Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 721 | 58 966 | 58 321 | 53 284 | 49 896 | 53 096 | 53 385 | 57 916 | 74 800 | 89 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 134 | 34 558 | 32 083 | 30 528 | 29 048 | 25 131 | 24 034 | 22 386 | 21 112 | 24 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 848 | 33 599 | 31 857 | 30 419 | 28 866 | 24 913 | 23 909 | 22 222 | 21 112 | 19 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 580 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 157 | 959 | 226 | 109 | 182 | 218 | 125 | 164 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 587 | 24 408 | 26 238 | 22 756 | 20 848 | 27 965 | 29 351 | 35 530 | 53 688 | 65 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 319 | 1 207 | 1 181 | 1 286 | 1 327 | 1 222 | 1 060 | 1 032 | 1 039 | 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 381 | 20 756 | 12 084 | 7 468 | 9 295 | 5 722 | 1 588 | 9 470 | 33 822 | 63 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 17 700 | 14 450 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 029 | 2 391 | 2 652 | 5 811 | 2 153 | 12 920 | 18 562 | 7 227 | 4 332 | 1 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 858 | 54 | 321 | 191 | 73 | 101 | 141 | 101 | 45 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 982 | 92 721 | 58 966 | 58 321 | 53 284 | 54 854 | 53 096 | 53 385 | 57 916 | 74 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 136 | 35 134 | 34 558 | 32 083 | 30 528 | 26 329 | 25 131 | 24 034 | 22 386 | 21 112 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 008 | 35 005 | 33 599 | 31 857 | 30 419 | 26 058 | 24 913 | 23 909 | 22 222 | 21 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 129 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 959 | 226 | 109 | 271 | 218 | 125 | 164 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 846 | 57 587 | 24 408 | 26 238 | 22 756 | 28 525 | 27 965 | 29 351 | 35 530 | 53 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 496 | 1 319 | 1 207 | 1 181 | 1 286 | 1 386 | 1 222 | 1 060 | 1 032 | 1 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 631 | 53 381 | 20 756 | 12 084 | 7 468 | 8 976 | 5 722 | 1 588 | 9 470 | 33 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 17 700 | 14 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 596 | 1 029 | 2 391 | 2 652 | 5 811 | 10 015 | 12 920 | 18 562 | 7 227 | 4 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 123 | 1 858 | 54 | 321 | 191 | 148 | 101 | 141 | 101 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 721 | 58 966 | 58 321 | 53 284 | 49 896 | 53 096 | 53 385 | 57 916 | 74 800 | 89 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 689 | 8 148 | 9 173 | 12 652 | 15 381 | 22 192 | 25 438 | 25 957 | 29 394 | 33 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 151 | 151 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 027 | 6 486 | 7 511 | 10 990 | 13 719 | 20 530 | 23 776 | 24 295 | 27 732 | 31 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 032 | 50 818 | 49 148 | 40 632 | 34 515 | 30 904 | 27 947 | 31 959 | 45 406 | 56 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 032 | 50 818 | 49 148 | 40 632 | 34 515 | 30 904 | 27 947 | 31 959 | 45 406 | 56 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 982 | 92 721 | 58 966 | 58 321 | 53 284 | 54 854 | 53 096 | 53 385 | 57 916 | 74 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 434 | 14 689 | 8 148 | 9 173 | 12 652 | 22 556 | 22 192 | 25 438 | 25 957 | 29 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 151 | 151 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 772 | 13 027 | 6 486 | 7 511 | 10 990 | 20 894 | 20 530 | 23 776 | 24 295 | 27 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 548 | 78 032 | 50 818 | 49 148 | 40 632 | 32 298 | 30 904 | 27 947 | 31 959 | 45 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 548 | 78 032 | 50 818 | 49 148 | 40 632 | 32 298 | 30 904 | 27 947 | 31 959 | 45 406 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 343 | 9 038 | 4 556 | 3 978 | 5 078 | 6 606 | 1 011 | 4 200 | 1 575 | 25 714 |
| Выручка за предыдущий год | 111 161 | 86 648 | 37 233 | 22 663 | 24 222 | 27 395 | 27 656 | 27 399 | 29 978 | 33 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 818 | 77 610 | 32 677 | 18 685 | 19 144 | 20 789 | 26 645 | 23 199 | 28 403 | 7 433 |
| Выручка за отчетный год | 86 648 | 37 233 | 22 663 | 24 222 | 23 311 | 27 656 | 27 399 | 29 978 | 33 147 | 38 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 038 | 4 556 | 3 978 | 5 078 | 3 999 | 1 011 | 4 200 | 1 575 | 25 714 | 30 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 038 | 4 556 | 3 978 | 5 078 | 3 999 | 1 011 | 4 200 | 1 575 | 2 411 | 4 384 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 303 | 26 361 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 610 | 32 677 | 18 685 | 19 144 | 19 312 | 26 645 | 23 199 | 28 403 | 7 433 | 7 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 343 | 9 038 | 4 556 | 3 978 | 5 078 | 6 606 | 1 011 | 4 200 | 1 575 | 2 411 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 303 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 028 | 1 865 | 4 628 | 3 562 | 597 | 3 818 | 1 441 | 4 630 | 5 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 29 | 21 | 571 | 18 | 462 | 894 | 1 250 | 1 831 | 1 195 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 544 | 774 | 521 | 464 | 738 | 615 | 140 | 440 | 12 925 | 23 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 643 | 11 900 | 2 655 | 1 485 | 1 193 | 1 491 | 1 416 | 24 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 028 | 1 865 | 4 628 | 5 872 | 597 | 3 818 | 1 441 | 4 630 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 89 | 29 | 21 | 571 | 342 | 462 | 894 | 1 250 | 1 831 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 4 544 | 774 | 521 | 464 | 124 | 615 | 140 | 440 | 12 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 974 | 9 643 | 11 900 | 2 655 | 1 485 | 1 200 | 1 491 | 12 537 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 088 | 1 025 | 3 479 | 4 925 | 3 246 | 519 | 3 437 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 602 | 1 942 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 942 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 005 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 848 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 840 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 088 | 1 025 | 3 479 | 2 729 | 3 246 | 519 | 3 437 | 4 020 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 088 | 1 025 | 3 479 | 2 729 | 3 246 | 519 | 3 437 | 4 020 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 088 | 1 025 | 3 479 | 4 925 | 3 246 | 519 | 3 437 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 511 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 151 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 772 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 434 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 511 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 151 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 027 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 689 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 088 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 088 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 833 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 833 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 689 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 434 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 028 569 | 58 373 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 974 | 24 915 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 291 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 997 304 | 33 458 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 036 193 | 71 103 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 691 | 45 759 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 935 | 16 673 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 253 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 969 314 | 8 671 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 197 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 9 520 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 9 870 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 350 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | 350 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 49,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,6 % | -0,9 % | +9,4 % | +10,6 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,90 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,17 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,86 | 1,01 | 1,08 | 1,16 | 1,15 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,68 | 0,95 | 0,78 | 0,41 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,42 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 1,39 | 1,10 | 1,23 | 1,54 | 1,68 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | 3,7 % | 15,3 % | 5,3 % | 7,3 % | 11,4 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | -1,3 % | 11,8 % | 1,7 % | 10,4 % | 10,4 % | 7,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -0,7 % | 6,1 % | 0,9 % | 4,6 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | -1,6 % | 12,8 % | 2,0 % | 11,7 % | 12,0 % | 8,9 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,44 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 76 дн. | 21 дн. | 115 дн. | 372 дн. | 598 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 51 дн. | 39 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 652 дн. | 423 дн. | 440 дн. | 411 дн. | 2 230 дн. | 2 608 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | -482 дн. | -331 дн. | -402 дн. | -282 дн. | -1 806 дн. | -1 971 дн. | 0 дн. ▲ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,66 | -0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | 1,73 | 3,06 | 2,79 | 3,03 | 2,86 | 4,94 ▼ | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).