Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЕЗИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "МАГНЕЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 539 706 | 16 005 183 | 16 965 973 | 16 876 541 | 15 853 998 | 18 854 401 | 24 816 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 028 790 | 4 843 130 | 4 702 838 | 4 555 775 | 3 686 364 | 3 981 361 | 8 258 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 941 | 33 455 | 34 381 | 46 386 | 44 008 | 45 957 | 42 279 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 33 470 | 22 984 | 23 305 | 41 318 | 35 455 | 40 006 | 20 130 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 375 589 | 362 657 | 360 709 | 360 709 | 368 941 | 376 300 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 607 002 | 3 385 519 | 3 340 800 | 3 070 915 | 2 956 643 | 3 279 546 | 4 404 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 83 183 | 80 009 | 7 895 | 7 630 | 7 119 | 5 994 | 5 753 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 533 724 | 571 277 | 610 529 | 684 597 | 28 100 | 114 140 | 2 361 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 754 | 207 408 | 206 899 | 254 002 | 138 642 | 41 883 | 44 209 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 593 716 | 166 389 | 116 372 | 90 218 | 115 688 | 84 894 | 1 003 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 510 916 | 11 162 053 | 12 263 135 | 12 320 766 | 12 167 634 | 14 873 040 | 16 558 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 565 021 | 3 231 333 | 3 628 766 | 3 991 214 | 4 144 888 | 5 828 442 | 7 276 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 209 | 207 551 | 243 027 | 161 612 | 63 151 | 271 881 | 289 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 092 935 | 6 499 935 | 7 889 036 | 7 553 190 | 6 099 441 | 6 678 270 | 6 776 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 421 | 87 857 | 83 671 | 82 306 | 1 062 310 | 1 119 862 | 1 381 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 372 860 | 1 124 124 | 394 484 | 509 721 | 778 142 | 913 384 | 792 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 470 | 11 253 | 24 151 | 22 723 | 19 702 | 61 201 | 42 076 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 805 488 | 15 539 706 | 16 005 183 | 16 965 973 | 16 876 541 | 15 853 998 | 18 854 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 792 | 4 028 790 | 4 843 130 | 4 702 838 | 4 555 775 | 3 686 364 | 4 714 850 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 707 | 30 941 | 33 455 | 34 381 | 46 386 | 44 008 | 45 957 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 313 | 33 470 | 22 984 | 23 305 | 41 318 | 35 455 | 40 006 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 375 589 | 362 657 | 360 709 | 360 709 | 368 941 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 572 935 | 607 002 | 3 385 519 | 3 340 800 | 3 070 915 | 2 956 643 | 3 279 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 531 | 83 183 | 80 009 | 7 895 | 7 630 | 7 119 | 5 994 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 094 325 | 2 533 724 | 571 277 | 610 529 | 684 597 | 28 100 | 114 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 926 | 146 754 | 207 408 | 206 899 | 254 002 | 138 642 | 41 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 104 055 | 593 716 | 166 389 | 116 372 | 90 218 | 115 688 | 818 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 890 696 | 11 510 916 | 11 162 053 | 12 263 135 | 12 320 766 | 12 167 634 | 14 139 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 046 359 | 2 565 021 | 3 229 143 | 3 628 766 | 3 991 214 | 4 144 888 | 5 828 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 958 | 227 209 | 207 551 | 243 027 | 161 612 | 63 151 | 271 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 102 734 | 7 092 935 | 6 537 723 | 7 889 036 | 7 553 190 | 6 099 441 | 5 944 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 461 | 239 421 | 87 857 | 83 671 | 82 306 | 1 062 310 | 1 119 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 139 235 | 1 372 860 | 1 086 336 | 394 484 | 509 721 | 778 142 | 913 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 949 | 13 470 | 13 443 | 24 151 | 22 723 | 19 702 | 61 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 539 706 | 16 005 183 | 16 965 973 | 16 876 541 | 15 853 998 | 18 854 401 | 24 816 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 372 568 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 | 9 924 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 367 118 | 4 384 648 | 3 264 702 | 3 934 076 | 5 487 107 | 6 974 046 | 9 919 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 230 696 | 8 116 905 | 10 083 913 | 9 756 897 | 7 194 255 | 8 729 314 | 8 545 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 230 331 | 8 112 301 | 10 079 157 | 9 748 539 | 7 187 069 | 8 608 927 | 8 523 227 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 365 | 4 604 | 4 756 | 8 358 | 7 186 | 120 387 | 22 318 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 936 442 | 3 498 180 | 3 611 908 | 3 180 118 | 3 167 186 | 3 145 591 | 6 346 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 019 167 | 21 843 | 28 414 | 172 520 | 901 346 | 1 434 047 | 3 524 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 822 659 | 3 347 252 | 3 461 703 | 2 862 365 | 2 094 235 | 1 513 540 | 2 562 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 616 | 129 085 | 121 634 | 145 233 | 171 593 | 198 004 | 259 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 805 488 | 15 539 706 | 16 005 183 | 16 965 973 | 16 876 541 | 15 853 998 | 18 854 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 471 361 | 4 372 568 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 465 911 | 4 367 118 | 4 384 648 | 3 264 702 | 3 934 076 | 5 487 107 | 6 974 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 122 042 | 7 230 696 | 8 116 905 | 10 083 913 | 9 756 897 | 7 194 255 | 8 729 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 047 447 | 7 230 331 | 8 112 301 | 10 079 157 | 9 748 539 | 7 187 069 | 8 608 927 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 595 | 365 | 4 604 | 4 756 | 8 358 | 7 186 | 120 387 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 212 085 | 3 936 442 | 3 498 180 | 3 611 908 | 3 180 118 | 3 167 186 | 3 145 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 235 | 1 019 167 | 21 843 | 28 414 | 172 520 | 901 346 | 1 434 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 625 874 | 2 822 659 | 3 347 252 | 3 461 703 | 2 862 365 | 2 094 235 | 1 513 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 976 | 94 616 | 129 085 | 121 634 | 145 233 | 171 593 | 198 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 196 014 | 5 248 335 | 4 221 709 | 4 021 386 | 5 384 062 | 5 377 622 | 5 858 286 |
| Выручка за предыдущий год | 16 263 705 | 18 100 516 | 16 740 148 | 17 208 702 | 19 817 118 | 20 951 145 | 21 442 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 067 691 | 12 852 181 | 12 518 439 | 13 187 316 | 14 433 056 | 15 573 523 | 15 584 707 |
| Выручка за отчетный год | 18 100 516 | 16 679 316 | 17 208 702 | 19 817 118 | 20 951 145 | 21 442 993 | 26 686 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 248 335 | 4 221 709 | 4 021 386 | 5 384 062 | 5 377 622 | 5 858 286 | 9 666 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 937 413 | 1 880 259 | 1 655 592 | 2 744 600 | 2 526 132 | 2 610 846 | 5 883 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 629 545 | 1 551 080 | 1 530 970 | 1 738 408 | 1 913 977 | 2 234 626 | 2 601 718 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 681 377 | 790 370 | 834 824 | 901 054 | 937 513 | 1 012 814 | 1 181 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 852 181 | 12 457 607 | 13 187 316 | 14 433 056 | 15 573 523 | 15 584 707 | 17 020 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 656 546 | 2 937 413 | 1 880 259 | 1 655 592 | 2 744 600 | 2 526 132 | 2 610 846 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 898 893 | 1 629 545 | 1 551 080 | 1 530 970 | 1 738 408 | 1 913 977 | 2 234 626 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 640 575 | 681 377 | 790 370 | 834 824 | 901 054 | 937 513 | 1 012 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 479 919 | 657 055 | 874 463 | 2 232 309 | 1 925 838 | 3 881 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 109 | 188 787 | 119 366 | 92 470 | 104 951 | 133 446 | 249 761 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 623 | 723 500 | 760 199 | 913 441 | 767 307 | 716 100 | 914 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 670 950 | 2 193 501 | 4 026 070 | 8 251 665 | 5 751 800 | 4 927 473 | 3 064 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 828 930 | 2 881 992 | 6 077 258 | 9 300 831 | 5 383 267 | 5 029 827 | 4 401 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 276 298 | 1 479 919 | 657 055 | 874 463 | 2 232 309 | 1 925 838 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 749 | 261 109 | 188 787 | 119 366 | 92 470 | 104 951 | 133 446 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 581 | 560 623 | 723 500 | 760 199 | 913 441 | 767 307 | 716 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 604 195 | 2 670 950 | 2 193 501 | 4 026 070 | 8 251 665 | 5 751 800 | 4 927 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 679 611 | 3 828 930 | 2 881 992 | 6 077 258 | 9 300 831 | 5 383 267 | 5 029 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 741 | 1 154 400 | 495 633 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 465 | 511 592 | 140 867 | 247 999 | 560 033 | 228 493 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 233 | 64 | 3 602 | 1 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 908 | 112 827 | 47 103 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 984 | 656 | 3 363 | 590 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 592 | 140 867 | 247 999 | 560 033 | 228 493 | 1 033 161 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 272 | 210 883 | 29 605 | 227 759 | 53 285 | 156 389 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 524 | 29 355 | 210 883 | 29 605 | 227 759 | 53 285 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 233 | 64 | 3 602 | 98 069 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 057 | 47 103 | 2 326 | ||||
| Прочее за отчетный год | 984 | 656 | 3 363 | 590 | 5 057 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 154 400 | 495 633 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | 2 943 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 400 | 495 633 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | 2 943 087 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 741 | 1 154 400 | 495 633 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 465 911 | 4 367 118 | 4 384 648 | 3 264 702 | 3 934 076 | 5 487 107 | 6 974 046 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 471 361 | 4 372 568 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 118 | 4 384 648 | 3 264 702 | 3 934 076 | 5 487 107 | 6 974 046 | 9 919 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 372 568 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 | 9 924 583 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 402 | 832 328 | 58 346 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 939 | 2 945 087 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 154 402 | 832 328 | 58 346 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 939 | 2 945 087 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 402 | 495 634 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | 2 943 087 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 154 402 | 495 634 | 669 375 | 1 553 031 | 1 486 938 | 2 943 087 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 191 | 1 | 2 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 191 | 1 | 2 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 503 | 58 346 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 333 503 | 58 346 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 195 | 814 798 | 1 178 292 | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 195 | 814 798 | 1 178 292 | 1 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 043 389 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 043 389 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 3 272 | 1 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 695 | 3 272 | 1 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 526 | 8 903 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 450 526 | 8 903 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 500 | 361 000 | 126 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 251 500 | 361 000 | 126 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 314 529 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 | 9 924 583 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 471 361 | 4 372 568 | 4 390 098 | 3 270 152 | 3 939 526 | 5 492 557 | 6 979 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 916 962 | 172 845 | 2 417 199 | 2 485 911 | 533 030 | 2 504 314 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 153 433 | 18 522 476 | 16 776 761 | 18 423 012 | 21 205 420 | 21 206 807 | 27 724 789 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 580 085 | 17 419 005 | 15 738 997 | 16 446 825 | 20 005 613 | 20 198 098 | 26 938 670 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 308 | 132 354 | 88 488 | 41 397 | 26 752 | 33 858 | 23 870 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 040 | 971 117 | 949 276 | 1 934 790 | 1 173 055 | 974 851 | 762 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 284 503 | 16 605 514 | 16 603 916 | 16 005 813 | 18 719 509 | 20 673 777 | 25 220 475 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 750 875 | 13 990 568 | 13 431 764 | 13 053 062 | 15 700 904 | 17 757 877 | 21 043 501 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 644 202 | 920 735 | 959 761 | 1 041 211 | 1 341 325 | 1 536 926 | 1 750 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 560 785 | 725 835 | 754 469 | 919 952 | 768 394 | 702 662 | 910 749 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 622 426 | 279 960 | 84 653 | 160 144 | 317 078 | 361 878 | 1 113 464 |
| Прочие платежи за отчетный год | 706 215 | 688 416 | 1 373 269 | 831 444 | 591 808 | 314 434 | 402 449 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 152 | 130 243 | 157 923 | 95 288 | 25 535 | 34 718 | 919 958 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 393 | 1 270 | 1 610 | 10 563 | 1 055 | 610 790 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 379 654 | 53 819 | 92 700 | 51 127 | 7 500 | 29 958 | 293 783 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 498 | 70 031 | 63 953 | 42 551 | 7 472 | 3 705 | 374 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 011 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 593 027 | 1 665 433 | 842 200 | 1 317 435 | 1 161 236 | 2 181 495 | 5 284 055 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 589 879 | 1 038 252 | 497 538 | 988 756 | 852 544 | 1 858 188 | 2 201 347 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 423 | 6 005 | 3 310 | 13 450 | 15 552 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 933 067 | 465 009 | 260 123 | 180 662 | 161 850 | 178 772 | 3 050 620 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 658 | 156 167 | 81 229 | 134 567 | 146 842 | 128 983 | 32 088 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 542 570 | 1 789 225 | 1 601 790 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 650 065 | 3 194 000 | 3 943 797 | 200 000 | 7 425 179 | 3 300 000 | 5 779 222 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 650 065 | 3 194 000 | 3 943 797 | 200 000 | 7 425 179 | 3 300 000 | 5 779 222 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 107 495 | 3 824 508 | 4 124 217 | 1 279 815 | 8 420 083 | 1 510 775 | 4 177 432 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 130 | 332 500 | 128 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 821 365 | 3 492 008 | 3 995 967 | 1 279 815 | 8 420 083 | 1 510 775 | 4 177 432 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 625 | 115 237 | 355 306 | 175 478 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 254 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,68 млрд ₽ | 17,21 млрд ₽ | 19,82 млрд ₽ | 20,95 млрд ₽ | 21,44 млрд ₽ | 26,69 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 495,6 млн ₽ | -1,04 млрд ₽ | 669,4 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ |
| Активы | 16,01 млрд ₽ | 16,97 млрд ₽ | 16,88 млрд ₽ | 15,85 млрд ₽ | 18,85 млрд ₽ | 24,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,39 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 5,49 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | 9,92 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,2 % | +15,2 % | +5,7 % | +2,3 % | +24,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 3,40 | 3,87 | 3,84 | 4,73 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 2,32 | 2,56 | 2,51 | 2,77 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 0,58 | 0,65 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,35 | 0,37 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 4,19 | 3,28 | 1,89 | 1,70 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % | 9,6 % | 13,8 % | 12,1 % | 12,2 % | 22,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -6,1 % | 3,4 % | 7,4 % | 6,9 % | 11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -6,1 % | 4,0 % | 9,8 % | 7,9 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | -31,9 % | 17,0 % | 28,3 % | 21,3 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,01 | 1,17 | 1,32 | 1,14 | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | 167 дн. | 139 дн. | 106 дн. | 114 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 100 дн. | 101 дн. | 97 дн. | 137 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 96 дн. | 72 дн. | 49 дн. | 35 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 139 дн. | 172 дн. | 168 дн. | 154 дн. | 215 дн. | 194 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,71 | 3,81 | 4,98 | 6,36 | 6,59 | 5,75 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.