Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АГРЕГАТМАШ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АГРЕГАТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 784 | 242 798 | 229 968 | 193 488 | 191 961 | 161 400 | 166 454 | 166 257 | 154 355 | 154 604 | 151 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 739 | 205 376 | 190 474 | 152 522 | 128 094 | 90 501 | 58 692 | 40 595 | 38 874 | 36 036 | 32 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 417 | 204 660 | 189 268 | 151 238 | 126 629 | 88 836 | 57 649 | 37 506 | 36 432 | 32 861 | 28 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 322 | 716 | 1 206 | 1 284 | 1 465 | 1 665 | 1 043 | 3 089 | 2 442 | 3 175 | 3 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 045 | 37 422 | 39 494 | 40 966 | 63 867 | 70 899 | 107 762 | 125 662 | 115 481 | 118 568 | 118 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 623 | 11 274 | 9 772 | 10 019 | 6 863 | 4 598 | 13 221 | 10 480 | 9 667 | 9 583 | 9 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 820 | 12 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 709 | 23 374 | 27 239 | 20 061 | 40 021 | 65 237 | 93 601 | 114 193 | 103 008 | 107 729 | 108 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 357 | 2 357 | 2 056 | 9 242 | 15 642 | 159 | 159 | 159 | 2 062 | 159 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 094 | 52 | 51 | 309 | 263 | 10 | 167 | 215 | 129 | 483 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 365 | 364 | 1 315 | 1 058 | 891 | 613 | 614 | 614 | 614 | 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 077 | 280 784 | 242 798 | 229 968 | 193 488 | 165 281 | 176 477 | 166 454 | 166 257 | 154 355 | 154 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 874 | 208 739 | 205 376 | 190 474 | 152 522 | 107 689 | 66 257 | 58 692 | 40 595 | 38 874 | 36 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 624 | 208 417 | 204 660 | 189 268 | 151 238 | 106 132 | 65 137 | 57 649 | 37 506 | 36 432 | 32 861 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 716 | 1 206 | 1 284 | 1 557 | 1 120 | 1 043 | 3 089 | 2 442 | 3 175 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 203 | 72 045 | 37 422 | 39 494 | 40 966 | 57 592 | 110 220 | 107 762 | 125 662 | 115 481 | 118 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 177 | 31 623 | 11 274 | 9 772 | 10 019 | 6 062 | 11 666 | 13 221 | 10 480 | 9 667 | 9 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 189 | 4 820 | 12 | 20 | 7 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 852 | 31 709 | 23 374 | 27 239 | 20 061 | 50 398 | 93 684 | 93 601 | 114 193 | 103 008 | 107 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 161 | 2 357 | 2 357 | 2 056 | 9 242 | 159 | 4 159 | 159 | 159 | 2 062 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 424 | 1 094 | 52 | 51 | 309 | 30 | 60 | 167 | 215 | 129 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 442 | 365 | 364 | 1 315 | 936 | 618 | 613 | 614 | 614 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 784 | 242 798 | 229 968 | 193 488 | 191 961 | 161 400 | 166 454 | 166 257 | 154 355 | 154 604 | 151 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 217 | 136 641 | 134 923 | 134 637 | 134 700 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 304 | 186 304 | 186 304 | 186 304 | 186 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 488 | 923 | 1 006 | 842 | 597 | 2 308 | 3 120 | 3 265 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 488 | 923 | 1 006 | 842 | 597 | 2 308 | 3 120 | 3 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 117 | 285 114 | 271 965 | 235 130 | 230 747 | 197 602 | 16 395 | 29 019 | 17 124 | 16 847 | 13 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 309 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 808 | 9 437 | 271 965 | 235 130 | 230 747 | 197 602 | 16 395 | 29 019 | 17 124 | 16 847 | 13 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 275 677 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 077 | 280 784 | 242 798 | 229 968 | 193 488 | 165 281 | 176 477 | 166 454 | 166 257 | 154 355 | 154 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 617 | 149 097 | 149 217 | 136 641 | 134 923 | 134 637 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 304 | 186 304 | 186 304 | 186 304 | 186 304 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 607 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 488 | 964 | 815 | 842 | 597 | 2 308 | 3 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 488 | 964 | 815 | 842 | 597 | 2 308 | 3 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 460 | 303 117 | 285 114 | 271 965 | 235 130 | 201 834 | 26 565 | 16 395 | 29 019 | 17 124 | 16 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 786 | 9 437 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 674 | 137 309 | 275 677 | 271 965 | 235 130 | 201 834 | 26 565 | 16 395 | 29 019 | 17 124 | 16 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 165 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 493 | 7 599 | 8 311 | 35 203 | 40 049 | 40 336 | 35 678 | 32 321 | 42 626 | 45 152 | 45 689 |
| Выручка за предыдущий год | 94 393 | 131 046 | 138 940 | 69 939 | 71 268 | 67 425 | 47 512 | 51 672 | 86 814 | 48 133 | 77 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 900 | 123 447 | 130 629 | 34 736 | 31 219 | 27 089 | 11 834 | 19 351 | 44 188 | 2 981 | 31 427 |
| Выручка за отчетный год | 131 046 | 138 940 | 69 939 | 71 268 | 68 899 | 65 615 | 51 672 | 86 814 | 48 133 | 77 116 | 51 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 599 | 8 311 | 35 203 | 40 049 | 43 456 | 43 771 | 32 321 | 42 626 | 45 152 | 45 689 | 49 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 043 | 4 247 | 7 017 | 3 865 | 692 | 3 996 | 5 164 | 1 570 | 964 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 4 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 022 | 18 753 | 31 160 | 35 802 | 36 439 | 39 906 | 31 628 | 38 626 | 39 988 | 44 119 | 48 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 447 | 130 629 | 34 736 | 31 219 | 25 443 | 21 844 | 19 351 | 44 188 | 2 981 | 31 427 | 2 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 105 | 4 043 | 4 247 | 1 652 | 692 | 3 996 | 5 164 | 1 570 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 388 | 19 022 | 18 753 | 31 160 | 35 802 | 40 516 | 34 026 | 31 628 | 38 626 | 39 988 | 44 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 2 467 | 3 423 | 575 | 252 | 801 | 177 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | 117 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 423 | 914 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 484 | 13 062 | 5 299 | 33 153 | 1 441 | 1 323 | 2 812 | 237 | 2 798 | 640 | 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 128 | 21 968 | 9 219 | 34 933 | 5 452 | 4 613 | 3 369 | 16 406 | 7 161 | 2 309 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 2 467 | 2 816 | 565 | 252 | 801 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 217 | 47 | 117 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 916 | 9 423 | 914 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 363 | 14 484 | 13 062 | 5 299 | 33 153 | 15 600 | 830 | 2 812 | 237 | 2 798 | 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 158 | 19 128 | 21 968 | 9 219 | 34 933 | 14 821 | 1 964 | 3 369 | 16 406 | 7 161 | 2 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 38 | 2 192 | 54 | 120 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | 782 | 114 | 294 | 386 | 676 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 317 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 394 | 490 | 78 | 92 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 804 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 114 | 294 | 386 | 748 | 332 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | 435 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 322 | 394 | 490 | 78 | 181 | 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 38 | 2 421 | 309 | 120 | 63 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 38 | 2 421 | 309 | 120 | 63 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 38 | 2 192 | 54 | 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 38 | 2 420 | 309 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 38 | 2 420 | 309 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 38 | 2 420 | 309 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 38 | 2 420 | 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 258 | 48 | 1 817 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 038 | 176 189 | 122 781 | 72 545 | 76 984 | 94 202 | 75 647 | 100 475 | 57 371 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 543 | 95 636 | 91 721 | 62 081 | 74 243 | 91 960 | 66 494 | 73 760 | 56 188 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 495 | 80 553 | 31 060 | 10 464 | 2 741 | 2 242 | 9 153 | 26 715 | 1 183 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 039 | 175 931 | 122 827 | 72 565 | 80 558 | 94 154 | 73 830 | 102 024 | 57 442 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 909 | 61 363 | 54 837 | 41 295 | 70 477 | 72 767 | 54 050 | 74 859 | 31 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 927 | 5 986 | 3 716 | 5 905 | 3 371 | 6 152 | 6 462 | 7 646 | 8 577 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 488 | 102 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 203 | 108 582 | 48 237 | 24 877 | 6 710 | 15 235 | 6 201 | 11 550 | 7 373 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 681 | 1 100 | 1 903 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 875 | 1 000 | 1 100 | 1 903 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 194 | 1 000 | 1 100 | 1 903 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 681 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 194 | 1 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 194 | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 003 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 003 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 258 | 107 | 48 | 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | -12,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -286 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 166,5 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 149,2 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,0 % | -44,6 % | +60,2 % | -33,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 4,33 | 6,74 | 7,04 | 9,10 | 2,16 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 | 3,95 | 6,14 | 6,43 | 8,32 | 1,94 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,22 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,26 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 4,6 % | 10,7 % | 2,0 % | 1,9 % | 12,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -14,5 % | -3,6 % | -0,4 % | 0,1 % | 7,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -7,6 % | -1,1 % | -0,2 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -9,2 % | -1,3 % | -0,2 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,52 | 0,31 | 0,50 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 661 дн. | 480 дн. | 781 дн. | 510 дн. | 770 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 87 дн. | 1 184 дн. | 111 дн. | 1 606 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).