Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКОГРУПП", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКОГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 372 | 63 485 | 74 497 | 84 938 | 21 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 909 | 36 011 | 33 113 | 30 215 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 909 | 36 011 | 33 113 | 30 215 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 463 | 27 474 | 41 384 | 54 723 | 21 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 300 | 26 535 | 41 345 | 54 723 | 21 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 923 | 32 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 763 | 54 372 | 63 485 | 74 497 | 84 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 098 | 38 909 | 36 011 | 33 113 | 30 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 098 | 38 909 | 36 011 | 33 113 | 30 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 665 | 15 463 | 27 474 | 41 384 | 54 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 605 | 15 300 | 26 535 | 41 345 | 54 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 060 | 163 | 923 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 372 | 63 485 | 74 497 | 84 938 | 21 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 779 | 19 217 | 27 074 | 31 239 | 11 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 16 050 | 6 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 16 050 | 6 595 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 593 | 28 218 | 40 828 | 53 699 | 10 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 248 | 2 748 | 3 440 | 9 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 345 | 25 470 | 37 388 | 44 499 | 10 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 763 | 54 372 | 63 485 | 74 497 | 84 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 779 | 19 217 | 27 074 | 31 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 400 | 25 000 | 16 050 | 6 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 400 | 25 000 | 16 050 | 6 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 353 | 15 593 | 28 218 | 40 828 | 53 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 353 | 4 248 | 2 748 | 3 440 | 9 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 000 | 11 345 | 25 470 | 37 388 | 44 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 492 | 12 698 | 13 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 776 | 58 746 | 44 301 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 284 | 46 048 | 30 802 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 776 | 58 746 | 44 301 | 31 251 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 492 | 12 698 | 13 499 | 4 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 492 | 12 698 | 13 499 | 4 900 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 284 | 46 048 | 30 802 | 26 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 492 | 12 698 | 13 499 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 291 | 5 438 | 10 229 | 4 900 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 201 | 2 335 | 1 878 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 925 | 1 392 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 291 | 5 438 | 10 229 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 201 | 2 335 | 1 878 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 925 | 1 392 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 769 | 5 438 | 7 857 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 2 372 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 2 372 | 735 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 769 | 5 438 | 7 857 | 4 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 769 | 5 438 | 7 857 | 4 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — |
| Активы | 54,4 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 2,30 | 1,75 | 1,72 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 8,6 % | 10,5 % | 4,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 28,3 % | 29,0 % | 13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.