261 | 49 590 | 57 211 | 84 907 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 964 | 13 595 | 11 315 | 13 214 | 8 230 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 996 | 17 218 | 20 135 | 22 542 | 35 090 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 189 | 9 763 | 13 054 | 11 516 | 19 881 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 403 | 9 685 | 5 086 | 9 939 | 21 621 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 897 | 231 352 | 267 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | 1 187 | 275 | 104 062 | 298 352 | 33 267 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 000 | 261 000 | 33 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 341 | 1 187 | 275 | 33 062 | 37 352 | 225 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 28 000 | 49 211 | 420 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 211 | 420 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 000 | 28 000 | 49 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 740 | 3 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 740 | 1 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 740 | 1 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 24 000 | 70 305 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 69 975 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 537 | 3 669 | 7 697 | 5 651 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,0 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65,0 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | ||
| Активы | 301,8 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 288,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,5 % | +22,4 % | +10,2 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,90 | 3,20 | 1,54 | 1,75 | 1,22 | 1,24 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,87 | 3,16 | 1,50 | 1,72 | 1,19 | 1,04 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,40 | 2,82 | 1,13 | 1,38 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,78 | 0,62 | 0,63 | 0,53 | 0,36 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,28 | 0,62 | 0,60 | 0,89 | 1,04 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 62,6 % | 62,2 % | 62,5 % | 64,6 % | 61,3 % | 2,7 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 59,7 % | 58,6 % | 51,2 % | 54,6 % | 47,6 % | 1,1 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 91,7 % | 138,0 % | 148,8 % | 141,4 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 117,2 % | 224,0 % | 237,5 % | 267,6 % | 5,8 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 1,56 | 2,69 | 2,73 | 2,97 | 1,17 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 67 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -4 дн. | -6 дн. | -5 дн. | -4 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -121 дн. | -137 дн. | -141 дн. | -141 дн. | 141 дн. | 79 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 226 дн. | 148 дн. | 155 дн. | 153 дн. | -118 дн. | 7 дн. ▲ | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,69 | 0,35 | 0,43 | 0,18 | 0,28 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,53 | 17,17 | 16,62 | 18,08 | 16,20 | 2,65 ▲ | 5,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.10.1 (компаний: 2287).