Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСЕРВИС-МАГНИТОГОРСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСЕРВИС-МАГНИТОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 745 | 60 646 | 57 670 | 53 639 | 56 714 | 53 237 | 60 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 006 | 30 125 | 29 063 | 26 976 | 26 356 | 25 372 | 24 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 006 | 30 125 | 29 063 | 26 976 | 26 356 | 25 372 | 24 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 739 | 30 521 | 28 607 | 26 663 | 30 358 | 27 865 | 36 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 470 | 23 758 | 5 851 | 10 811 | 22 747 | 17 620 | 28 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 422 | 4 454 | 4 013 | 13 596 | 5 978 | 7 141 | 4 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 847 | 2 309 | 18 743 | 2 256 | 1 633 | 3 104 | 3 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 094 | 68 745 | 60 646 | 57 670 | 53 639 | 56 733 | 53 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 634 | 32 006 | 30 125 | 29 063 | 26 976 | 26 356 | 25 373 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 634 | 32 006 | 30 125 | 29 063 | 26 976 | 26 356 | 25 373 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 460 | 36 739 | 30 521 | 28 607 | 26 663 | 30 377 | 27 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 584 | 32 470 | 23 758 | 5 851 | 10 811 | 22 766 | 17 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 772 | 3 422 | 4 454 | 4 013 | 13 596 | 5 978 | 7 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 104 | 847 | 2 309 | 18 743 | 2 256 | 1 633 | 3 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 745 | 60 646 | 57 670 | 53 639 | 56 714 | 53 237 | 60 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 908 | 29 865 | 39 416 | 43 276 | 41 435 | 40 762 | 41 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 837 | 22 781 | 10 254 | 2 363 | 7 279 | 4 475 | 11 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | 8 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 337 | 14 181 | 10 254 | 2 363 | 7 279 | 4 475 | 11 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 094 | 68 745 | 60 646 | 57 670 | 53 639 | 56 733 | 53 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 108 | 24 908 | 29 865 | 39 416 | 43 276 | 41 453 | 40 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 986 | 35 837 | 22 781 | 10 254 | 2 363 | 7 280 | 4 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 8 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 986 | 25 337 | 14 181 | 10 254 | 2 363 | 7 280 | 4 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 942 | 866 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 503 382 | 394 803 | 363 327 | 318 352 | 183 311 | 207 223 | 247 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 486 560 | 393 937 | 370 921 | 329 256 | 198 926 | 226 107 | 261 519 |
| Выручка за отчетный год | 394 803 | 363 327 | 318 352 | 183 311 | 207 223 | 247 684 | 266 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 937 | 370 921 | 329 256 | 198 926 | 226 107 | 261 519 | 276 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 866 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 780 | 5 593 | 9 552 | 6 038 | 1 881 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 382 | 896 | 1 283 | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 456 | 15 030 | 23 721 | 22 784 | 18 456 | 15 076 | 14 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 947 | 1 982 | 1 070 | 584 | 1 774 | 1 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 7 998 | 5 593 | 9 552 | 6 038 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 382 | 896 | 1 283 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 9 456 | 15 030 | 23 721 | 22 784 | 18 456 | 15 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 942 | 947 | 1 982 | 1 070 | 565 | 1 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 127 | 6 236 | 4 957 | 9 552 | 5 010 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 767 | 1 762 | 636 | 1 028 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 762 | 636 | 1 028 | 167 | 24 | 288 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 236 | 4 957 | 9 552 | 5 010 | 1 593 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 236 | 4 957 | 9 552 | 5 010 | 1 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -845 тыс. ₽ | -557 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 2,79 | 11,28 | 4,17 | 6,23 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 2,22 | 6,71 | 1,05 | 2,29 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,83 | 0,95 | 0,22 | 0,69 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,68 | 0,81 | 0,73 | 0,77 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,46 | 0,24 | 0,37 | 0,31 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 16,6 % | 9,3 % | -1,5 % | -1,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 24,2 % | 11,6 % | -2,0 % | -1,4 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 37 дн. | 25 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.