Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИСМА", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 415 | 15 630 | 14 852 | 18 436 | 15 821 | 17 032 | 19 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 1 092 | 442 | 907 | 246 | 351 | 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 102 | 1 092 | 442 | 907 | 246 | 351 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 313 | 14 538 | 14 410 | 17 529 | 15 575 | 16 681 | 19 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 | 275 | 11 | 40 | 48 | 30 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 930 | 14 218 | 14 374 | 17 457 | 15 522 | 16 505 | 19 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 45 | 25 | 32 | 5 | 146 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 836 | 55 415 | 15 630 | 14 852 | 18 436 | 15 821 | 17 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 326 | 2 102 | 1 092 | 442 | 907 | 246 | 351 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 326 | 2 102 | 1 092 | 442 | 907 | 246 | 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 509 | 53 313 | 14 538 | 14 410 | 17 529 | 15 575 | 16 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 345 | 275 | 11 | 40 | 48 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 837 | 52 930 | 14 218 | 14 374 | 17 457 | 15 522 | 16 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 38 | 45 | 25 | 32 | 5 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 415 | 15 630 | 14 852 | 18 436 | 15 821 | 17 032 | 19 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 102 | 5 040 | 1 265 | 2 441 | 429 | 2 281 | 3 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 313 | 10 590 | 13 586 | 15 995 | 15 391 | 14 751 | 16 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 350 | 6 540 | 10 371 | 10 065 | 9 129 | 7 691 | 7 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 963 | 4 050 | 3 215 | 5 930 | 6 262 | 7 060 | 9 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 836 | 55 415 | 15 630 | 14 852 | 18 436 | 15 821 | 17 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 874 | 4 102 | 5 040 | 1 265 | 2 441 | 429 | 2 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 962 | 51 313 | 10 590 | 13 586 | 15 995 | 15 391 | 14 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 504 | 4 350 | 6 540 | 10 371 | 10 065 | 9 129 | 7 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 458 | 46 963 | 4 050 | 3 215 | 5 930 | 6 262 | 7 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 377 | 1 613 | 416 | 1 528 | 3 182 | 3 105 | 3 734 |
| Выручка за предыдущий год | 119 230 | 101 467 | 84 710 | 93 566 | 76 281 | 72 229 | 82 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 147 | 99 854 | 84 294 | 92 038 | 73 099 | 69 124 | 79 082 |
| Выручка за отчетный год | 101 467 | 84 710 | 93 566 | 76 281 | 72 229 | 82 816 | 72 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 1 528 | 3 182 | 3 105 | 3 734 | 2 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | 1 528 | 3 182 | 3 105 | 3 734 | 2 908 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 854 | 84 294 | 92 038 | 73 099 | 69 124 | 79 082 | 69 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 613 | 416 | 1 528 | 3 182 | 3 105 | 3 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 010 | 1 023 | 282 | 1 570 | 2 189 | 2 324 | 1 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 1 507 | 181 | 408 | 832 | 73 | 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 624 | 900 | 1 427 | 2 020 | 1 748 | 1 483 | 2 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 598 | 375 | 1 023 | 282 | 1 570 | 2 189 | 2 324 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 609 | 386 | 1 507 | 181 | 408 | 832 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 989 | 1 624 | 900 | 1 427 | 2 020 | 1 748 | 1 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 337 | 901 | 89 | 1 192 | 1 747 | 1 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 38 | 122 | 193 | 378 | 442 | 473 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 122 | 193 | 378 | 442 | 473 | 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 901 | 89 | 1 192 | 1 747 | 1 851 | 1 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 901 | 89 | 1 192 | 1 747 | 1 851 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 429 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,06 | 1,10 | 1,01 | 1,13 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,06 | 1,09 | 1,01 | 1,13 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 10,74 | 6,55 | 35,88 | 6,47 | 4,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,6 % | 6,5 % | 11,0 % | 10,9 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 7,0 % | 48,8 % | 407,2 % | 81,1 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.