Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН ВИКТОРИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 866 | 16 613 | 43 672 | 53 306 | 43 565 | 44 285 | 54 622 | 33 741 | 33 791 | 33 734 | 33 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 888 | 10 972 | 27 965 | 46 | 237 | 178 | 156 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 79 | 63 | 46 | 237 | 178 | 156 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 793 | 10 893 | 27 902 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 978 | 5 641 | 15 707 | 53 260 | 43 328 | 44 107 | 54 466 | 33 741 | 33 791 | 33 734 | 33 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 983 | 3 729 | 4 044 | 4 222 | 3 497 | 1 996 | 3 745 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 728 | 1 724 | 10 942 | 20 772 | 11 024 | 13 679 | 22 581 | 5 851 | 5 850 | 5 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 888 | 27 888 | 27 888 | 33 730 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 188 | 721 | 364 | 905 | 530 | 238 | 2 | 53 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 308 | 14 866 | 16 613 | 43 672 | 53 306 | 43 565 | 51 003 | 54 622 | 33 741 | 33 791 | 33 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 793 | 8 888 | 10 972 | 63 | 46 | 237 | 241 | 156 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 79 | 63 | 46 | 237 | 241 | 156 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 793 | 8 793 | 10 893 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 515 | 5 978 | 5 641 | 43 610 | 53 260 | 43 328 | 50 762 | 54 466 | 33 741 | 33 791 | 33 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 898 | 3 983 | 3 729 | 4 044 | 4 222 | 3 497 | 2 353 | 3 745 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 1 728 | 1 724 | 10 944 | 20 772 | 11 024 | 20 121 | 22 581 | 5 851 | 5 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 888 | 27 888 | 33 733 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 267 | 188 | 721 | 364 | 905 | 386 | 238 | 2 | 53 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 866 | 16 613 | 43 672 | 53 306 | 43 565 | 44 285 | 54 622 | 33 741 | 33 791 | 33 734 | 33 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 324 | 8 718 | 27 993 | 38 195 | 29 150 | 34 379 | 44 606 | 31 207 | 31 137 | 31 080 | 31 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 314 | 8 708 | 27 983 | 38 185 | 29 140 | 34 369 | 44 596 | 31 197 | 31 127 | 31 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 542 | 7 895 | 15 679 | 15 112 | 14 415 | 9 906 | 10 016 | 2 534 | 2 654 | 2 654 | 2 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 8 | 8 | 8 | 43 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 4 595 | 15 679 | 15 112 | 14 415 | 9 906 | 9 470 | 2 526 | 2 646 | 2 646 | 2 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 759 | 3 300 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 308 | 14 866 | 16 613 | 43 672 | 53 306 | 43 565 | 51 003 | 54 622 | 33 741 | 33 791 | 33 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 901 | 11 324 | 8 718 | 27 993 | 38 195 | 29 150 | 38 866 | 44 606 | 31 207 | 31 137 | 31 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 891 | 11 314 | 8 708 | 27 983 | 38 185 | 29 140 | 38 856 | 44 596 | 31 197 | 31 127 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 808 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 808 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 407 | 3 542 | 7 895 | 15 679 | 15 112 | 14 415 | 8 329 | 10 016 | 2 534 | 2 654 | 2 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 546 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 065 | 1 783 | 7 895 | 15 679 | 15 112 | 14 415 | 7 783 | 9 470 | 2 526 | 2 646 | 2 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 759 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 665 | 17 708 | 16 515 | 27 176 | 16 017 | 21 376 | 9 477 | 20 287 | 42 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 014 | 44 612 | 39 868 | 49 597 | 53 791 | 54 024 | 20 119 | 35 114 | 28 529 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 349 | 26 904 | 23 353 | 22 421 | 37 774 | 32 648 | 10 642 | 14 827 | 34 515 | 42 | |
| Выручка за отчетный год | 44 612 | 39 868 | 49 597 | 52 213 | 54 024 | 48 715 | 35 114 | 28 529 | 27 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 708 | 16 515 | 27 177 | 25 419 | 21 376 | 27 169 | 20 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 121 | 8 799 | 19 756 | 9 870 | 3 774 | 8 423 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 587 | 7 716 | 7 421 | 15 549 | 21 547 | 23 395 | 11 864 | 7 447 | 120 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 904 | 23 353 | 22 420 | 26 794 | 32 648 | 21 546 | 14 827 | 34 515 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 358 | 11 121 | 8 799 | 19 755 | 468 | 1 017 | 8 423 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 307 | 6 587 | 7 716 | 7 421 | 15 549 | 21 547 | 8 460 | 11 864 | 7 447 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 160 | 8 543 | 19 465 | 10 459 | 584 | 5 485 | 6 161 | 10 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | 198 | 596 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 199 | 1 001 | 1 105 | 2 426 | 1 705 | 2 128 | 1 587 | 1 037 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 453 | 1 455 | 1 992 | 1 837 | 950 | 417 | 3 849 | 1 003 | 2 | 15 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 247 | 11 160 | 8 543 | 19 464 | 1 057 | 584 | 949 | 6 161 | 15 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 294 | 293 | 198 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 985 | 1 199 | 1 001 | 1 701 | 2 426 | 1 705 | 3 359 | 1 587 | 1 037 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 390 | 1 453 | 1 455 | 1 992 | 1 837 | 950 | 3 427 | 3 849 | 1 003 | 2 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 978 | 10 923 | 8 317 | 19 274 | 802 | 358 | 697 | 6 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 237 | 190 | 421 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 237 | 226 | 255 | 421 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 923 | 8 317 | 19 275 | 10 204 | 358 | 5 229 | 6 582 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 923 | 8 317 | 19 275 | 10 204 | 358 | 5 229 | 6 582 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 978 | 10 923 | 8 317 | 19 274 | 802 | 358 | 697 | 6 582 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -122 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 13,32 | 12,73 | 12,71 | 12,54 | 2,22 ▲ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,06 | 13,32 | 12,73 | 12,71 | 12,54 | 1,45 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 | 11,01 | 10,53 | 10,51 | 12,54 | 1,21 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,61 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,32 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 24,0 % | -47,1 % | — | — | — | 7,0 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 18,7 % | -47,0 % | — | — | — | 3,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | -39,7 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,1 % | 4,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | -42,9 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,1 % | 15,8 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,85 | 0,00 | — | — | 2,57 | 3,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | 75 дн. | — | — | — | 20 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 0 дн. | — | — | — | 16 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 233 дн. | 27 дн. | — | — | 35 770 дн. | 29 дн. ▼ | 23 дн. |
| Финансовый цикл | 94 дн. | 48 дн. | — | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,43 | 19,34 | 21,34 | 21,33 | — | 6,35 | 4,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).