Финансы ЗАО "ПРОМСЕРВИС", Озерск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 660 | 20 542 | 38 933 | 31 680 | 38 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 967 | 673 | 915 | 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 268 | 967 | 673 | 673 | 392 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 242 | 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 393 | 19 575 | 38 260 | 30 765 | 38 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 067 | 10 075 | 18 305 | 17 984 | 17 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 141 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 693 | 9 275 | 19 140 | 12 094 | 19 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 633 | 107 | 509 | 688 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 165 | 702 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 600 | 20 660 | 20 542 | 38 933 | 31 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 660 | 1 268 | 967 | 673 | 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 660 | 1 268 | 967 | 673 | 673 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 242 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 941 | 19 393 | 19 575 | 38 260 | 30 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 640 | 8 067 | 10 075 | 18 305 | 17 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 754 | 8 572 | 9 275 | 19 141 | 12 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 2 633 | 107 | 509 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 111 | 165 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 660 | 20 542 | 38 933 | 31 679 | 38 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 145 | 4 070 | 5 117 | 5 290 | 7 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 570 | 4 617 | 4 790 | 6 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 515 | 16 472 | 33 816 | 26 389 | 31 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 368 | 7 482 | 9 813 | 10 645 | 11 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 147 | 8 990 | 24 003 | 15 745 | 19 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 600 | 20 660 | 20 542 | 38 933 | 31 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 725 | 5 145 | 4 070 | 5 117 | 5 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 645 | 3 570 | 4 617 | 4 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 875 | 15 515 | 16 472 | 33 816 | 26 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 254 | 5 368 | 7 482 | 9 813 | 10 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 621 | 10 147 | 8 990 | 24 003 | 15 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 962 | 10 755 | 10 912 | 12 430 | 17 876 |
| Выручка за предыдущий год | 43 201 | 60 548 | 39 819 | 84 809 | 64 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 761 | 49 793 | 28 907 | 72 379 | 46 392 |
| Выручка за отчетный год | 60 548 | 39 819 | 84 809 | 64 268 | 82 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 912 | 12 430 | 17 876 | 20 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 122 | 2 862 | 5 138 | 2 526 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 790 | 9 568 | 12 738 | 17 992 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 753 | 28 907 | 72 379 | 46 392 | 62 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 795 | 1 122 | 2 862 | 5 138 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 613 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 347 | 9 790 | 9 568 | 12 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 893 | 1 628 | 474 | 2 707 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 667 | 815 | 1 165 | 1 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 506 | 18 002 | 550 | 541 | 2 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 026 | 19 490 | 969 | 4 040 | 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 036 | 1 914 | 1 628 | 474 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 361 | 667 | 815 | 1 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 614 | 34 506 | 18 002 | 550 | 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 970 | 35 026 | 19 445 | 969 | 4 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 1 047 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 448 | 471 | 481 | 299 | |
| Прочее за предыдущий год | 22 | 35 | 100 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 13 | 481 | 299 | 573 |
| Прочее за отчетный год | 29 | 100 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 1 047 | 173 | 2 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 1 047 | 173 | 2 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 421 | 1 047 | 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 570 | 4 617 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 070 | 5 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 617 | 4 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 117 | 5 290 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 174 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 | 174 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | 174 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 047 | 174 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 117 | 5 290 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 042 | 5 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 313 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 106 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 207 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 133 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 794 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 033 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 803 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 134 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 001 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 585 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 585 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 584 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 584 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,17 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,48 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 0,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 141 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.