Финансы ООО "КОММУНСЕРВИС №3", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНСЕРВИС №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 603 | 7 105 | 8 215 | 11 713 | 13 037 | 11 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 1 883 | 2 174 | 5 133 | 3 085 | 2 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 852 | 1 883 | 2 174 | 5 133 | 3 085 | 2 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 751 | 5 223 | 6 041 | 6 580 | 9 951 | 8 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 646 | 743 | 1 277 | 2 317 | 1 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 304 | 4 570 | 5 295 | 5 292 | 7 613 | 7 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 7 | 3 | 11 | 21 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 316 | 7 603 | 7 105 | 8 215 | 11 713 | 13 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 618 | 1 852 | 1 883 | 2 174 | 5 133 | 3 085 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 618 | 1 852 | 1 883 | 2 174 | 5 133 | 3 085 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 698 | 5 751 | 5 223 | 6 041 | 6 580 | 9 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 633 | 441 | 646 | 743 | 1 277 | 2 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 031 | 5 304 | 4 570 | 5 295 | 5 292 | 7 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 6 | 7 | 3 | 11 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 603 | 7 105 | 8 215 | 11 713 | 13 037 | 11 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 217 | 4 461 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 401 | 5 888 | 11 202 | 13 563 | 14 324 | 7 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 1 156 | 801 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 401 | 5 888 | 11 202 | 12 703 | 13 168 | 6 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 316 | 7 603 | 7 105 | 8 215 | 11 713 | 13 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 020 | 1 217 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 296 | 8 401 | 5 888 | 11 202 | 13 563 | 14 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 1 156 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 296 | 8 401 | 5 888 | 11 202 | 12 703 | 13 168 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 1 487 | 541 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 233 | 16 309 | 16 057 | 16 330 | 18 600 | 17 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 709 | 17 969 | 14 570 | 20 190 | 18 059 | 17 766 |
| Выручка за отчетный год | 16 309 | 16 057 | 16 330 | 18 600 | 17 552 | 30 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 541 | 5 189 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 487 | 541 | 5 189 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 969 | 14 570 | 20 190 | 18 059 | 17 766 | 25 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | 1 487 | 541 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 241 | 1 390 | 736 | 6 004 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | 1 859 | 1 447 | 1 434 | 3 256 | 1 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 208 | 1 105 | 597 | 585 | 2 254 | 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 2 241 | 1 390 | 736 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 621 | 1 859 | 1 447 | 1 434 | 3 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 1 208 | 1 105 | 597 | 585 | 2 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 2 014 | 1 138 | 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 193 | 227 | 194 | 252 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 227 | 194 | 252 | 173 | 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 014 | 1 138 | 563 | 5 747 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | 1 138 | 563 | 5 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 563 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -798 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,89 | 0,54 | 0,49 | 0,69 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,78 | 0,47 | 0,39 | 0,53 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,17 | -0,36 | -0,16 | -0,10 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 4,84 | — | — | — | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | 28,3 % | -39,0 % | 9,7 % | 4,3 % | 48,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 165,5 % | — | — | — | 128,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 48 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.