Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАССЭНЕРГОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАССЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 275 | 25 602 | 14 688 | 17 778 | 15 749 | 12 658 | 8 877 | 172 550 | 539 974 | 781 756 | 928 811 | 929 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 877 | 1 931 | 833 | 3 466 | 3 384 | 3 105 | 3 026 | 130 346 | 487 884 | 625 372 | 709 137 | 685 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 877 | 1 931 | 833 | 3 070 | 2 785 | 1 593 | 1 058 | 130 346 | 487 884 | 624 860 | 697 245 | 125 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 552 074 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 396 | 599 | 1 512 | 1 968 | 302 | 8 250 | 4 362 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 210 | 3 642 | 3 937 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 398 | 23 672 | 13 855 | 14 312 | 12 365 | 9 553 | 5 851 | 42 204 | 52 090 | 156 385 | 219 674 | 243 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 712 | 1 617 | 1 934 | 373 | 286 | 173 | 197 | 1 805 | 5 910 | 4 678 | 27 179 | 27 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 159 | 140 | 136 | 38 | 108 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 645 | 22 008 | 11 767 | 12 364 | 11 076 | 8 130 | 5 239 | 27 786 | 33 722 | 114 743 | 178 293 | 188 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 765 | 291 | 84 | 84 | 11 811 | 206 | 2 614 | 6 001 | 7 874 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 041 | 47 | 154 | 85 | 43 | 783 | 70 | 37 | 11 244 | 33 707 | 7 623 | 8 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | 510 | 242 | 125 | 727 | 1 008 | 534 | 578 | 11 025 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 276 | 25 602 | 17 867 | 17 678 | 15 629 | 12 505 | 6 012 | 172 550 | 539 974 | 781 756 | 929 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 | 1 931 | 5 024 | 3 497 | 3 234 | 3 223 | 1 765 | 130 346 | 487 884 | 625 372 | 709 542 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 877 | 1 931 | 4 631 | 3 114 | 2 785 | 1 621 | 1 765 | 130 346 | 487 884 | 624 860 | 154 537 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 543 113 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 392 | 384 | 449 | 1 602 | 302 | 8 250 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 3 642 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 398 | 23 672 | 12 843 | 14 181 | 12 395 | 9 282 | 4 247 | 42 204 | 52 090 | 156 384 | 219 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 712 | 1 617 | 653 | 330 | 286 | 173 | 1 185 | 1 805 | 5 910 | 4 678 | 27 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 805 | 187 | 132 | 141 | 219 | 38 | 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 645 | 22 008 | 9 245 | 12 294 | 11 132 | 7 831 | 2 273 | 27 786 | 33 722 | 114 743 | 178 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 295 | 765 | 291 | 84 | 11 811 | 206 | 2 614 | 6 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 041 | 47 | 154 | 85 | 43 | 809 | 163 | 37 | 11 244 | 33 707 | 7 623 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 520 | 510 | 242 | 407 | 727 | 1 008 | 534 | 578 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 275 | 25 602 | 14 688 | 17 778 | 15 749 | 12 658 | 8 877 | 172 550 | 539 974 | 781 756 | 928 811 | 929 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 453 | 8 101 | 8 509 | 6 827 | 6 144 | 3 568 | 2 300 | 34 341 | 52 638 | 94 502 | 110 700 | 143 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 100 | 35 000 | 42 300 | 45 360 | 45 360 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 817 | 6 134 | 3 558 | 2 290 | 12 241 | 17 638 | 52 202 | 65 340 | 97 955 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 106 | 934 | 367 | 7 221 | 13 215 | 45 084 | 50 205 | 37 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 332 | 3 983 | 12 800 | 14 592 | 25 970 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 106 | 139 | 150 | 2 667 | 10 874 | 8 584 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 796 | 217 | 1 889 | 9 232 | 29 618 | 24 739 | 2 602 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 822 | 17 502 | 6 179 | 10 906 | 9 499 | 8 156 | 6 210 | 130 988 | 474 121 | 642 170 | 767 906 | 749 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 17 | 215 | 305 | 984 | 3 256 | 3 298 | 810 | 96 | 365 | 1 557 | 4 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 17 476 | 5 962 | 10 084 | 8 131 | 4 516 | 2 912 | 130 178 | 474 025 | 640 331 | 765 062 | 729 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 516 | 384 | 384 | 1 474 | 1 287 | 1 512 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 276 | 25 625 | 17 867 | 17 678 | 15 629 | 12 504 | 6 012 | 172 550 | 539 974 | 781 756 | 929 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 452 | 8 101 | 6 964 | 6 764 | 5 846 | 3 706 | 34 341 | 52 638 | 94 502 | 110 700 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 100 | 35 000 | 42 300 | 45 360 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 954 | 6 754 | 5 836 | 3 696 | 12 241 | 17 638 | 52 202 | 65 340 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 93 | 2 472 | 932 | 8 130 | 7 221 | 13 215 | 45 084 | 28 959 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 772 | 5 332 | 3 983 | 12 800 | 14 592 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 93 | 110 | 136 | 2 667 | 10 874 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 361 | 796 | 1 358 | 1 889 | 9 232 | 29 617 | 3 493 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 823 | 17 525 | 10 829 | 10 821 | 7 311 | 7 866 | 2 811 | 130 988 | 474 122 | 642 170 | 789 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 17 | 215 | 305 | 984 | 3 256 | 81 | 810 | 96 | 365 | 1 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 722 | 17 499 | 10 611 | 9 999 | 5 942 | 4 610 | 2 730 | 130 178 | 474 026 | 640 331 | 764 916 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 384 | 1 474 | 1 287 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 5 078 | 5 206 | 5 080 | 3 193 | 1 597 | 35 188 | 14 670 | 56 236 | 30 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 973 | 21 757 | 15 272 | 28 431 | 25 163 | 16 306 | 2 829 | 173 021 | 189 700 | 511 656 | 246 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 089 | 21 135 | 10 194 | 23 225 | 20 083 | 13 113 | 1 232 | 137 833 | 175 030 | 455 420 | 216 786 | |
| Выручка за отчетный год | 6 973 | 21 757 | 15 280 | 28 431 | 25 163 | 16 306 | 1 409 | 173 021 | 189 700 | 511 656 | 246 840 | 309 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 1 211 | 5 206 | 5 024 | 3 195 | 35 188 | 14 670 | 56 236 | 30 054 | 67 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 1 211 | 2 526 | 2 329 | 260 | 21 962 | 6 464 | 42 165 | 16 269 | 53 931 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 680 | 2 695 | 2 935 | 1 084 | 13 226 | 8 206 | 14 071 | 13 785 | 13 443 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 089 | 21 135 | 14 069 | 23 225 | 20 139 | 13 111 | 1 947 | 137 833 | 175 030 | 455 420 | 216 786 | 241 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 1 290 | 2 526 | 2 368 | 255 | 21 962 | 6 464 | 42 165 | 16 269 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 788 | 2 680 | 2 712 | 2 938 | 3 785 | 13 226 | 8 206 | 14 071 | 13 785 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 831 | 20 871 | 6 399 | 44 842 | 18 395 | 45 767 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 2 | 1 | 208 | 404 | 432 | 1 651 | 1 051 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 | 6 | 100 | 852 | 288 | 447 | 1 451 | 3 403 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 264 | 163 | 679 | 282 | 2 220 | 6 | 89 | 1 894 | 37 841 | 9 653 | 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 55 | 1 377 | 3 357 | 3 481 | 5 785 | 58 | 536 | 2 075 | 35 149 | 7 727 | 6 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 831 | 33 | 20 871 | 6 399 | 44 842 | 18 395 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 51 | 2 | 14 | 208 | 404 | 432 | 1 651 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 1 | 6 | 12 | 852 | 288 | 447 | 1 451 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 | 264 | 132 | 679 | 267 | 2 220 | 426 | 89 | 1 894 | 37 841 | 4 497 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 55 | 1 390 | 3 357 | 3 485 | 5 785 | 2 576 | 536 | 2 075 | 35 149 | 2 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 665 | 23 | 17 180 | 5 397 | 34 563 | 13 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 166 | 11 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 65 | 1 064 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 182 | 1 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 374 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 374 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 215 | 1 063 | 365 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 649 | 17 180 | 5 397 | 34 563 | 13 115 | 32 615 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 649 | 17 180 | 5 397 | 34 563 | 13 115 | 32 615 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 17 180 | 5 397 | 34 563 | 13 115 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 954 | 6 754 | 3 984 | 3 696 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 964 | 6 764 | 3 994 | 3 706 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 817 | 6 134 | 3 558 | 2 290 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 827 | 6 144 | 3 568 | 2 300 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 620 | 427 | 1 407 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 620 | 427 | 1 407 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 620 | 427 | 1 407 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 138 | 620 | 427 | 1 407 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 827 | 6 144 | 3 568 | 2 300 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 964 | 6 764 | 5 846 | 3 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 049 | 1 721 | 1 106 | 126 | 52 427 | 41 894 | 42 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 351 | 18 630 | 10 982 | 3 276 | 524 890 | 374 784 | 276 201 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 069 | 17 678 | 9 777 | 3 113 | 502 077 | 370 083 | 241 163 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | 7 | 4 043 | 23 647 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 282 | 945 | 1 198 | 163 | 704 | 658 | 11 391 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 302 | 16 909 | 9 876 | 3 150 | 472 463 | 332 890 | 233 531 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 069 | 12 308 | 3 000 | 1 873 | 374 700 | 251 228 | 150 516 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 865 | 3 731 | 3 984 | 1 016 | 55 540 | 44 156 | 46 190 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 177 | 68 | 21 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 551 | 2 176 | 21 262 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 368 | 870 | 2 892 | 261 | 36 495 | 15 744 | 1 214 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 032 | 9 168 | 4 936 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 729 | 1 469 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 780 | 6 515 | 4 400 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 523 | 1 184 | 309 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 849 | 68 207 | 44 936 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 349 | 55 992 | 33 286 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 12 215 | 11 650 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 356 | 1 253 | 3 151 | 3 477 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 1 253 | 3 151 | 3 477 | 18 800 | 7 190 | 27 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 | 1 249 | 3 151 | 3 477 | 18 800 | 7 190 | 27 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 947 | 16 129 | 29 605 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 983 | 3 158 | 15 499 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 405 | 2 974 | 4 257 | 3 603 | 22 463 | 965 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173,0 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 511,7 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 309,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | |
| Активы | 172,6 млн ₽ | 540,0 млн ₽ | 781,8 млн ₽ | 928,8 млн ₽ | 929,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,6 % | +169,7 % | -51,8 % | +25,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,11 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,10 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 9,26 | 7,27 | 7,39 | 5,49 | 0,78 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | 3,4 % | 8,2 % | 6,6 % | 17,4 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 2,8 % | 6,8 % | 5,3 % | 10,5 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,0 % | 4,4 % | 1,4 % | 3,5 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 10,3 % | 36,6 % | 11,8 % | 22,8 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,35 | 0,65 | 0,27 | 0,33 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 65 дн. | 82 дн. | 264 дн. | 223 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 46 дн. | 42 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 345 дн. | 989 дн. | 513 дн. | 1 288 дн. | 1 101 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -281 дн. | -911 дн. | -428 дн. | -979 дн. | -836 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,10 | -8,10 | -3,11 | -2,50 | -2,07 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,07 | -4,83 | -3,33 | -3,37 | -2,70 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).