Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАГРЕГАТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 492 | 31 670 | 34 175 | 36 739 | 45 570 | 43 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 431 | 328 | 308 | 1 154 | 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 431 | 328 | 308 | 1 154 | 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 466 | 31 239 | 33 847 | 36 430 | 44 415 | 43 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 868 | 16 696 | 19 366 | 19 665 | 22 067 | 25 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 992 | 12 301 | 11 701 | 16 765 | 21 979 | 17 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 606 | 2 228 | 480 | 369 | 92 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 643 | 26 749 | 31 670 | 34 175 | 36 739 | 37 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 13 | 431 | 328 | 308 | 1 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 13 | 431 | 328 | 308 | 1 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 591 | 26 736 | 31 239 | 33 847 | 36 430 | 36 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 040 | 16 026 | 16 696 | 19 366 | 19 665 | 22 067 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 536 | 9 495 | 12 301 | 11 701 | 16 765 | 14 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | 1 216 | 2 228 | 480 | 369 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 492 | 31 670 | 34 175 | 36 739 | 45 570 | 43 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 344 | 26 869 | 28 748 | 30 778 | 34 271 | 37 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 869 | 24 748 | 26 778 | 30 271 | 33 768 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 148 | 4 800 | 5 427 | 5 961 | 11 299 | 6 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 473 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 148 | 4 800 | 5 427 | 5 488 | 11 299 | 6 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 643 | 26 749 | 31 670 | 34 175 | 36 739 | 37 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 060 | 24 993 | 26 869 | 28 748 | 30 778 | 34 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 993 | 22 869 | 24 748 | 26 778 | 30 271 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 583 | 1 756 | 4 800 | 5 427 | 5 961 | 3 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 583 | 1 756 | 4 800 | 5 427 | 5 488 | 3 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 127 | 13 268 | 16 689 | 20 271 | 18 812 | 20 174 |
| Выручка за предыдущий год | 154 100 | 159 362 | 185 085 | 190 817 | 206 267 | 228 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 027 | 146 094 | 168 396 | 170 546 | 187 455 | 208 080 |
| Выручка за отчетный год | 159 875 | 185 085 | 190 817 | 206 267 | 228 254 | 255 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 689 | 20 271 | 18 812 | 20 174 | 22 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 360 | 10 052 | 8 270 | 9 048 | 10 172 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 329 | 10 219 | 10 542 | 11 126 | 12 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 415 | 168 396 | 170 546 | 187 455 | 208 080 | 233 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 642 | 7 360 | 10 052 | 8 270 | 9 048 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 626 | 9 329 | 10 219 | 10 542 | 11 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 7 349 | 9 858 | 8 129 | 9 370 | 10 899 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 4 | 40 | 11 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 22 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 193 | 74 | 519 | 976 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 209 | 272 | 146 | 186 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 4 564 | 7 349 | 9 858 | 8 129 | 9 370 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 5 | 4 | 40 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 193 | 74 | 519 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 114 | 209 | 272 | 146 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 875 | 3 649 | 5 876 | 7 879 | 6 487 | 7 493 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 006 | 915 | 1 473 | 1 979 | 1 642 | 1 877 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 073 | 1 473 | 1 979 | 1 642 | 1 877 | 2 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 284 | 5 876 | 7 879 | 6 487 | 7 493 | 3 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 284 | 5 876 | 7 879 | 6 487 | 7 493 | 3 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 649 | 5 876 | 7 879 | 6 487 | 7 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,75 | 6,51 | 6,11 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 3,03 | 2,81 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,46 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 18,6 % | 17,7 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,53 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 36 дн. | 38 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.