Финансы ООО "ЮЖУРАЛЛИФТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 007 | 31 243 | 10 451 | 7 794 | 32 514 | 17 312 | 34 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 79 | 52 | 26 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 79 | 52 | 26 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 877 | 31 164 | 10 399 | 7 768 | 32 501 | 17 312 | 34 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 252 | 27 589 | 1 047 | 248 | 10 322 | 5 565 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 2 697 | 4 073 | 4 578 | 20 927 | 11 661 | 34 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 482 | 878 | 5 279 | 2 942 | 1 252 | 86 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 823 | 15 007 | 31 153 | 10 451 | 7 794 | 32 514 | 17 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 130 | 79 | 52 | 26 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 130 | 79 | 52 | 26 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 653 | 14 877 | 31 074 | 10 399 | 7 768 | 32 501 | 17 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 426 | 12 252 | 27 499 | 1 047 | 248 | 10 322 | 5 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 320 | 1 143 | 2 697 | 4 073 | 4 578 | 20 927 | 11 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 907 | 1 482 | 878 | 5 279 | 2 942 | 1 252 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 007 | 31 243 | 10 451 | 7 794 | 32 514 | 17 312 | 34 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 404 | 4 210 | 4 221 | 4 249 | 7 350 | 10 749 | 11 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 603 | 27 033 | 6 230 | 3 545 | 25 164 | 6 563 | 22 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 700 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 603 | 27 033 | 6 230 | 3 545 | 15 464 | 5 563 | 22 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 823 | 15 007 | 31 153 | 10 451 | 7 794 | 32 514 | 17 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 277 | 4 404 | 4 210 | 4 221 | 4 249 | 7 350 | 10 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 546 | 10 603 | 26 943 | 6 230 | 3 545 | 25 164 | 6 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 700 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 546 | 10 603 | 26 943 | 6 230 | 3 545 | 15 464 | 5 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 563 | 263 | 136 | 1 481 | 3 764 | 4 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 343 | 31 361 | 30 248 | 44 322 | 8 455 | 33 070 | 29 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 220 | 31 098 | 30 353 | 44 186 | 6 974 | 29 306 | 25 316 |
| Выручка за отчетный год | 31 361 | 30 248 | 44 322 | 8 455 | 33 070 | 29 574 | 52 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 1 481 | 3 764 | 4 258 | 1 037 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 1 481 | 3 764 | 4 258 | 1 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 098 | 30 353 | 44 186 | 6 974 | 29 306 | 25 316 | 51 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 136 | 1 481 | 3 764 | 4 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 30 | 1 312 | 3 891 | 4 269 | 1 129 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 235 | 3 | 7 | 416 | 202 | 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 315 | 109 | 176 | 289 | 191 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 30 | 1 312 | 3 891 | 4 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 235 | 3 | 7 | 416 | 202 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 315 | 109 | 176 | 289 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 127 | 11 | 1 028 | 3 101 | 3 399 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 58 | 9 | 19 | 284 | 790 | 870 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 9 | 19 | 284 | 790 | 870 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 11 | 1 028 | 3 101 | 3 399 | 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 11 | 1 028 | 3 101 | 3 399 | 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 897 тыс. ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,67 | 2,19 | 1,29 | 2,64 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,50 | 2,12 | 0,88 | 1,79 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,85 | 0,83 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,40 | 0,55 | 0,23 | 0,62 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 6,42 | 1,48 | 0,83 | 3,42 | 0,61 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,1 % | 13,2 % | 9,5 % | 19,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | 0,3 % | 24,2 % | 42,2 % | 31,6 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 129 дн. | 80 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.