Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 342 | 6 810 | 7 113 | 5 883 | 5 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 854 | 1 771 | 1 689 | 1 606 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 854 | 1 771 | 1 689 | 1 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 488 | 5 039 | 5 424 | 4 277 | 5 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 67 | 114 | 52 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 4 857 | 4 835 | 3 705 | 5 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 116 | 475 | 520 | 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 712 | 4 342 | 6 810 | 7 113 | 5 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 | 1 854 | 1 771 | 1 689 | 1 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 936 | 1 854 | 1 771 | 1 689 | 1 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 776 | 2 488 | 5 039 | 5 424 | 4 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 69 | 66 | 114 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 946 | 2 275 | 4 857 | 4 835 | 3 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 598 | 144 | 116 | 475 | 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 342 | 6 810 | 7 113 | 5 883 | 5 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | 4 249 | 4 929 | 4 414 | 3 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 | 4 238 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 081 | 2 561 | 2 184 | 1 469 | 1 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 081 | 2 561 | 2 184 | 1 469 | 1 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 712 | 4 342 | 6 810 | 7 113 | 5 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 533 | 261 | 4 249 | 4 929 | 4 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 523 | 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 180 | 4 081 | 2 561 | 2 184 | 1 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 180 | 4 081 | 2 561 | 2 184 | 1 469 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 3 929 | 5 951 | 5 148 | 5 403 |
| Выручка за предыдущий год | 30 861 | 28 141 | 28 388 | 32 316 | 27 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 856 | 24 212 | 22 437 | 27 168 | 22 334 |
| Выручка за отчетный год | 28 141 | 28 388 | 32 316 | 27 737 | 25 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 929 | 5 951 | 5 148 | 5 403 | 5 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 929 | 5 951 | 5 148 | 5 403 | 5 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 212 | 22 437 | 27 168 | 22 334 | 20 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 005 | 3 929 | 5 951 | 5 148 | 5 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 321 | 5 456 | 4 732 | 4 955 | 5 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 139 | 213 | 1 831 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 608 | 497 | 555 | 661 | 1 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 3 321 | 5 456 | 4 732 | 4 955 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 139 | 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 608 | 497 | 555 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 3 310 | 5 378 | 4 144 | 4 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 588 | 624 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 624 | 651 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 310 | 5 378 | 4 144 | 4 331 | 4 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 310 | 5 378 | 4 144 | 4 331 | 4 777 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 623 | 3 310 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | 4 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 533 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,48 | 2,91 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 2,43 | 2,88 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,35 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,75 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,33 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,0 % | 58,3 % | 73,6 % | 84,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,1 % | 98,1 % | 129,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.