Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАПОЛИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 718 | 73 445 | 65 773 | 64 957 | 65 049 | 64 302 | 61 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 267 | 60 824 | 60 472 | 60 025 | 61 000 | 58 532 | 58 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 267 | 60 824 | 60 472 | 60 025 | 61 000 | 58 532 | 58 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 451 | 12 621 | 5 301 | 4 932 | 4 049 | 5 770 | 3 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 623 | 9 851 | 1 842 | 1 258 | 558 | 324 | 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 | 1 401 | 854 | 569 | 3 239 | 3 502 | 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 788 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 747 | 1 357 | 2 605 | 3 105 | 252 | 1 944 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 434 | 68 718 | 73 445 | 65 773 | 66 764 | 65 049 | 61 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 397 | 61 267 | 60 824 | 60 472 | 59 608 | 61 000 | 58 987 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 397 | 61 267 | 60 824 | 60 472 | 59 608 | 61 000 | 58 987 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 037 | 7 451 | 12 621 | 5 301 | 7 156 | 4 049 | 2 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 583 | 4 623 | 9 851 | 1 842 | 515 | 558 | 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 1 081 | 1 401 | 854 | 2 558 | 3 239 | 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 949 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 893 | 1 747 | 1 357 | 2 605 | 1 134 | 252 | 1 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 718 | 73 445 | 65 773 | 64 957 | 65 049 | 64 302 | 61 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 279 | 50 133 | 50 885 | 52 943 | 49 069 | 53 620 | 58 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 123 | 50 875 | 52 933 | 49 059 | 53 610 | 58 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 439 | 23 312 | 14 888 | 12 014 | 15 980 | 10 682 | 2 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 341 | 20 808 | 13 833 | 11 027 | 11 145 | 6 293 | 1 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 098 | 2 504 | 1 055 | 987 | 4 835 | 4 389 | 1 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 434 | 68 718 | 73 445 | 65 773 | 66 764 | 65 049 | 61 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 519 | 43 279 | 50 133 | 50 885 | 55 021 | 49 069 | 51 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 269 | 50 123 | 50 875 | 55 011 | 49 059 | 51 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 915 | 25 439 | 23 312 | 14 888 | 11 743 | 15 980 | 10 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 682 | 23 341 | 20 808 | 13 833 | 10 258 | 11 145 | 6 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 2 098 | 2 504 | 1 055 | 1 485 | 4 835 | 3 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 587 | 5 009 | 19 128 | 12 980 | 15 026 | 10 759 | 23 083 |
| Выручка за предыдущий год | 25 174 | 28 488 | 32 063 | 29 661 | 23 719 | 19 824 | 27 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 413 | 23 479 | 12 935 | 16 681 | 8 693 | 9 065 | 4 757 |
| Выручка за отчетный год | 28 488 | 32 063 | 29 661 | 31 065 | 19 824 | 27 840 | 30 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 128 | 12 980 | 13 407 | 10 759 | 23 068 | 26 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 547 | 609 | 1 858 | 7 297 | 8 904 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 14 | 3 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 581 | 12 368 | 11 547 | 16 206 | 15 768 | 17 137 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 479 | 12 935 | 16 681 | 17 658 | 9 065 | 4 772 | 4 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 009 | 7 547 | 609 | 4 545 | 5 091 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 16 | 14 | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 581 | 12 368 | 10 465 | 16 206 | 17 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 | 6 979 | 924 | 1 251 | 6 580 | 7 683 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 946 | 247 | 205 | 322 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 718 | 631 | 854 | 491 | 922 | 1 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 4 509 | 6 979 | 924 | 4 085 | 2 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 150 | 946 | 89 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 500 | 718 | 631 | 549 | 491 | 2 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 358 | 4 407 | 6 620 | 752 | 3 934 | 2 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 102 | 209 | 172 | 151 | 134 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 209 | 172 | 198 | 134 | 155 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 150 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 407 | 6 620 | 752 | 1 053 | 6 425 | 7 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 407 | 6 620 | 752 | 1 053 | 6 425 | 7 683 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 407 | 6 620 | 752 | 3 934 | 2 186 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 059 | 51 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 069 | 51 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 610 | 58 928 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 620 | 58 938 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | 7 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 551 | 7 683 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | 7 683 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 551 | 7 683 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 620 | 58 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 069 | 51 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 544 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 683 | 20 659 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 935 | 20 648 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 748 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 139 | 21 683 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 917 | 8 471 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 837 | 1 149 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 251 | 12 063 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 852 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 852 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 692 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |